全指股债利差:1.1%(-2%-1.5%),定投倍数1.2倍(0.6-1.5),仓位8成
周末老美这边又有了新瓜~
美国总统竞选不是于11月5号即将正式开始,而各大摇摆州也已经提前开启了选票,
现在川普和哈里斯双方都在为最后的拉票努力,
但目前看俩人却在拉大差距,从博彩网Polymarket上,川普胜选概率是60%,领先于哈里斯的40%。
其中不可忽略的点就是马斯克的影响力&钞能力了
近期马斯克在帮川普拉票过程中,就选择直接给选民砸钱,
比如在宾夕法尼亚州签署请愿书的选民,将直接从投票人里面挑选幸运儿奖励100万美金,周末已经发放了第一个百万美金。
而对于其他摇摆州,马斯克也承诺,会给每一个推荐别人签署请愿书的人,赠送47美金,折合300多人民币,不设上限~
虽然这个请愿书不代表投票,但背后对应的却是要求支持美国民主的两大法案,
第一是言论自由,
第二是枪械自由,
尤其是第二条,简直是针对民主党去的,因为民主党一直主张对枪支进行严格管控,
所以战前拉请愿书,基本就等同于为川普拉票了。
在马斯克超强的号召力之下,胜利的天平也开始倾向了川普,目前初步数据显示,7个摇摆州里面,特朗普已经取得显著领先,
另一个角度来看,在川普交易里面,核心受益的两个,一个是比特币,一个是川普自己公司,川普媒体科技集团DJT。
前者本月涨幅为10.5%,而后者本月涨幅高达84%。
当然,接下来距离11月5日的大选日只有十几个工作日,
按这个逻辑来说,特朗普交易板块可能会出现更剧烈的波动。
我之前文章就明确提到了川普一旦上台,可能会带来什么样的结果:
大致再给大家总结一下:
1、 人民币/美元
首先川普上台后,人民币汇率压力可能会加大,因为特朗普极大概率会对兔子加征更高的关税,
而在之前的多次采访里,他都提到了至少会加至60%关税,
由于美国是中国最大的贸易出口国,因此这样导致的结果就是,国内外贸出口业务受损,美元储备减少,导致货币贬值。
比如18年3月22日时特朗普发动毛衣战,随后人民币兑美元的汇率从最低的6.2贬值到7.2的水平。
而根据高盛预期,如果特朗普上台并最终将关税推高到60%,人民币汇率可能会去到8左右。
反之,哈里斯如果上台,贸易战方面双方可能不会有更大程度的升级,相对利好rmb。
2、 美股
对于美股而言,特朗普强调对企业进一步减税,因此美股的经营业绩可能会进一步走强,
美银提出特朗普将企业税率从21%降到15%,将会提高美股盈利4%左右。
而哈里斯建议对美国企业加税,从21%提升到28%,则会对美股盈利造成5%的打击。
3、 A股
在18年被贸易战针对之后,A股在全球市场中排名倒数,表现相对较差。
如果川普还是把兔子作为第一假想敌,提高关税,甚至采取所谓联俄制中的手段,那么对于A股可能会偏空。
而哈里斯延续拜登政策为主,届时我们可以把更多精力用于解决内部经济的问题上,或会给予更多缓冲的时间。
4、 长久期美债
由于川普推高对外关税,将会大幅提高美国居民的生活成本,同时川普还希望给国内企业减税,这都会导致国内通胀率增加,
通胀上升后,美联储降息的空间减少,对于长久期美债不利。
哈里斯则反之,利于长久期美债。
5、黄金
特朗普上台期间,黄金表现不如标普500,由于他是主和派,且执政期间主抓老美经济,导致避险资金冷落黄金,
加上其政策对比特币更为友好,并且执行强势美元,可能加剧黄金的分流,不利于黄金,
不过具体得看有没有天灾人祸,疫情期间由于大面积放水,也推动了黄金的上涨。
当然,现在虽然川普赢面概率更大,但没到具体投票之前,一切变数未可知,毕竟老美民调翻车也不是一次两次了~
……
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