在察觉到形势可能发生变化后，一些大型对冲基金和资本管理公司开始布局，押注特朗普在大选中击败哈里斯的情况下可能获利的交易。——华尔街日报
随着2024年美国大选进入白热化阶段，一些大型对冲基金和资本管理公司正在调整投资策略，以应对可能的政治变局。尤其是，针对特朗普击败现任副总统卡马拉·哈里斯的情境，许多基金正押注潜在的经济政策变化将带来的投资机会。这些资金管理者正试图通过精心布局，在特朗普若重返白宫的情况下获得丰厚回报。
特朗普一直以来是传统能源行业的坚定支持者，他曾在任内放松了对化石燃料行业的监管，推行能源独立政策。如果他再次当选，许多对冲基金预计石油和天然气等传统能源行业将迎来复苏。一些投资者已经开始在能源板块加仓，尤其是石油和天然气开采企业、管道基础设施公司，以及那些受环保法规放松利好的相关领域。
特朗普曾表示，他将继续推进减少对化石燃料的限制，并扩大能源开采和出口，这些政策无疑将惠及大型能源公司。对冲基金通过增持能源类股或投资能源期货，提前押注这些潜在的政策变化。
在特朗普执政期间，国防开支得到了大幅度增加，推动了许多国防承包商的股票上涨。对冲基金预计，如果特朗普再次胜选，他可能会继续扩大国防预算，尤其是军事技术和武器现代化方面的投资。国防和航空航天公司有望从中受益，成为资金重点流入的领域。
此外，基础设施建设也是特朗普在过去任期中曾大力推动的政策之一。虽然特朗普的基础设施法案在国会面临阻碍，但他曾承诺通过加大基础设施投资，刺激经济增长。这让一些对冲基金和资本管理公司看好基础设施相关的股票和债券，认为这些资产在未来几年内将获得较高回报。
特朗普的减税政策对美国企业尤其是大企业产生了深远影响。如果他赢得大选，继续推行企业减税措施是许多分析师预测的一个核心政策点。2017年的税改法案极大地降低了企业税率，使得一些跨国公司和高利润率行业，如科技公司和制造业企业，直接受益。
基金经理们正押注这些可能再度受益于减税政策的公司，预计其利润率将进一步提升，股价也会随之上涨。此外，一些大型企业的现金流和资本支出可能增加，促使其进行更多股票回购或发放更高的股息，这也是吸引对冲基金的原因之一。
特朗普执政期间，金融行业受益于一系列放松监管的政策，尤其是《多德-弗兰克法案》部分条款的削弱。金融科技公司、银行、保险公司等在减少政府监管下获得了更大的灵活性。这些政策不仅使得银行的盈利能力增强，还使得更多创新型金融产品得以推出。
如果特朗普重返白宫，市场普遍认为他将继续推行类似的监管放松政策，从而再次为金融业带来机遇。对冲基金正在增加对金融行业的投资，尤其是大型银行和金融科技公司的股票，认为这些企业将从特朗普的政策中获利。
尽管对冲基金正在押注特朗普可能胜选的市场机会，但他们也深知大选结果的不确定性和市场的波动性。因此，许多基金选择在期权和衍生品市场进行对冲交易，以降低潜在的下行风险。
例如，一些基金可能会通过购买看涨期权押注特定行业或公司的上涨，同时利用看跌期权在市场出现反转时保护其仓位。此外，基于大选结果不确定性的对冲基金策略还包括利用波动率指数（VIX）期货等工具，以应对市场波动的加剧。
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