文|杨国英
货币预期对整体资产价格产生强正反射。
地缘预期对部分资产价格产生强正反射。
本周两件重磅地缘大事，不仅预示着东势上升，而且直接对部分资产价格产生了强正反射。
一是中印关系回暖，中印就边界相关问题已经达成解决方案。
二是金砖国家预期可能进一步扩容，从最早的金砖5国，到去年的金砖10国，再到潜在的包括土耳其、印尼、马来西亚、越南等内在的30个南方国家。
这两年重磅地缘大事，意义非凡，这既是全球不同阵营进一步撕裂的信号，同时这更是东势显著上升的信号。
中印两个大国，针对边界问题，彼此争论已久，现在，突然之间就达成解决方案了，这对印度而言，到底意味着什么？
这意味着，印度在尾随美国多年之后，最终发现，事实无任何实质利益可图，尤其是对印度经济接下来难以有所提振——过去这些年，美国确实通过所谓的友岸外包，驱使包括苹果在内的巨头将部分供应链迁移到印度，但是，这部分迁移到印度的美国供应链，最终还是水土不服，多数又回流到中国了。
这不得不让印度反思，印度产业如想全面升级，事实上，中国对印度的重要性远超美国——这是因为，以现在印度的供应链基础设施，美国即便想给印度赋能，离开了中国，最终也还是无法真正落地生根。
另外，印度是一个缺能源的大国，而现在全球的主要产油大国，几乎无一例外，最近几年，与中国的链接越来越深、越来越强，无论是中东，还是俄罗斯。
所以，在这种情况下，现在印度终于选择了与中国就边界相关问题达成解决方案，这对于印度而言，是一种务实之举，也是印度大国外交从原来的一味向美国转变为现在的骑墙，这是东势显著上升的重大信号之一。
再说金砖国家预期的加速扩容。
金砖国家预期的加速扩容，这毫无疑问，更是东势显著上升的重大信号。
尽管，形式上，金砖国家是由创始5国（中国、俄罗期、巴西、印度、南非）共同主导的，但是，就综合实力、以及事实影响力而言，中国毫无疑问居于首位。
现在的金砖10国人口占全球45%、能源占全球45%、商品贸易占全球25%，接下来如果金砖进一步扩容，如果土耳其、印度、马来西亚、越南等近30国再加入金砖，那么，未来的金砖国家，其占全球商品贸易的比例可能要上升至35%以上、人口上升至超过50%——基于当下的全球局势，金砖的进一步扩容，接下来两年应该是超大概率。
这不是东势显著上升吗？！这不有利于我们吗？！
关于全球新兴经济体和发展中国家的加速拥抱中国，这个，最近两三个月，我反复讲过多次——这是大势所趋，而且，这对我们的中高端制造业，是一个超级的结构性利好。
我们的中高端制造业，包括半导体、集成电路、高端装备等领域，过去10年，一路从突破卡脖子走出来，现在，突破突破着，突然之间，我们的中高端制造业，开始具备向全球新兴经济体和发展中国家输出的性价比了。
以半导体为例，确实，在顶级高端的3nm、5nm制程工艺上，我们是比不上台积电，但是，在10nm和14nm制程工艺上，我们比台积电更具有性价比——而对于全球新兴经济体和发展中国家，他们又不做AI大模型，10nm和14nm制程工艺足够使用了。
这就是国庆节后，我们硬核科技整体持续爆发的原因所在——对此，我们不仅要有国产替代的自信，而且更要有向全球新兴经济和发展中国家进行产能输出的想象力——正是基于对这一想象力的确认（当然，还是财政新基建的刺激、以及全球消费电子整体复苏等因素），我们从国庆节后就一直在强调，硬核科技必将是本轮货币牛市第一攻击波的核心主力，最近半个月，我们更是持续加班加点对硬核科技多个细分领域进行深度研究。
硬核科技的持续爆发，个人认为，现在才仅仅是部分龙头和个别细分领域的超级爆发，接下来，还会有之于不同细分领域的轮动式爆发。
最近深度研究有点累，今天就写这么多。
热门跟贴