我们都知道熊市是灾难，可牛市里的灾难一点不少。
而且牛灾杀伤力可能还更大。
关于牛灾的话题，我在后面讲，先来看看美国资本市场那个最近发生的奇葩事。这很可能是牛灾的导火索。
10月30日晚上，美国公布了两组数据。
美国ADP就业人数增23.3万，预期是11.4万，前值从14.3万上修到15.9万。
这是一个好数据，暗指美国经济一片繁荣。
但没过多久，公布了另一个数据。
美国第三季度实际GDP年化季率初值为2.8%，预期是3%。
这是一个坏数。
那么，有一个问题，美国的经济到底怎么样？
答案是：不知道！
现在美国公布的数据都掺了水，连小学生都能看得出来。
然而金融市场居然还乐此不疲的交易这些数据，一个个跟个傻瓜似的。
但这就是美国政府的目的：让你猜不透。
最终营造出一片祥和的气氛。
为了啥？
还不就是为了大选能够在公平的环境中完成。
因此，美国经济的真实情况不那么重要，重要的是，大选得顺利完成。
二、美股不买账
10月31日，美国还公布了9月核心PCE，同比上升了2.7%，预期是2.6%。
环比上升0.3%，预期0.3%，前值从0.1%上修为0.2%。
这种操作显然还是为了防止资金外流，为了保住美股。
但30日和31日，美股可一点没给面子。纳斯达克分别跌了0.56%和2.76%。
造假成了习惯，美国人自己都不怎么信了。
更加有趣的是，超微电脑审计机构安永在审查过程中辞职，这不由得让市场猜想，难道财报也造假？
超微电脑三天跌了47%。
于是美国科技股纷纷大跌。
更逗比的事来了。
11月1日，美国公布10月非农就业数据！
10月增加了1.2万人，预期11.3万。
同时，还下修了8月和9月的数据。
8月份非农就业总人数从15.9万人向下修正8.1万人，至7.8万人；
9月份非农就业总人数从25.4万人向下修正3.1万人，至22.3万人。
换句话说，眼见用好数据拯救不了美股了，于是又公布坏数据，从而增加降息预期来提振美股。
美股还是给面子了，当晚纳斯达克上涨0.8%。
美国老是用假得不能再假的数据忽悠市场。还真不怕把自己信用玩崩？
三、11月会降息吗？
由于公布的ADP就业数据是好数，PCE也显示通胀上行，假如数据为真，就会降低11月美联储降息的概率。
但非农就业数据又是一个坏数，增加了降息的概率。
11月还会降息吗？
既然公布的数据是服务于大选，那么这个数据本身不重要，美联储该降息依然会降。
如果美联储不打算降息，它在9月也就没必要降50BP。
当时降息落地后，美股反应积极。
但是当市场YY美联储在11月还要降息50BP时，美股就开始稳不住了。
这就是预期和事实对美股产生的不同影响。
预期会导致资金流出美股，流向美债和新兴市场。
比如，在我们公布政策预期后，全球资金都蠢蠢欲动流入A股和港股，这就让美联储慌了。
于是迅速收紧降息预期，稳住资金外流。
我们看到的是，美股企稳了，美债跌了，A股和港股开始回调和横盘。
所以，美联储调控的是预期。
等到11月议息会议，它会直接给出事实。
四、我国的应对
大家都知道，我们将大会的日期定在11月4日至8日。
网上都说，这是等大选落定后，我们才公布财政方案。
换句话说，为哈里斯和特朗普分别准备了一套方案。
这样说也有道理，但也忽略了另一层含义。
实际上，无论谁当选，中美博弈的背景不会改变，对我们的影响也不会差距很大。
就这么说吧，即便特朗普当选，民主党就完全失去控制力了吗？恐怕也不是吧。
反之亦然。
那么我们延迟会议时间，还有一个原因是：不影响选举结果。
如果我们提前公布方案，势必会引起美国国内的震荡，对选举产生很大的干扰。
对结果会产生什么影响，我们不知道。
但会让美国两党和资本市场都更加敌对我们。
从大国博弈的角度来说，平衡两党和资本市场的博弈，才能在未来更有利于我们。
他们自己窝里斗，我们才能过得更好一些。
如果让他们一致针对我们，那不是自找苦吃吗？
我们古代也经常上演这样的桥段。
比如，B国国君死了，国君的两个儿子争夺王位。
A国见B国国君死了，以为机会来了，准备攻打B国。
此时A国丞相进言：大王现在最好按兵不动，如果你出兵，会让B国两个王子联合起来一致对外。相反，如果大王坐山观虎斗，两个王子必定两败俱伤。然后大王才可出兵攻打。
为啥要巴扯美国这点破事呢？
接下来我们就谈谈牛灾。
五、弱者和强者的思维不同
大多数散户面对未来的股市，总爱去问各路博主：未来特朗普上台，A股会不会跌啊？
也就是说，散户们特别爱去猜未来会怎样，总想要一个确定的答案。
在我社群里，也有小伙伴问：我在8号清仓了，未来在A股什么点位买回来呢？
哎哟，我去！这不是把我当神仙吗？我又啥时候鼓励清仓了呢？
散户这种爱猜测未来，总想得到确定答案的思维就是一种弱者思维。
弱者嘛，总是把希望寄托于某个救世主，从来不想着靠自己去面对未知的未来。
强者会怎样呢？
强者就犹如我党这次的操作。
谁知道最终谁会赢啊？
做好应对就可以了。
也就是提前想好各种可能发生的事，尤其是最坏的事。
然后制定好应对的方案。
羊就是弱者思维，狼是强者思维。
高下立判！！！
六、牛灾一定会有
未来的世界，一定是不太平的。
这个是大趋势！！！
无论美国谁当选都是这样！！！
知道这些就够了，别那么执着于猜到底谁当选。
既然世界很混乱，那么手里留点现金就不是坏事。
倘若真出现牛灾，反手往里买，再来一次抄底不就行了吗？
如果没有出现牛灾，那就保持仓位，跟随波动，让利润奔跑起来。
上一轮牛市就出现过牛灾。
本来市场涨得好好的，突然飞出疫情这个黑天鹅，谁能想得到？
我当时手里就还留着一部分现金，可不正好是机会吗？
我提醒大家一句，牛市里跌幅超过5%的大阴线比熊市多得多，所以牛市很容易把人甩下车。
还有小伙伴不停的担心：美国会不会打压我们的半导体呀？会不会制裁光伏呀？会不会干扰CXO呀？会不会大幅提高关税呀？
既然你如此担心，那就应该提前想好应对措施嘛。
比如，你的投资组合中有对冲的品类吗？你给这些行业的合理仓位是多少呢？
提前做好应对准备还有一个好处。
真遇到黑天鹅了，你能处乱不惊。保持“仙人自有妙计”的状态。
如果你情绪失控了，保准会亏钱。
永远记住，我们要当狼，而不是羊！！！
总想择时满仓吃上涨，空仓躲避下跌，这就是羊！
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