2024/11/11
财政数字落地市场褒贬不一；“利好”确定；“慢牛”持续
两个周未转眼结束了；周未的消息面颇多；但争议也很大；九哥还直接了当说一下我自己的观点吧；首先就是财政数字的落地；这也是争议最大的地方；很多人都说不及预期；就连我圈子内的粉丝在周未都发截图给我；截图的内容当然还是网上“大Ｖ”的“利空”评论；我也一直没有直接回复；现在我就在这儿一起给大家一个回答：从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。这样的流动性进入实体是实实在在的；这必然会形成良性经济土循环；所以根本就就不应该有“利空”一说；所以这件事对各种城投是最受益的；
还有房地产；在化债之后，后续一些地方债的发行也会有更大的空间，预计闲置土地化解的专项债政策会加快推出，其有助于后续收储闲置房用地、房企未开工用地、房企未销售的现房项目等，这些都有助于加快推进以购代建等工作的开展；房地产或再迎利好。
再来说说芯片半导体；周未迎来了各种事件的驱动；根据台积电宣布自11月11日起；将暂停向中国AI/GPU客户供应所有7纳米及以下的芯片；看似利空实则还是利好；让国内一部分企业对台积电心存幻想对国产替代“尚存顾忌”的人彻底的放弃进口；像中芯国际等这些完全自主的国产替代定单大增；而就在昨天晚间；武汉经开区官微发布消息；由东风汽车牵头组建的湖北省车规级芯片产业技术创新联合体发布高性能车规级MCU芯片——DF30，填补国内空白。据介绍，这是一款从设计到制造全流程国产化的车规级智能高边驱动芯片，目前已在东风汽车新能源车型上正式量产搭载。这是芯片的大消息；所以这个方向在本周还是主角。
从上周的走势看；主要领涨的是科技、军工、特别是国产替代、硬件设备、国产软件、通讯6Ｇ领涨；还有一些成长方向；包括：固态电池、HW星闪、商业航天；而领跌的主要是大消费、房地产、大金融；所以才出现了压制了指数；特别是在上周五的时候；导致了指数高开低走。引发波动的核心因素就是机构主导了市场；博弈各种预期所造成的；包阔外围老美降息、总统大选等；一会儿大超预期；一会儿又不及预期；再加上市场的流动又很充足；市场承接力很强；这样机构主导的大票进出就很容易；机构就是通过这种消息的刺激制制造的各种预期；拉起大幅度的波动来赚取差价；而小散就惨了；有的人甚至在这牛市里；还是在“绿哇哇”的被收割中。
本周策略：
自主可控应该是本周的主角；由于周未各种事件及消息的驱动；让这块成了短线热度最高的地方；包括半导体产业链、信创软件、AI算力；还有就是航天军工；珠海航展在周二开启；从上周五的中航沈飞反包就能看出；人家是要开活了；最重要是顶住了机构的爆砸；所以九哥认为军工还是要活跃一下的；但可能也只是以震荡为主；因为主升浪已经结束了；重点可关注一下低空经济。
化债：这一块还是重点；核心就是国资城投；本周游资参于的概率很大；重点看今天的反应；九哥认为房地产还是要轮动的；否则就没有力度了；利技方向也可能会叠加上来；特别是信创；很多国资欠国企的债；一旦得到偿还就会明显改善资产负债；这都是利好呀！
最后再来说说消费；“特朗普2.0时代”已经来临；关税的大棒又被高高举起；这对国对的消息必然会带来一定的刺激；不过也很难开启像2018年“特朗普1.0时代”第一次贸易战打响时带动的“白酒”行业的10倍大涨了。毕竟时代不同；中国的经济战略也不同了；白酒作为消费大类一定会有所反应；但反应的强烈程度还是要看市场资金的认可；短期内应该还会有一定的机会；值得关注。
总之；牛市还在；高层明确要“拒绝疯牛”；慢牛将是本周的主旋律；两步一回头；三步两歇脚也就不奇怪了；只是对散户的考验难度加大很多
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