刚刚过去的10月，A股市场在一轮强劲反弹后，大小盘明显分化：代表大盘股的上证指数、沪深300分别下跌1.7%、3.16%，而另外一边，代表中小盘股的中证1000、中证2000则分别上涨7.14%、9.73%，华为鸿蒙、并购重组、低空经济等概念涌现出了不少大涨个股。另外一边，美股显现出一定的韧性，主要股指在月中经历了一波反弹，而港股市场则稍显落后，恒生指数、恒生科技指数分别下跌3.86%、5.32%。
这样的市场环境下，业界顶流的百亿私募适应性如何？又有哪些管理人把握住了机遇，脱颖而出？为了给读者提供细致的参考，笔者分别筛选出了百亿私募旗下产品今年来、近三年、近五年的收益前10强。（需要说明的是，同一基金经理旗下仅选取收益最高的产品上榜）
今年来收益TOP10：东方港湾、进化论资产、龙旗科技位列3强！
私募排排网数据显示，百亿私募旗下产品今年1-10月收益均值为10.8%、收益中位数为7.6%、正收益占比77.0%。进入收益前十的门槛为***%，共有6只量化多头产品跻身前十。位列前3的基金分别来自于东方港湾的但斌、进化论资产的王一平、龙旗科技的朱晓康。
东方港湾的但斌旗下基金“东方港湾海雅国际二号”以***%的收益率位居榜首。截至11月8日，该产品今年的累计收益已达到***%。值得注意的是，在过去一周内，该基金净值上涨了近***%，而同期但斌多次公开看好的英伟达等人工智能科技股涨幅均小于***%，笔者揣测：或是但斌布局的特斯拉近期大涨贡献了涨幅。
11月12日，但斌在公开平台转发文字：“AI是生产力革命，美股市场的热点已经成功地从以英伟达为代表的AI芯片基础设施，切换到了以特斯拉为代表的AI全面应用领域，自动驾驶、人形机器人、武器系统升级与生命科技这四大AI应用领域中，特斯拉都有重大的产业布局与未来美好的预期。”
进化论资产的创始人王一平管理的“进化论多棱镜中证1000指数增强B类份额”以***%的收益位居第二，该基金自2023年11月29日成立以来，截至11月8日已取得***%的收益，远超同期中证1000指数的5.07%涨幅。
龙旗科技的朱晓康管理的“龙旗巨星一号”以1-10月***%的收益位列第3，该产品为高频择时策略，在量化选股的模型上叠加了择时模型，自2016年4月15日成立至今（11月8日）已实现***%的收益，年化收益为***%，同期夏普比率为***。
朱晓康是龙旗科技创始人兼首席投资官，拥有超22年的从业经验。他本科毕业于武汉大学世界经济系，从波士顿大学取得经济学博士学位，2007年加入巴克莱国际投资人的科学主动股票投资部，并且从事全球市场的量化策略研究，并于2012年回国创办龙旗科技。
近3年TOP10：九坤、玄元、明汯投资位列前3！
近3年百亿私募旗下产品收益均值为6.65%，收益中位数为7.8%，正收益占比47.2%，进入收益前10强的门槛为***%，共有5只量化多头产品跻身十强。收益居前3的产品分别来自于九坤投资、玄元投资、明汯投资。
九坤投资旗下姚齐聪管理的“九坤日享中证1000指数增强1号”以近三年***%的收益位列第1，该产品自2018年4月26日成立以来，已取得***%的超额收益（截至11月8日），年化收益为***%。
玄元投资旗下张震宇管理的“玄元元丰21号A类份额”以***%的收益位列第2。玄元投资始终专注于权益投资和量化投资两大领域。在权益投资方面，公司从宏观层面把握政策导向，判断中期盈利趋势；从中观层面寻找高景气的成长赛道；并结合微观产业逻辑进行深入研判，以此构建投资组合。而在量化投资方面，公司坚持以基本面为核心，同时结合价格和成交量信息，从投资的本源出发，基于长期有效的逻辑构建基础框架，并与交易逻辑相融合。
公司核心团队成员均来自广发证券、易方达基金、摩根士丹利等知名金融机构，拥有超过10年的丰富从业经验。而投研团队成员均为硕士及以上学历，毕业于清华大学、北京大学、耶鲁大学等国内外顶尖学府，具备深厚的学术背景和专业素养。
明汯投资的裘慧明、解环宇共同管理的“明汯股票精选1期”则以今年1-10月***%的收益位列第3，裘慧明是明汯投资创始人，他拥有超20年的投资经验，曾先后任职于全球知名对冲基金Millennium、HAP Capital、瑞士信贷投资银行、德意志银行。解环宇擅长统计套利，且在股票、期货等市场上均拥有丰富的量化管理经验。他将机器学习、深度学习等方法与传统量化有机结合，带领团队开发出了明汯投资现有的投研体系和自动化交易策略。
明汯投资是国内首家管理规模突破500亿的量化私募管理人，公司借助着强大的数据挖掘、统计分析和技术研发能力，构建了覆盖全周期、多策略、多品种的量化资产管理平台，同时，在基础设施硬件及投研框架、交易系统等方面均已构建起行业领先综合优势。
近5年TOP10:九坤投资再夺冠！龙旗科技三连上榜！
最后，将时间维度拉长到近5年来看，百亿私募旗下产品收益均值为91.8%，收益中位数为88.9%，正收益占比30.5%，进入收益前10强的门槛为***%，位列前3的产品分别来自于九坤投资、明汯投资、盛泉恒元。值得一提的是，半夏投资的掌门人李蓓管理的“半夏宏观对冲三期”以***%的收益位列第12。
九坤投资的姚齐聪管理的“九坤日享中证1000指数增强1号”凭借近5年***%的收益率再登榜首。紧随其后的是明汯投资的“明汯量化中小盘增强1号B类份额”，该基金在近5年内实现了***%的收益，自2019年11月成立以来，年化收益率高达***%。
还有盛泉恒元的“盛泉恒元多策略灵活配置7号”以近5年***%的收益位列第3，公司自2014年成立以来，始终秉持着“前瞻布局、价值投资、科学风控”的投资理念，以前瞻性的眼光挖掘较市场主流投资存在一定折价的品种，在获取市场机会的同时，有效抵御市场波动风险。
最后还需要关注的是，龙旗科技创始人朱晓康旗下的产品也表现亮眼，他的量化多头产品“龙旗红旭”以近5年***%的收益率位列第四，这是该基金经理第三次登上榜单。
风险揭示：投资有风险，本文不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。 本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等，我司无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，相关排行（如有）均为内部评定结果，仅供参考。
热门跟贴