大家好,我是老概,一个有态度的财经自媒体。
昨天市场看似平静,实则暗潮涌动!
就因为周三那些细节,把这两天好多不合理的地方都给弄明白了。
这一篇呢,就给大伙把下一阶段的主线行情大概画画出来。
另外本文一共四个部分,最后一部分的提示很重要,大家不要忘记。
- 两个细节
昨天盘面上有俩细节特值得瞅瞅:
头一个,wind等权A股指数又创了新高。
其二,中证2000的成交占比达到了新高度。
其实这俩图就表明了一档子事儿:
昨天市场里主要闹腾得欢的,都是那些个价低、市值小的股票。
有了这一出,前天那些个让人摸不着头脑的事儿就有说法了。
- 究竟谁在卖?
前天的数据瞅着,大机构都在买,
像融资融券蹭蹭涨创新高,新闻也说ETF买了不老少。
可为啥大盘就是上不去呢?
一方面散户在卖,另一方面基民也在赎回。
为啥卖呢?刚那图就给了答案。
等权指数不光创了今年新高,还是2015年6月之后的新高,
说不定有些个股套了10年的,这下解套了。
换句大白话,10年前买的,现在能出货了,不卖才怪,
套牢那么久,可不得赶紧解脱。
明摆着机构在买,股民在卖。
这么多卖盘涌出来,大伙寻思寻思,你要是资金你咋整?
肯定得躲着点,找散户少的地儿下手,
所以低价小盘股才这么热闹,就因为散户少呗。
这情况一时半会儿改不了,zzj消息一出,调子基本定了,
后面难有大动静,政策空窗期,可不就成了杠杆资金撒欢的地儿。
这么着看,前天解套的算运气好,往后再想解套可不容易,
资金很难一直大流量往里进。
那就只剩调仓换股,跟着市场主流走这一招了。
不过好多人一看小盘股就头疼,
好多题材股一启动就涨停,好像根本不给机会上车。
其实不是这么回事儿,
瞅着突然启动的股票,机构可能早都埋伏进去了,
就是行情没起来的时候,咱看不出来罢了。
三,是股票都有启动位
其实每只股票在一波行情里都有个启动点,
就是大资金开始猛掺和的地儿。
不像以前,现在啥股票里都有大资金的影子,
关键就看大资金啥时候开始积极参与交易。
虽然多数人看不出机构投资者的「交易行为」和散户交易行为的不同,
但实际早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是:先把所有的「交易行为」数据先保存下来,
经过长期的积累后,再通过大数据模型计算,
我们就可以看到不同的「交易行为」特征了,大家看下面的数据:
这是前期大妖股「银之杰」的「交易行为数据图」,
图中橙色柱体是「机构库存」数据
这数据我用了十多年的大数据系统里特有的,
专门反映机构资金活泛程度的。
瞅数据就知道,九月初机构资金就开始往里进了,
就是当时行情太拉胯,好多人没当回事儿,
也没准儿是压根瞅不着数据,不知道机构进场了。
所以大伙老觉着行情摸不准,说到底就是不知道啥时候机构开始掺和交易了。
最近这种情况一抓一大把,看图:
这是前期典型的妖股「格林精密」、「新动力」和「华夏幸福」,
虽说它们题材不一样,基本面也差老远了,
可这都不耽误它们成连板股。
从图里能瞧出来,跟「银之杰」并没有大的差别,
都是机构先悄悄进场压低成本,再可劲儿拉升。
要是能提前瞅见机构这些小动作,还有啥好愁的!
四,重要提示
从本篇的梳理中不难看出,随着情绪性上涨的退潮,机构资金正在谋划大的变化,
这种变化跟需要我们对机构资金有全局性的布局,
但是市面上很少有对机构资金进行全局性观察的,
你知道到底哪些股票里面有机构资金参与,同时还是很积极地吗?
看下图:
从图中可以看出,「机构库存」数据的增加在越过10天这道分水岭之后出现了回落,
换言之,目前2周左右的时间是多数大资金考量的一个重要节点,
一方面越过这个节点,后续的表现会特别令人憧憬,
但另一方面,多数个股跨过这道坎有难度,机构大资金如此行为,
显然是遇到了某种阻力,这是大家需要重点关注的变化。
PS:
「机构库存」数据,反映了机构资金交易的意愿,
如果「机构库存」数据越活跃,那就意味着参与交易的机构资金越多,机构资金参与的时间也越长。
如果机构资金长时间参与一只股票,那么它的态度其实很明确。
如果不看好的话,会持续参与一只股票的交易吗?显然是不会的!
再补充一点:
一只股票,如果参与交易的大资金形成合力,那么表现出来的就是交易行为应该非常积极?
一只股票,如果参与交易的大资金没有达成一致,那么交易行为上还会很积极吗?
所以,「机构库存」数据反映的是全体机构大资金博弈后的结果。
真相很残酷,但不知道真相会更残酷。
本篇就聊到这里,关注老概,随时随地带给你不同视角。
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