截至12月18日,梁跃军管理的基金今年以来收益率均跑输业绩比较基准收益率

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标点财经、投资时间网研究员 齐文健

临近年末,公募行业中基金经理变更仍在上演。

12月19日,朱雀基金发布朱雀企业优胜基金经理变更公告称,梁跃军因工作安排卸任基金经理。目前,该基金由陈飞单独管理。至此,梁跃军的在管基金数量降至6只,最新管理规模为98.28亿元。

作为朱雀基金总经理和曾经的百亿基金经理,梁跃军所管基金业绩如何?

Wind数据显示,截至12月18日,梁跃军管理且能够统计今年以来、过去1年、过去2年、过去3年收益率的产品各有7只、7只、6只、5只,皆不敌同期业绩比较基准收益率。

在管规模降至百亿元之下

时隔近5个月,梁跃军再次卸任所管基金。12月19日,朱雀基金发布公告称,梁跃军因工作安排于12月18日离任朱雀企业优胜的基金经理。

值得一提的是,朱雀企业优胜A是梁跃军管理的首只公募基金,截至卸任,他的任职回报为19.63%。这也是他管理的产品中任职回报最佳的基金。

事实上,自从2020年6月管理基金以来,梁跃军首次卸任所管产品发生在2024年7月,离任原因同样是工作安排。

标点财经、投资时间网研究员梳理Wind数据发现,2022年四季度末,梁跃军在管基金规模为176.26亿元,但在2023年一季度末降至171.58亿元,并拉开规模缩水的大幕,直至2024年二季度末已降到106.29亿元。2024年三季度末,他管理基金规模下滑态势得到遏制,微增至106.77亿元,环比增加0.48亿元。因在管基金数量减少,梁跃军最新管理规模降至百亿元之下,为98.28亿元。不过,他所管产品数量和在管基金规模仍是朱雀基金的“扛把子”。

业绩表现不佳

年末将至,留给公募基金改变“命运”的时间已经不多,总经理亲自管理的产品业绩可靠吗?答案是不一定。

作为公募基金公司的总经理兼曾经的百亿基金经理,梁跃军在管基金交出的成绩单较为黯淡。

Wind数据显示,截至12月18日,梁跃军所管基金今年以来业绩表现并不理想。具体来看,朱雀产业精选A、朱雀企业优胜A、朱雀企业优选A、朱雀碳中和三年持有、朱雀产业臻选A、朱雀恒心一年持有、朱雀匠心一年持有今年以来收益率分别为0.94%、-0.93%、-4.02%、-4.7%、-5.37%、-5.77%、-6.01%,同期业绩比较基准收益率分别为12.9%、13.53%、13.01%、10.62%、11.58%、12.74%、12.9%。

产品业绩表现不佳的同时,或受限于由相同基金经理管理,梁跃军掌舵的产品前十大重仓股存在重合。根据Wind数据,在2024年三季度,朱雀产业精选、朱雀企业优胜、朱雀企业优选、朱雀碳中和三年持有、朱雀产业臻选、朱雀恒心一年持有、朱雀匠心一年持有前十大重仓股中有6只个股相同,分别为思源电气(002028.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、盐湖股份(000792.SZ)、铂力特(688333.SH)、东方电缆(603606.SH)、中芯国际(0981.HK)。

值得一提的是,朱雀产业臻选、朱雀恒心一年持有、朱雀产业精选在2024年三季度的前十大重仓股全部一样。其实,上述3只基金前十大重仓股相同的情况,在2024年一季度和二季度也曾出现。

整体业绩方面,据Wind数据统计,截至12月18日,梁跃军管理的基金中,只有2020年6月掌舵的朱雀企业优胜A、朱雀产业臻选A任职回报为正,分别为19.63%、5.29%,其余产品任职回报均录得负收益。

为何梁跃军管理的产品今年以来业绩跑输业绩比较基准收益率?前十大重仓股趋同的原因是什么?后续梁跃军还会减少所管基金数量吗?

针对上述问题,标点财经、投资时间网研究员向朱雀基金发送了沟通函,但截至发稿未收到回复。

过去八个季度梁跃军在管基金规模情况(亿元)

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注:数据统计自2022年四季度末至2024年三季度末。

数据来源:Wind