近日,基建投资在股市中再度成为关注的焦点。权威数据显示,2024年1月至今,全国固定资产投资(不含农户)达到423222亿元,同比增长3.4%。其中,扣除房地产开发投资后,全国固定资产投资增长7.6%。在各类投资中,基建投资的表现尤为亮眼,其增速有所加快,成为宏观经济中的稳定器。
具体来看,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4.3%,较1至9月上行0.2个百分点,结束了此前连续6个月的下行过程。其中,水利管理业投资增长37.9%,航空运输业投资增长19.2%,铁路运输业投资增长14.5%。这些数据的背后,是一系列稳增长政策的持续发力。
财政政策方面,增发国债正在加快使用,超长期特别国债也在陆续下达使用。这些资金落地后形成“实物工作量”,带动了经济三驾马车之“投资”的企稳回升。在股市中,基建板块也迎来了新的机遇。
今年以来,受制于专项债(基建资金重要来源)发行和使用偏慢,基建投资增速整体偏弱。但随着政策的加码和资金的到位,基建投资增速开始回升,基建板块的价值也开始得到重估。基建板块投资需要大量的时间和精力来跟踪市场动态、分析公司财报、研究市场趋势等。如果没有足够的时间或精力来专注于投资,那么找一个专业投资顾问会是一个明智的选择。
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此外,基建板块企业多为央企或者地方国企,也受益于国央企中长期价值重估的趋势。市值管理指引文件的出台,要求主要指数成份股公司披露市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等,这为基建板块提升估值提供了政策支持。同时,基建板块国央企多处于成熟发展阶段,盈利能力相对稳健、现金流较为充沛,为分红回购提供了较好的基础,进一步提升了投资者的信心。
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