作者：说股鲸，17年股龄的金融从业者。更多精彩内容欢迎关注同名公众号。
我村真是不拿金融消费者当人啊。
节前劈头盖脸地一顿跌，好不容易熬到长假喘口气；看到假期外面涨翻天，又犯贱地盼星星盼月亮等着开盘。
结果节后第一天我村就拉了一坨大的：双创板暴跌，3700多只个股下跌，市场中位数-1%。
吗蛋，早知道就不开盘了，你说为什么要开盘呢？
今天我村闪崩，一大半是因为被半导体AI链带崩的，具体就是CPO和半导体芯片。
龙头长鑫科技今天一度暴跌超8%，收跌还有-7.79%，创了上市以来最大单日跌幅。
而跌成这样，和上涨一样，依旧与我们无关，还是外面的锅。
市场都在传摩根士丹利的一份报告：说以后可能从3.2T光模块开始限制，要求美国物料占比超65%。
消息真假不知道，但光模块确实是东大AI硬件的最强项。
唯一能拿得出手的可能要被限制了，那自然先跌为敬，我村老传统了。
经过今天的重击，科创50指数在“924”之后首次跌破年线。
加上节前已经跌破年线的创业板指，至此，双创板彻底进入无可争议的熊市了。
遥想6月的火爆，7月就冰封了，现在算是入土埋了。
科技股这种破位后一般会有一个超跌反抽，如果有利好配合可能还很暴力，但不要被反弹冲昏头，该跑一定要跑。
核心主线科技方向彻底倒了，其他方向用了三个月都没人站出来接棒成为主线，市场只能继续窝在油气煤炭链、港口电力、银行这些防守方向了。
防御股逆势上涨本身就说明一个市场的资金风险偏好已经低到极点，接下来他们越涨市场就越难看。
这种景象我们不陌生，去年二季度整个A股就是被银行股支配，这种恐惧仿佛又上演了。
今天工行、中行带着一堆银行集体创历史新高，中证银行指数也上涨+1.04%。
整个三季度中证银行指数上涨超+15%，已经站上所有均线，技术上看明显重拾牛市势头。
银行股既有防守属性，还有红利属性，集体新高之后还能新高的背后就是市场氛围从进攻转为防守，或者说托而不护。
比如今天最后半小时银行股猛拉一波，直接让3800点失而复得。
但也只是能偷袭一下让指数不那么难看，然后市场该跌还是跌。
整体来看，今天双创板大跌、个股普跌，3800点失而复得，然后显著放量，这都是悲观走势。
假期外围如此强势，我村节后第一天能走这样，说不失望那是假的。
在昨天的文中我说，10月份很可能就是A股的决战时刻，但第一天信心就几乎被锤碎了。
不过10月份还有16个交易日，才第一天，最容易犯的错，是把假期情绪当成趋势。
接下来，除了继续盯着油价和美债外，就看国内政策什么时候发力，以及国+队什么时候重新进场。
在这之前就做好仓位管理和资产对冲这两件事。
具体就是，逢反弹继续对科技等方向进攻性减仓，同时可以适当增加红利、医药、消费等防守方向的仓位，整体把仓位降下来。
至于达利欧说的“AI泡沫即将破裂”是否可信，我认为不仅仅要看英伟达等相关公司股价，更要看到已经24年新高的美债收益率，始终在三位数的油价，还有虽迟但到的美联储加息。
这些变量都让未来充满不确定性。
当前这种混沌阶段，不妨学一下国+队，择机逢低加仓黄金作为对冲，短期可能熬一熬，但中长期回报还是有保障的。
做好这两件事，接下来无论是虚惊一场还是噩梦成真，都不至于左右踩坑。
A村的韭菜根快割没了，港村的韭菜地都被犁了一遍。
今天恒科继续大跌2.89%，南向资金这个接盘侠回来了，跌起来更没顾忌了。
能创新低就表示还要创新低，说的就是恒科，至于什么时候不能创新低，短中期（3-12个月）内我认为是看不到的。
总的来说，无论是A股还是港股，都要抛弃幻想，做最坏的准备，生死存亡就在本月了。
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