中国经济网北京10月19日讯 上海国泰海通证券资产管理有限公司今日发布国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金清算报告。
报告称，国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会2023年7月19日证监许可【2023】1574号文注册募集，于2023年9月19日成立并正式运作。该基金为契约型开放式。
该基金最后运作日为2026年9月19日。根据《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：......3、《基金合同》约定的其他情形”；根据《基金合同》“第五部分基金备案”中的约定：“原《国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起3年后的对应日（即2026年9月19日），若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”
原《国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金基金合同》生效日为2023年9月19日，原《国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起3年后的对应日为2026年9月19日。截至2026年9月19日日终，该基金出现上述触发基金合同终止的情形（即本基金资产净值低于2亿元），基金管理人将按照基金合同的约定履行基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。
截至2026年9月19日最后一次披露净值日，国泰海通新材料混合发起A、C的近3月收益率为-20.00%、-20.08%，累计收益率为62.46%、60.52%。
国泰海通新材料混合发起A累计收益率
国泰海通新材料混合发起C累计收益率
该基金此前由李煜管理。李煜2015-2020年任职于国泰君安证券研究所,担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司，担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。
更多深度解读，请搜索「和讯小金鲤」小程序
热门跟贴