民工看市

固收+科技：夯爆了
固收+红利：拉完了

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专门做化工的基金经理不多，尤其名字不带化工，就不好筛选出来，其实孙惠成化工做得还是不错，还配置了一点有色。但管的固收+是一年持有期偏债混，这个比较遗憾，大凡现在有个投化工的二级债基，估计机构客户已经跑步进场了。（不作为投资依据）

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券商的朋友跟我讲，现在券商路演纪要没人看，大家都觉得你手上没头寸，就是强行吹。
但公募基金经理调研纪要很有市场，因为人家真管钱，纪要容易在机构投资者中流传。今天又有个人跟我讲，保险是真正的牛逼，人家才有定价权，保险看好什么就涨什么，现在他整天跟着机构销售问险资看好什么方向。

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总结了一下化工领域的基金经理们的观点。
基金经理普遍认为，化工行业正处于景气度底部区域，部分子行业已出现边际改善迹象。核心投资逻辑围绕反内卷政策下的供给侧优化和需求端可能的复苏展开。

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半导体ETF，半导体设备ETF，两个字之差，这两天涨幅差了两三倍。
看对了半导体没看对细分行业，水平有待提升。（不作为投资依据）

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大盘这么强，想起了当年火箭队22连胜。

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大表哥从半导体切回卫星，来去之间
完全跟不上他的节奏。（不作为投资依据）

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跟几个其他小区业主交流过，都接到过电话让降价，不降价就威胁下架房源、不带看。
房价得稳一下，这是快速打破通缩预期的一个手段。当然再跌50%我也没意见，我的房子才值多少钱啊，牺牲一下彻底出清，这是好事啊。

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某老周期基金经理跟我讲，说化工这个阶段是很强，但是这把搞完了起码2年内不用看了。至于有色，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，这是目前不能点评的一个品种。
（不作为投资依据）

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民工宽基打野已经改名成民工指数打野。
考虑把打野账户资金上限从30万上调到50万。这部分负责浪，其他的钱负责稳…… （不作为投资依据）

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不出意外今天账户又新高了。前面买的卫星化工恒科还有没买的保险全大涨了……开年面对这样的行情，我真是有点怂了。
刚好有个私行老师问，现在的持仓涨得让她觉得有点不适应，能不能减一点。我说你马上减仓，不舒服了就跑，保持好心态最重要。其实你要揣测一下某些投资者的心态，对于我们这种去年已经赚了不少的人，内心是越来越紧张的，因为大盘虽然在4000点，但有些行业已经在7000点了，尤其某些基本面特别好的行业，变成了一种伪高胜率-真低赔率的投资，它也许短期不会大跌，基本面也很强，但是往上的空间基本上没有了。 2019年以后，市场投资者结构已经发生了很大的变化，结构性行情是核心，点位的参考价值不大。还有一种资产也要注意，就是马斯克产业链，某些前沿行业目前处于主题投资阶段，没有任何业绩，只有科幻故事，但是在这种高风险偏好的环境下，可以无限拔高估值。这种资产某个阶段确实赚钱，不过也要小心，不要成为最后结账的那批人。那么没赚到钱的那帮人是什么心态？去年没搞到钱，那今年就不能放过这个机会，什么主题热，就先上再说，套住了再研究，杀红了眼。作为普通投资者，一定要冷静，均衡，分散。你羡慕别人梭哈商业航天挣了钱，可能等你下定决定梭哈的时候，就开始结账了。所以别人挣得多，我从来不羡慕，认知不足，运气也差，这是客观事实。我作为13年大熊市过来的老登投资者，很清楚行业轮动加速后是什么结果。一点小小的建议是，可以关注那些持仓估值还在3000点的老登经理。（不作为投资依据）

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科技有色一片热闹之下，下午收盘了听说机构客户在切价值了。
狗东西又想先跑，建议广大散户团结起来，一起把机构洗出去……

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上午，认真学习了脑机接口、小核酸等新科幻概念。
并且拿到了N个产品代码。我就不给这些产品打广告了。

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太牛逼了，地球算力还没整清楚，已经拓展到太空算力了。戴森球搞起来。

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老师，您的意思是，先上车，套住了再研究？

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刚看了下，有些半导体相关ETF（全部投资A股的那种，还不是跨境的）被干出了2%以上的溢价，完全没必要……

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这篇文章写得极其牛逼。建议收藏。
许多人终其一生都困在一个巨大的认知误区里：误以为市场是一座智力的竞技场，入场券是证明自己比别人更聪明。但残酷的真相是，随着你的市场经验增加，你会愈发体会到市场唯一的用途是验证你是否敢于承认自己有多无知。绝大多数市场参与者的悲剧在于迷信一个虚妄的等式：信息量等于确定性。他们天真地以为，只要信息收集得足够全面、逻辑推演得足够严密，不确定性就能被压缩，知识就能兑换成胜率。然而现实是冷酷的：即便基本面、技术面、宏观面和情绪面在事前全部完美地指向同一个方向，你依然可能满盘皆输。因为市场是一个复杂的适应性系统，当所有人都看到了同样的“确定性”并据此下注时，这些因素就已经被价格彻底消化殆尽。真正驱动下一步走向的，往往是那些在事前完全不可知、也未被定价的突发变量。因此，完美的分析往往是最危险的诱饵，它为你穿上名为“自信”的皇帝新衣，制造掌控全局的幻觉，从而让你忽视了那个唯一重要的真理：杀死你的，永远是你的模型无法覆盖的未知。交易的终极祛魅，在于达成一种悖论式的统一。我们需要极度谦逊，承认对未来一无所知，承认市场随时可能用从未见过的方式证伪我们的判断；但同时，我们必须在承认无知的前提下果断行动。这种行动不再基于“我预见到了未来”的傲慢，而是基于“我设计好了结构”的自信。这就是祛魅后的自由：你不再是一个试图扮演上帝的预言家，而是一个在不确定性的迷雾中，通过精密的风险管理和不对称下注，从混乱中攫取利润的幸存者。你不需要每次都对，你只需要在保证活下来的前提下，耐心等待那一次不对称收益的兑现。

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芯片半导体这个行业，除非是非常细分的子行业，否则各种主动基金、指增基金都很难跑赢指数。
阿尔法很难做，这是跟医药行业的一个很大的不同点。另外医药这个行业有明显的季节性特征，历史上很多次都是上半年涨下半年跌，你们可以自己看。很有意思。（不作为投资依据）