民工看市

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解读宏观策略和资本市场热点
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  • 好消息:北京花粉季接近尾声
    坏消息:柳絮季开始了
  • 老舅讲过一个逻辑,不知道你们看过没,就是人民币升值的趋势(你们可以自己找下相关文章),可能是今年的一个主线。
    今天通胀数据公布后,我们看数据:看CPI,1月同比上涨0.2%,2月同比上涨1.3%(创2023年2月以来近三年新高),3月同比上涨1.0%,1-3月累计同比上涨0.9%;看PPI,1月同比下降1.4%,2月同比降幅收窄至0.9%,3月同比由降转涨、上涨0.5%,结束连续41个月的同比下降;环比连续6个月保持正增长,3月环比涨幅扩大至1.0%,创48个月以来新高;一季度PPI累计同比下降0.6%,但3月单月转正已大幅扭转了生产端价格的负向拖累。 2026年一季度GDP平减指数大概率能够实现转正,结束此前连续11个季度的负增长态势。温和通胀之下,货币政策也不会过快收紧导致分母端流动性出问题。 逆转通缩叠加人民币强劲升值,外需还很强(当然这一点大家不一定认同),这会带动资产价格中枢上行。尤其是港股里面以人民币计价的消费类、红利类资产,有估值修复空间,有相对收益。 以及,我看了下伦敦金优于上海金,但是由于费率和运作损耗,这波人民币从7.4升值以来,伦敦金没有太多超额收益。 我支持人民币升值,只有这样才能加快反内卷,我们的制造业不能再通过内卷补贴全世界了,以后咱就外卷,提高大家收入。如果你觉得消费太左侧,可以看看中游制造。 (不作为投资依据)
  • 不想做追光者

    17小时前
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  • 所有坐办公室上班的做题人,都可以考虑在闲暇之余多用下AI,不光是工作效率、交付质量的提升,也可以是认知的重构;退一万步讲,如果部门发生减员,大部分的情况下,肯定是先裁掉不会用AI的。当然了,剩下会用AI的,可以考虑蒸馏下skills,下一批再裁。
  • 很多做投资的人觉得医药很好,但医药其实是个很毁人的行业。
    有句话叫做:离医药越近,离投资越远。 原因很简单,因为人类历史上从未出现过一位医药投资大师。即便在A股,重仓医药的基金经理,也很少有长期业绩好的。更进一步,长期业绩还不错的,很可能持有人盈利状况并不好(这也是行业的高波动特点决定)。 或者再细分一点,你观察下喜欢关注医药个股的基金经理,大部分业绩波动比较大;长期业绩好的基金经理还买医药,基本也都是以周期股的思路阶段性做一下,不会长期拿。 尤其是药这个行业,是个极差的商业模式,想在药企上赚钱,看财报可能没用,分析宏观更没用,或者就是靠极强的技术功底,但这种人才基本在一级,而且这套方法论你还很难拓展到其他行业;或者你有无敌的信息渠道。 问题就在于,一个基金经理想要在市场长期盈利,必须要放弃赚信息差的钱。 但一个基金经理如果想要在市场上长期生存,他只需要找到一个比较好的商业模式。 这就是为什么我强调,医药对散户而言是比较差的资产,但对于基金经理不是。 因为医药的粉丝太多(尤其创新药),本质上这些基民才是基金经理的饭碗所在。 你可以说我菜,赚不到医药的钱,但大部分基民水平就是像我这样,很普通很一般。你能赚到钱,还是因为你的认知高。
  • 为什么医药对于散户而言是比较差的卫星资产

    1天前
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  • 看完了,其实当年我们不断优化内容审核规则、重构直播规则的工作没白做,当然这篇文章也给了我新的思路:以前一直觉得专业创造价值,现在发现不专业也可以创造价值。
  • 我们大部分北漂都不能算是小镇做题家,顶多算是小镇做题者,或者小镇做题人。
  • 很奇怪,感觉卖方对周三的大涨都很乐观,而买方对周三的大涨都很谨慎。
    并且,我今天减了一点持仓,好像也没人骂我。看来我减错了,每次批评我的声音多的时候,反而是做对了。 看来我注定要踏空。 从技术形态上看,这个图形太熟悉了,你把这个反过来看,放在牛市主升浪里面分析大阴线就容易理解了: 上涨途中突然来了一根放量灌肠阴,然后接着继续涨,创新高。原因是市场在连续上涨后积累了大量的短期获利盘,部分投资者选择落袋为安,形成集中抛售。其诱因一般是两种,第一是突然有外部扰动的消息,往往不是实质性利好利空,但是市场需要有一个砸盘理由;第二种是触及关键阻力,价格可能来到了前期重要阻力位或心理关口(如整数关口),引发技术性卖盘。 而这个大阴线是否构成看空信号主要取决于是否向下突破。所以老股民里面有句话叫:牛市多长阴,长阴必新高。 我所经历过最经典的是2015年1月19日,上证指数单日暴跌7.7%,创7年来单日最大跌幅,市场一片恐慌,但随后指数快速修复,从3100点附近一路上涨至6月的5178点。 所以从技术面看这个市场,周四周五很关键,周四稳住,周五继续突破,且成交量维持住,那么就可以形成趋势性相对好一点的右侧信号。 上述这些其实懂点技术分析的一看就明白。我想表达的是,无论你现在看多还是看空,至少不应该去追涨的太多的品种。 (不作为投资依据)
  • 群友:不对啊,伊朗空军的飞机,溯源来看是美国提供的
  • 反弹提前,但风险仍未结束。
    前天还在拒绝停火,昨天关闭所有沟通渠道声称要毁灭一个文明,今天同意停火两周。 你们觉得大统领还有任何信誉可言吗? 这个停火条件非常脆弱,美国又不可能给伊朗赔钱,那大统领在想啥: 是不是赶紧给那个堵在霍尔木兹海峡的船过一过,然后等补充好弹药、人员到位,继续还要打? 也许就是打急眼了,找个台阶下,根据他的历史行为看,这种人就不想示弱,所以他还会搞事情。 我们在历史上,有着充分和美国对抗的经验: “美国的一切和平选项,都是拖延的借口……所以美国要跟你谈论和平,其实就是在养精蓄锐,发动一次更大的战役。” 另外美伊停火,也不代表伊以停火,早上伊朗还在往以色列发导弹呢。 当然我不是预言家,连AI都预测不了大统领的脑回路,风大浪急,我们只能选择做多波动率了。 沪指的缺口已经补上,这可能意味着卖点会提前到来,等下跌加仓的策略再次被大统领无情打脸;但最糟糕的时刻,也许已经悄然过去。 (不作为投资依据)
  • 反弹提前,但风险仍未结束

    2026-04-08
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  • 以我上网多年的经验,理性用户大部分倾向于不发声,很多就是默默看,默默点赞。
    咱们还是少输出情绪吧……
  • 大盘今天应该是稳了?
    (不作为投资依据)
  • 上蹿下跳,停火了,原油又跌了。(不作为投资依据)
  • 疯掉的大统领,能带给我们抄底的机会吗?

    2026-04-07
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