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【机构扎堆调研AI产业链，上游企业订单充足业绩逐步兑现】今年以来，AI（人工智能）赛道行情持续火热，各大机构调研也高度聚焦AI产业链企业。
Wind数据显示，截至7月9日，今年二季度以来，A股已有1821家上市公司接待机构调研，其中AI基础设施领域企业成为机构重点关注对象。叠加2026年半年报业绩预告来看，AI上游企业订单充足，业绩兑现较好。截至7月9日，171家上市公司披露2026年上半年业绩预告，其中，10多家AI上游企业业绩预喜。（证券日报）

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【银行股“破净潮”下，长线资金悄然布局】2026年以来，A股银行板块持续承压，截至7月9日收盘，42家上市银行集体破净。银行股价调整之际，各路资金态度分化，今年以来不少资金对该板块进行增配，也有一些资金根据自身考量选择减持。
业内人士认为，未来险资对于银行板块的配置比例与投资力度仍具备进一步提升空间。银行股当前估值处于近一年来最低水平，且股息率较高，是配置型资金入场的合意位置。（中国证券报）

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【从IMF报告中的“一升一降”读懂中国经济的韧性和活力】7月8日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内容，小幅下调今年世界经济增长预期至3%，同时上调中国经济增长预期至4.6%。
中国是为数不多增长预期获上调的主要经济体之一，IMF提到中国经济表现超出预期，主要原因是中国高技术制造业表现亮眼，同时相关出口有力提振了经济。5月份规模以上高技术制造业增加值同比增长15.1%，今年1-5月份高技术制造业投资同比增长3.4%。（证券日报）

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【红利低波策略配置价值凸显，红利类ETF连续两月净流入超90亿元】7月9日，面对科技股近期的起伏波动，许多稳健偏好的投资者转向均衡“哑铃型”配置策略，其中红利低波策略的配置价值愈发凸显。开年至6月底，沪市红利类和现金流ETF已吸引超230亿元资金净流入，显示中长期资金对这类资产的持续认可。当前中证红利低波动指数市净率仅0.8倍，股息率高达5.2%。（经济参考报）

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【半导体板块短期承压不改景气持续上行】7月以来，全球半导体板块经历了一轮剧烈调整。
分析人士认为，本轮调整系交易拥挤后的阶段性修正，而非产业基本面的趋势性逆转。尽管股价出现波动，半导体产业的基本面依然坚实。韩国作为全球半导体出口的风向标，连续两个月的高增长表明，这一旺盛需求已传导至全球半导体产业链。券商分析师普遍认为，AI需求仍将是2026年下半年行业景气上行的核心驱动力，但投资逻辑正在从“涨价预期”向“盈利确定性”切换。（中国证券报）

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【科技和传统蓝筹之外，还有两条暗线】上半年 A 股最容易看错的地方，是指数太平静，结构太剧烈。全文军工电子万得AI
你觉得下半年更值得跟踪的是 AI 应用扩散、军工电子，还是建材的逻辑切换？风险提示：本文仅为公开市场信息复盘，不构成投资建议。

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【汇丰银行：金价将保持震荡走势预计年底金价目标为4750美元/盎司】汇丰银行表示，黄金价格将保持震荡走势，预计2026年剩余时间内黄金价格将在3800-4700美元/盎司的宽幅区间内波动，并预测年底金价目标为4750美元/盎司。（财联社）

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【储能市场需求旺盛，产业链上市公司中报预喜】得益于全球储能市场需求井喷，今年上半年我国储能电池出货量高增长。
截至7月9日记者发稿时，储能产业链上下游多家企业已披露2026年半年度业绩预告，德业股份、亿纬锂能、盛新锂能、容百科技等公司业绩预喜。高工产研锂电研究所近日发布初步统计数据显示，上半年我国储能电池出货量约485GWh，同比增长超80%。（证券日报）

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【伊朗被曝24小时紧急运出超千万桶原油】霍尔木兹海峡局势升级正从运输风险向能源供应端传导，中东主要能源出口国已经开始进入“抢出口+保产能”模式。
据美东时间9日周四的外媒报道，随着美伊军事对峙再度升级，美国总统特朗普威胁恢复对伊朗港口的封锁，伊朗过去24小时内紧急调动多艘油轮，累计装运原油1100万桶。这批装运原油大致相当于伊朗在冲突前一周的出口规模。同在周四，外媒援引知情人士称，在卡塔尔LNG运输船于霍尔木兹海峡遇袭后，卡塔尔国家石油公司QatarEnergy决定，暂停加快恢复旗下Ras Laffan设施LNG产能的计划，该设施将维持最低运行水平，未来数日入港装货船舶数量也将削减。上述两起事件叠加发酵，令能源市场对供应缺口的担忧骤然升温。国际油价本周剧烈波动，布伦特原油周四维持在每桶79美元附近，全周累计涨幅接近9%；亚洲LNG现货价格较冲突爆发前已上涨逾80%，欧洲天然气基准价格周四亦突破每兆瓦时50欧元，为美伊上月签署临时停火协议以来首次。（华尔街见闻）

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【外资布局意愿提升港股市场有望迎来估值修复窗口期】近期，在多重积极因素推动下，港股市场迎来久违的反弹。行情数据显示，恒生科技指数上周涨幅达5.72%，为年内最大单周涨幅；本周以来，恒生科技指数延续反弹走势，截至7月9日的涨幅达5.17%。市场行情回暖背后，增量资金入场成为核心驱动力。
本周以来南向资金净流入金额已突破450亿港元，单周净买入规模有可能创下年内新高，外资布局意愿提升。业内分析指出，多重利好支撑下，港股市场有望迎来估值修复窗口期。（人民财讯）

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【美伊谈判突传重磅！美股、黄金、白银集体拉升】周四美股三大指数全线拉升，纳指涨超1%，半导体、光通信、存储概念股集体反攻。贵金属市场亦大幅走强，COMEX黄金期货收涨1.23%，COMEX白银期货收涨3.1%。国际油价则持续走低。
局势方面，尽管美伊再度爆发军事冲突，但市场将其视为短期的可控升级。一名美国官员表示，在伊朗问题上美国仍致力于寻求解决方案，相关技术谈判仍在继续。（券商中国）

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【陆家嘴财经早餐2026年7月10日星期五】香港万得通讯社整理
①国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》②中国6月CPI同比上涨1%PPI涨4.1%，环比双双回落④美伊冲突加剧，伊朗被曝紧急运出超千万桶原油⑤美联储公布“五大改革工作组”领导名单。

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【高盛王亚军：港股已进入AI时代，中长期上行趋势仍具备延续空间】高盛亚洲股票资本市场主管王亚军在7月8日的分享会上指出，股指尚不能客观反映市场全貌——港股已进入AI驱动的新阶段，中长期上行趋势仍具备延续空间。
截至7月初，2026年以来香港股票融资总规模已达670亿美元，完成去年全年的逾七成，按此节奏，2026年港股全年融资额有望再创新高。展望下半年，王亚军预计港股IPO规模可能超越上半年，全年融资额有望刷新历史纪录。（21世纪经济报道）

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【霍尔木兹海峡重回战时，油市的担忧已不只是断供】布伦特原油与WTI双双飙至两周高位，美国汽油库存较五年均值低6%、柴油缺口高达12%。
分析师警告，即使不出现持续性的实物供应中断，船舶安全、保险成本、潜在延误以及进一步报复风险的不确定性，近期内将持续推高市场波动率。（华尔街见闻）

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【集体将至】这轮加息讨论，重点不只在韩国央行。全文
你认为这轮加息压力更像是通胀回头，还是汇率和资本流动压力？风险提示：本文仅为公开信息整理和研究框架展示，不构成投资建议。

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花旗表示，维持基本判断，预计2026年第三季度布伦特原油均价为75美元/桶。（财联社）

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