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【半导体板块短期承压不改景气持续上行】7月以来，全球半导体板块经历了一轮剧烈调整。
分析人士认为，本轮调整系交易拥挤后的阶段性修正，而非产业基本面的趋势性逆转。尽管股价出现波动，半导体产业的基本面依然坚实。韩国作为全球半导体出口的风向标，连续两个月的高增长表明，这一旺盛需求已传导至全球半导体产业链。券商分析师普遍认为，AI需求仍将是2026年下半年行业景气上行的核心驱动力，但投资逻辑正在从“涨价预期”向“盈利确定性”切换。（中国证券报）

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【科技和传统蓝筹之外，还有两条暗线】上半年 A 股最容易看错的地方，是指数太平静，结构太剧烈。全文军工电子万得AI
你觉得下半年更值得跟踪的是 AI 应用扩散、军工电子，还是建材的逻辑切换？风险提示：本文仅为公开市场信息复盘，不构成投资建议。

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【汇丰银行：金价将保持震荡走势预计年底金价目标为4750美元/盎司】汇丰银行表示，黄金价格将保持震荡走势，预计2026年剩余时间内黄金价格将在3800-4700美元/盎司的宽幅区间内波动，并预测年底金价目标为4750美元/盎司。（财联社）

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【储能市场需求旺盛，产业链上市公司中报预喜】得益于全球储能市场需求井喷，今年上半年我国储能电池出货量高增长。
截至7月9日记者发稿时，储能产业链上下游多家企业已披露2026年半年度业绩预告，德业股份、亿纬锂能、盛新锂能、容百科技等公司业绩预喜。高工产研锂电研究所近日发布初步统计数据显示，上半年我国储能电池出货量约485GWh，同比增长超80%。（证券日报）

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【伊朗被曝24小时紧急运出超千万桶原油】霍尔木兹海峡局势升级正从运输风险向能源供应端传导，中东主要能源出口国已经开始进入“抢出口+保产能”模式。
据美东时间9日周四的外媒报道，随着美伊军事对峙再度升级，美国总统特朗普威胁恢复对伊朗港口的封锁，伊朗过去24小时内紧急调动多艘油轮，累计装运原油1100万桶。这批装运原油大致相当于伊朗在冲突前一周的出口规模。同在周四，外媒援引知情人士称，在卡塔尔LNG运输船于霍尔木兹海峡遇袭后，卡塔尔国家石油公司QatarEnergy决定，暂停加快恢复旗下Ras Laffan设施LNG产能的计划，该设施将维持最低运行水平，未来数日入港装货船舶数量也将削减。上述两起事件叠加发酵，令能源市场对供应缺口的担忧骤然升温。国际油价本周剧烈波动，布伦特原油周四维持在每桶79美元附近，全周累计涨幅接近9%；亚洲LNG现货价格较冲突爆发前已上涨逾80%，欧洲天然气基准价格周四亦突破每兆瓦时50欧元，为美伊上月签署临时停火协议以来首次。（华尔街见闻）

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【外资布局意愿提升港股市场有望迎来估值修复窗口期】近期，在多重积极因素推动下，港股市场迎来久违的反弹。行情数据显示，恒生科技指数上周涨幅达5.72%，为年内最大单周涨幅；本周以来，恒生科技指数延续反弹走势，截至7月9日的涨幅达5.17%。市场行情回暖背后，增量资金入场成为核心驱动力。
本周以来南向资金净流入金额已突破450亿港元，单周净买入规模有可能创下年内新高，外资布局意愿提升。业内分析指出，多重利好支撑下，港股市场有望迎来估值修复窗口期。（人民财讯）

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【美伊谈判突传重磅！美股、黄金、白银集体拉升】周四美股三大指数全线拉升，纳指涨超1%，半导体、光通信、存储概念股集体反攻。贵金属市场亦大幅走强，COMEX黄金期货收涨1.23%，COMEX白银期货收涨3.1%。国际油价则持续走低。
局势方面，尽管美伊再度爆发军事冲突，但市场将其视为短期的可控升级。一名美国官员表示，在伊朗问题上美国仍致力于寻求解决方案，相关技术谈判仍在继续。（券商中国）

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【陆家嘴财经早餐2026年7月10日星期五】香港万得通讯社整理
①国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》②中国6月CPI同比上涨1%PPI涨4.1%，环比双双回落④美伊冲突加剧，伊朗被曝紧急运出超千万桶原油⑤美联储公布“五大改革工作组”领导名单。

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【高盛王亚军：港股已进入AI时代，中长期上行趋势仍具备延续空间】高盛亚洲股票资本市场主管王亚军在7月8日的分享会上指出，股指尚不能客观反映市场全貌——港股已进入AI驱动的新阶段，中长期上行趋势仍具备延续空间。
截至7月初，2026年以来香港股票融资总规模已达670亿美元，完成去年全年的逾七成，按此节奏，2026年港股全年融资额有望再创新高。展望下半年，王亚军预计港股IPO规模可能超越上半年，全年融资额有望刷新历史纪录。（21世纪经济报道）

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【霍尔木兹海峡重回战时，油市的担忧已不只是断供】布伦特原油与WTI双双飙至两周高位，美国汽油库存较五年均值低6%、柴油缺口高达12%。
分析师警告，即使不出现持续性的实物供应中断，船舶安全、保险成本、潜在延误以及进一步报复风险的不确定性，近期内将持续推高市场波动率。（华尔街见闻）

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【集体将至】这轮加息讨论，重点不只在韩国央行。全文
你认为这轮加息压力更像是通胀回头，还是汇率和资本流动压力？风险提示：本文仅为公开信息整理和研究框架展示，不构成投资建议。

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花旗表示，维持基本判断，预计2026年第三季度布伦特原油均价为75美元/桶。（财联社）

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【船企订单排至2030年绿色转型驱动景气新周期】依托全球造船产业复苏浪潮，国内造船产业正迎来确定性上行机遇。国内头部船企订单普遍饱满，行业红利正在释放。
工业和信息化部数据显示，2026年一季度，国内造船完工量1568万载重吨，同比增长46.0%，占全球总量57.3%；新接订单5953万载重吨，同比增长195.2%，全球占比高达84.9%。本轮造船景气周期由“船队更新+绿色转型”双轮驱动，预计本轮上行将持续至2030年后。高景气周期之下，潜在风险也值得关注。（证券时报）

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【上市银行“红包雨”密集落地行业分红从拼比例到拼可持续】业内人士表示，银行分红分化背后，是资本补充压力与盈利能力的结构性差异。
2025年度六家国有大行分红总额超过4200亿元，各家分红率均继续保持30%以上。部分中小银行在分红金额或比例上出现了收缩。业内人士认为，对于投资者而言，银行股的红利逻辑正从单纯的拼分红比例转向拼分红可持续性。（中国证券报）

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