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【大曝光！高毅资产、@但斌二季度加仓美光科技、闪迪，减仓英伟达】景林资产、东方港湾和高毅资产三家头部私募二季度美股成绩单揭晓。景林资产二季度末持仓市值约21.86亿美元，较一季度末明显缩水。三家机构在英伟达上形成了集体撤退。高毅资产加仓美光科技幅度高达283.48%，闪迪加仓比例为192.02%，但斌执掌的东方港湾也大幅加仓美光科技、新进闪迪。（每日经济新闻）

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【加息警报解除？美国7月关键通胀指标符合预期，未来油价走向成关键】受汽油价格回落影响，美国7月生产者物价指数PPI好于预期，结合此前公布的消费者价格指数CPI，市场定价显示，美联储9月或将维持利率不变，年内加息窗口被推迟至12月。市场继续关注中东局势，近期能源价格上涨对物价的影响料成为9月美联储决议重点关注议题。（第一财经）

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【美联储未来一个月暂停出于准备金管理目的买入美国国库券】美联储周四表示，未来一段时间不会出于准备金管理目的买入美国国库券，这表明决策者认为金融体系中的银行准备金处于合意水平。
根据纽约联储网站，纽约联储公开市场操作部门在截至9月14日的月度操作期内，不计划进行准备金管理购买（RMP），但期间仍计划进行约170亿美元的再投资买入。此次暂停表明，尽管政府现金余额增加可能抽走市场流动性，货币当局仍有信心融资市场能够平稳运行。市场表现也印证了这一点。担保隔夜融资利率（SOFR）在7月大部分时间都低于准备金余额利率（IORB）。截至8月12日，SOFR定盘利率为3.62%，比IORB低3个基点。此次调整并不意味着货币政策或资产负债表策略发生变化。

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【消息人士称日本央行考虑9月加息，并加快紧缩步伐】据三位知情人士透露，日本央行最早可能在9月份加息，并考虑在此之后以比目前每年约两次的频率更积极的方式加息。此举反映出日本央行对中东冲突带来的价格压力、强劲的全球人工智能需求以及日元持续下跌趋势日益增长的担忧。
尽管上个月日美罕见地联合干预，日元的下跌趋势依然持续。其中一位消息人士表示“提前加息已成定局”，这表明日本央行极有可能在9月17日至18日的下次政策会议上加息。另一位消息人士也表达了类似的观点，该消息人士还表示：“日本央行也可能加快加息步伐。”（新浪）

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【Anthropic将于10月挂牌上市】外媒消息称，美国AI巨头，有“超级新贵”之称的Anthropic将于10月挂牌上市，投资方对其IPO估值预期可达2万亿美元甚至更高。若此估值实现，Anthropic的上市有望成为全球史上规模最大的IPO。
另有报道称，Anthropic拟斥资60亿美元收购AI初创公司Decart AI。若交易达成，这将成为Anthropic迄今最大规模的并购，也是其IPO前最具战略意义的“技术补强”举措。（券商中国）

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【百亿级私募二季度重仓股出炉，两大方向成布局重点】A股市场迎来2026年半年报密集披露期，头部私募二季度重仓股也逐步浮出水面。
截至8月12日，共有14家百亿级私募出现在12家上市公司前十大流通股东名单中（含多家百亿级私募同时持有一只个股的情况），合计持股市值103.43亿元（按照第二季度末收盘价计算）。从变动方向看，整体呈现“新进为主、增持为辅”的布局节奏。从行业分布看，计算机、电子、机械设备成为百亿级私募二季度末持仓最集中的方向，两大主线——科技与高端制造，成为布局重点。（中证报）

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【中信证券：机器人手术是医学发展新趋势建议关注能降本、有创新的机器人企业】中信证券研报指出，机器人手术效益显著，是医学发展新趋势，但高昂的手术费用导致渗透率长期偏低。随着国产手术机器人与通用人形机器人的快速发展，行业有望迎来系统性降本，大幅提高渗透率。
人形机器人或将从两个方面推动行业发展：1、带动上游供应链国产化+规模化，惠及下游大幅降本；2、Nature、Science等顶级期刊发表研究，人形机器人或能直接操纵器械进行外科手术，搭配具身智能、物理世界AI，有望带来新一轮手术革命。国产机器人有望在全球竞争中脱颖而出，或能孕育千亿龙头，建议关注能降本、有创新的机器人企业。同时也关注到器械龙头在该领域的频繁并购，或将带来额外投资机遇。

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【六维共振策略，AI研究新范式】周四，一只股票逆势涨停，但市场下跌个股超过4300家。涨了就是好吗？不一定。
新锐创作者潘旭敏在FinAI Street沙龙上分享了"六维共振策略"——一套交给Wind Alice执行的研究框架。它不只看价格，还同时检查均线偏离、市场环境、资金状态、事件影响和风险信号。全文免责声明：本文不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

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【欧洲新能源危机？罗马尼亚核电站“下线”，天然气期货暴涨】极端酷热和干旱天气持续困扰欧洲，法国、西班牙、意大利、德国、匈牙利、罗马尼亚成为重灾区，近期多地突破40‑43℃，莱茵河、多瑙河水位跌至数十年低位，已经从气象灾害演变为对能源、物流和农业等的多重经济冲击，多国核电站正面临被迫停产的困境。
与此同时，地缘政治因素持续推高天然气价格，也给缓慢复苏的地区经济敲响了警钟。本周欧洲和英国两大天然气期货合约大涨超8%。（第一财经）

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【已披露半年报的公司业绩表现抢眼】截至8月13日，已有30余家北交所上市公司披露2026年半年报，企业成长成色初现。总体来看，已披露半年报的公司业绩表现抢眼，约三分之一企业上半年归母净利润同比增长超80%。算力服务、新能源、半导体等高景气赛道成为拉动业绩增长的核心引擎，凸显北交所“专精特新”企业的成长活力。（经济参考报）

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【华泰证券：算力升级下AI电源或呈现四大趋势】华泰证券研报称，在从“向外扩”Scale out走向“向内聚”Scale up的AI超节点机柜趋势下，AIDC功率密度迎来非线性增长。
随着下一代机柜英伟达Kyber和字节AI Rack 3.0功率突破500kW，在大电流下母线体积和散热瓶颈或推动800V直流方案从优选走向必选，国内外800V产业化也有望齐头并进。高密度、低损耗、高可控地送电到芯片诉求提升或带来四大AI供配电趋势，即更高电压、多层备电、模块集成、升级前置。四大趋势下，能够提供HVDC/HV IBC的电源厂商有望受益；具备机电撬装模块能力，以及SST技术积累的公司有望受益；车规400V/800V与AIDC互通性较强，因此相关车规半导体和功率半导体公司也将受益。

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【美财长称将对伊朗实施前所未见措施】据CCTV国际时讯，美国财长贝森特当地时间8月13日晚表示，美国将对伊朗实施“前所未见”的措施。贝森特在接受采访时称，“这将结合前所未见的经济孤立手段，以及针对霍尔木兹海峡的持续封锁，从而切断伊朗港口的所有进出通道——请密切关注下周即将发布的更多公告。”

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【央行未来将有4天开展隔夜逆回购操作】周三傍晚央行预告，未来将有4天开展隔夜逆回购操作，单日操作上限6000亿元。此番增加月中操作，可以精准对冲8月中旬税期、缴准、政府债发行等叠加的资金扰动，保障资金面充裕有序。增加月中操作，强化隔夜逆回购在当前作为短端流动性投放的定位，央行对短端资金面“削峰填谷”的调控力将进一步增强，未来央行对短端利率调控的精准性、有效性将进一步提升。（证券时报）

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【陆家嘴财经早餐2026年8月14日星期五】香港万得通讯社整理
①万亿买断式逆回购今日落地，7天期逆回购已连续三日“零操作”②伊朗最高领袖顾问：若条件得不到满足，或升级冲突③美国总统特朗普宣布对特定无人机进口加征关税④美国7月PPI涨幅低于预期，美联储9月加息预期持续降温⑤30年期美债标售得标利率创2001年来新高。

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【今年赚1亿美元！做“大空头”不如做“大V”】Michael Burry的付费通讯“Cassandra Unchained”上线231天突破30万订阅者，按年费379美元测算，理论年收入约1.137亿美元。与此同时，他做空的英伟达、美光、AMAT等AI及半导体股今年大幅上涨，其中美光年内涨幅高达697%，空头仓位承压明显。（华尔街见闻）

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【7月暴跌后资金重新追涨，美股“恐慌指数”骤降，华尔街却开始警惕了】美股从7月的剧烈去杠杆中强势反弹，投资者争相追涨，波动率指标急速回落至近乎平静的水平。
然而，华尔街交易员和策略师正发出警告：表面平静之下，市场结构已暗藏脆弱性，任何外部催化剂都可能触发快速且自我强化的方向性冲击。 VIX指数从7月高点的约21点骤降至15点附近，高盛的内部恐慌指标从7月底的7.9骤跌至不足1，触及2024年6月以来的最低点。（华尔街见闻）

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