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专注A股市场深度研究

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专注A股市场深度研究。
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    【什么是时间窗口?】时间窗口就是 50% 是国家送来的,20% 是企业努力争取来的, 20% 是局部制度优化带来的,10% 是自己预判或者运气带来的。换句话说,现在 90% 是社会红利,我只需要完成 10% 的努力就可以了。 那 2021 年呢?那之前呢?市场制度性漏洞-50%,企业经营风险-30%,局部黑天鹅事件-20%,对手恶意-10%,也就是付出 200% 的努力也难生存。极度挑刺的人把企业经营风险、对手恶意、局部黑天鹅都排除掉,再优化自己的决策系统才有保本盈利的可能。 别看下面三图曲线好看,我最初设了的第一个模拟已经接近 0.05,也就是亏没了。那时候随意买,连续性踩坑,后来又有一次买次新股直接就跌穿了,后来也不知道持有什么股,慢慢跌没了。到行情启动时,已经没钱,要回来得 20 倍 30 倍,这已经不是正常人能做到的了。 亏一半,还有回本的可能。亏 60%、70% 就回不了本了。炒股的第一原则:用 20% 的亏损换 2 倍以上的空间才是合理的。 而现在,才有机会出现 2 倍以上的涨幅机会。而且普遍存在,这就是时间窗口。三年前,一年两倍屈指可数,一年腰斩比比皆是。地利人和之后,才出现的天时。天时就是时间窗口。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
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    【墨者奕,道者然。战可战,隐则隐】 今天才认真看了一下,这12个字原来包含了这么多含义,要做到这4个境界真的是挺不容易的。 1. 墨者奕:行墨家之道者,意气昂扬、刚健有为,怀兼爱非攻之心,遇义必行。 2. 道者然:守道家之旨者,顺任自然、淡然从容,循无为不争之理,应势而为。 3. 战可战:该挺身而出时,果敢亮剑、全力以赴,不负本心。 4. 隐则隐:该敛藏退隐时,静守本心、淡然自处,不恋浮名。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
    网易读书
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    【德业股份投资笔记】 一、德业股份核心投资逻辑(基于官方公告、财报及权威披露) 1、战略转型完成:从家电部件商到全球光储龙头(官方业务定位) 公司彻底完成业务结构迭代,新能源业务占总营收83.28%(2025年报),已形成储能逆变器+储能电池包双轮驱动,叠加光伏逆变器协同,彻底摆脱传统热交换器业务依赖,转型全球户储与分布式光储核心供应商;海外收入占比近80%,全球化业务布局成熟,抗单一市场波动能力强。 2、产品结构优势:储能赛道高盈利+高增长双核心(财报数据支撑) - 储能逆变器(核心利润源):2025年营收52.2亿元,毛利率38.13%,户储逆变器市占率全球领先,南非、东南亚、非洲等新兴市场渠道壁垒深厚,是公司核心盈利支柱。 - 储能电池包(最强增长极):2025年营收38.3亿元,同比增长56%,增速全业务线第一;实现“逆变器+电池”光储一体化协同,绑定下游海外集成商,形成差异化产品竞争力,区别于纯逆变器厂商。 - 光伏逆变器(稳定补充):2025年营收10.5亿元,覆盖组串式、微型逆变器,适配全球分布式光伏装机需求,业务协同性强。 3、业绩增长确定性强,盈利韧性突出(官方财报、业绩预告) - 2025年全年:营收122.24亿元(+9.1%),归母净利润31.71亿元(+7.1%); - 2026年一季报:归母净利润11.88亿元,同比+68.27%,扣非增速超80%; - 分红政策优厚:2025年推出10转4派18元,现金分红比例86.43%,实控人持续增持,基本面与股东回报双稳健。 4、资本运作+产能布局持续加码(官方公告) - 2026年1月递交港交所H股上市申请,构建A+H双融资平台,拓宽海外融资渠道,加速全球化产能与渠道扩张; - 调整募集资金用途,加码工商储、海外储能产能,适配全球储能装机量快速放量趋势,产能储备匹配长期行业需求。 5、行业赛道高景气:全球储能需求持续爆发(海关总署、行业数据) 全球户储去库存周期见底,亚非拉、东欧、澳洲等新兴市场储能需求高增;工商储政策补贴加码、装机量快速提升,光储逆变器、储能电池包长期需求具备强确定性。 二、直接对标公司(同赛道、同业务结构,核心差异清晰) 1、锦浪科技(300763)—— 最直接对标,A股逆变器三杰之一 - 相同点:主营组串式+储能逆变器,海外收入占比超60%,聚焦分布式光储赛道; - 核心差异:锦浪光伏逆变器占比更高、欧洲成熟市场布局更早;德业储能业务占比更高、电池包协同优势显著、新兴市场份额领先、综合毛利率(38.13%)显著高于锦浪。 2、固德威(688390)—— 户储直接竞争对手 - 相同点:深耕户用光储逆变器,欧洲市场品牌认可度高,海外收入占比约80%; - 核心差异:固德威欧洲高端市场渠道精细化运营能力更强;德业工商储布局更早、电池包业务增速更快、光储一体化布局更完善、新兴市场壁垒更高。 3、阳光电源(300274)—— 全球逆变器龙头(规模对标) - 相同点:覆盖光伏、储能逆变器全产品线,全球化布局; - 核心差异:阳光电源以大型地面光伏、工商储系统为主,全球市占率25.2%;德业聚焦户储+分布式细分赛道,盈利能力更强、增速更高、市值规模更贴合成长型标的定位。 4、艾罗能源(688717)—— 户储储能逆变器对标 - 相同点:专注户用储能逆变器,海外为核心收入来源; - 核心差异:艾罗能源聚焦欧洲户储市场;德业市场覆盖更广(亚非拉+欧洲)、电池包业务形成闭环,产品协同性更强。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
  • AI股一路狂飙,大空头又出来警告了
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  • AI股一路狂飙,大空头又出来警告了

    12小时前
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    01:01
  • “尽管股价大幅冲高,但投资者并非仅凭炒作:闪迪的股价约为未来12个月预期盈利的9.5倍,美光则为8.6倍。
    这大致与一年前分别为8倍和8.7倍的预期市盈率相当,且远低于费城半导体指数25.9倍的平均市盈率。” (转)
  • 伯克希尔等着捡尸体
    华尔街见闻有篇文章写得很不错,标题是《伯克希尔与软银,必死一个》。 眼下美国经济正疯狂砸钱搞AI,年投入高达4500亿美元,已经超过了盖房子、建工厂、修电站这些传统大项,成为全美最大的投资类别。 这不再是一个行业的事,而是整个国家在赌AI就是未来。 但在这场豪赌中,三方人马的下注姿势完全不同。 •第一阵营:科技巨头拿自己的钱在赌。 微软、谷歌、亚马逊、Meta、甲骨文,这些公司的净利润非常亮眼,眼看就要冲到4500亿美元。可再看自由现金流从2024年峰值2500亿,崩到只剩不到1000亿,跌了七成。甲骨文更是直接跌到零以下。 什么叫自由现金流? 就是公司真金白银赚到手的活钱。而净利润是会计做出来的,资本开支并不计入当期亏损,不影响利润表。这些巨头现在的处境,穷得只剩利润。 • 第二阵营:孙正义,加杠杆在赌。 孙正义比那几家巨头更疯。巨头用自己的利润烧钱,他是借钱烧。他把软银彻底改造成了一个AI杠杆公司: -卖掉英伟达股票(哭着卖的) -清仓阿里巴巴 - 甩掉T-Mobile -拿Arm的股票抵押借钱,发行日本最贵的零售债,甚至搞了一笔400亿美元的过桥贷款,一年后必须还。 所有这些钱,全部砸进OpenAI,用646亿美元换来13%的股份。他赌的是:OpenAI赶紧上市,股价上天,这样债就能倒腾开。 赌赢封神,赌输升天。 •第三阵营:巴菲特,等鱼死。 股东大会的参会人数,比上一届少了一万人。人们又一次开始嘲笑巴菲特跟不上时代,说他踏空了,跑输大盘40个百分点。 与此同时,他手里拿着3730亿美元现金。 我个人猜测,他现在等的不是“AI能不能赚钱”这个结果,他在等前面那两个阵营里有人撑不住。等那帮巨头烧完4500亿、兜里见底,等孙正义那400亿贷款到期还不上,然后被迫把手里最好的资产打折甩卖。 到那时候,全市场唯一还能开出千亿美元支票的人,就是他。正如2008年高盛跪着求巴菲特那一幕。 对了,持有庞大现金的李嘉诚,这几天长和长实股价不断创新高,明显有资金押注了。 这件事还有另一个结局——如果泡沫就是不破呢? -OpenAI顺利上市,千亿估值登陆美股,孙正义在70岁那年把超级人工智能的故事兑现,封神。 - 7巨头的股价在现在基础上再翻几倍。 - 而伯克希尔,那3730亿现金还是花不出去,股价依然跑不赢大盘,市场耐心一点点蒸发。伯克希尔不会突然死,但会持续地、不可逆地边缘化。 - 直到某一天,继任者被迫做那件巴菲特一辈子都拒绝做的事——把钱还给股东。 (转)
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    当断不断反被其乱 永远不要摊平亏损。多数人浮亏之后,第一反应是再补一单。想拉低均价,等一个小反弹就走。觉得跌多了总会涨。却不知道——每补一手,都是在给错误加码。 摊平亏损是最温柔的陷阱。 它让你以为自己很聪明。 实际上你只是在用钱,买一句“我没看错”。亏损单子不加仓。这是交易员的底线。 正确做法只有三个字:砍。等。再进。 先承认错了。让账户干净。等趋势回来,重新上车。那时候你轻装上阵,没有情绪包袱。那种深夜对着浮亏数字,手悬在加仓键上的交易员。有人会翻开桌角的利弗莫尔纪律扑克牌。一行字扫过:“摊平亏损,等于借钱给骗子。”他关掉了软件,睡了一个完整的觉。 佛家说:知非即舍。 道家说:为者败之,执者失之。 如刀刃——钝了不去硬磨,换一把才快。 现在,看一眼你的亏损单。 如果没有到止损位,不动。 如果到了,砍掉。不加一手。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
  • 1亿现金失踪,股权全部被冻结,涉诉16亿:ST喜临门的雷,比想象更严重

    1天前
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  • 销量没涨,利润飙升58%!燕京啤酒:大绿棒子换U8,喝出消费大升级

    1天前
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  • 公司治理危机引发市场信心崩塌。
    ST喜临门1亿现金失踪,股权全部被冻结,涉诉16亿,雷比想象更严重。 股价持续下跌、业绩大幅恶化,企业已陷入恶性发展的“死亡螺旋”。 1亿现金失踪,股权全部被冻结,涉诉16亿:ST喜临门的雷,比想象严重
  • 2025年,燕京U8卖了90万千升。
    燕京啤酒销量没涨,利润却飙升58%。 大绿棒子换 U8,喝出啤酒消费大升级。 销量没涨,利润飙升58%!燕京啤酒:大绿棒子换U8,喝出消费大升级
  • 市值风云&天眼查分享:
    【OPPO涉及多起侵权责任纠纷】 市值风云5月9日 | 据媒体报道,近日,OPPO发布的一则母亲节宣传物料引发网友争议,对此,公司发文回应称,就本次母亲节宣传文案引起的争议表示歉意。 天眼查App显示,OPPO广东移动通信有限公司成立于2003年4月,注册资本约4.9亿人民币,经营范围包括移动终端设备制造、移动终端设备销售、影视录放设备制造、电视机制造等,由广东欧加控股有限公司全资持股。变更记录显示,今年2月,该公司发生工商变更,段要辉卸任法定代表人、经理、董事,由李杰接任。法律诉讼信息显示,该公司曾多次因侵权责任纠纷、不正当竞争纠纷等被起诉。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
  • 市值风云&天眼查分享:
    【炒股精神病院近期增资数千万】 市值风云5月9日 | 据媒体报道,近日,上市公司盛通股份(002599.SZ)发布一季报,披露了前十大股东名单,其中一家名为“上饶市广丰区十五岭山精神病医院有限公司”的股东,引发市场关注。 天眼查App显示,上饶市广丰区十五岭山精神病医院有限公司成立于2022年6月,法定代表人为郑瑜,注册资本8750万人民币,经营范围为医疗服务,由李法伟、上饶市安佳医院管理中心等共同持股。变更记录显示,2026年4月,该公司注册资本由5000万人民币增至8750万人民币,增幅75%,同时新增上海妮芮咨询管理有限公司为投资人。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
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    干货:手把手教你看懂【MACD/KDJ/量能】,新手必看 很多粉丝问技术指标怎么看。今晚简单科普一下这三个核心指标的用法。技术只是辅助,结合情绪才更有效。 1. MACD:看趋势的“发动机” MACD主要用于判断行情的大方向。 看多空:以0轴为界,MACD的黄白线(DIF和DEA)在0轴上方运行,说明处于多头趋势,整体偏强;在0轴下方则是空头趋势,整体偏弱。 看买卖点:快线(DIF)自下而上穿过慢线(DEA)形成“金叉”,通常是买入信号;反之自上而下穿过形成“死叉”,则是卖出信号。 看背离:当股价不断创出新低,但MACD指标却没有同步创新低(底背离),往往预示着底部反弹的机会;反之股价创新高而MACD没跟上(顶背离),则要警惕见顶回落。 2. KDJ:看节奏的“速度表” KDJ反应非常灵敏,适合用来捕捉短期的买卖节奏。 看超买超卖:K、D值大于80属于超买区,说明短期涨过头了,有回调需求;K、D值小于20属于超卖区,说明短期跌过头了,有反弹机会。 看交叉信号:和MACD类似,KDJ也有金叉和死叉。但要注意位置,低位(20以下)的金叉抄底成功率更高,高位(80以上)的死叉逃顶意义更强。 看J线:J线最敏感,当J值大于100或小于0时,通常意味着市场进入了极端情绪区,短期容易出现转折。 3. 成交量(量能):看真假的“油箱表” 成交量是验证价格涨跌是否真实有效的核心指标,就像汽车的油箱。 量价齐升:价格上涨的同时成交量放大,说明有真金白银在买入,上涨趋势最靠谱。 价涨量缩:价格在涨,但成交量却在缩小,说明跟风买入的人变少,这种上涨往往是“虚火”,容易假突破。 下跌放量:价格下跌伴随着成交量急剧放大,说明恐慌盘涌出,主力资金可能在出逃,要尽量避开。 核心心法:指标共振才最准 单一指标容易出现假信号,高手的核心在于看“共振”: 买入时:KDJ在低位金叉找节奏 + MACD在低位金叉确认趋势 + 成交量明显放大验证资金进场。三者同时满足,信号的可靠性将大幅提升。 卖出时:KDJ在高位死叉 + MACD红柱缩短或死叉 + 出现放量滞涨或高位量价背离。 记住,指标是辅助我们理解市场情绪和资金流向的工具,切忌生搬硬套,结合当下的市场主线和情绪综合判断才是关键。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
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    大佬的机会成本——段永平为什么拿神华换泡泡玛特? (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
  • 年终奖够买一套房,韩国sk海力士工程师杀回相亲顶流
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  • 年终奖够买一套房,韩国sk海力士工程师杀回相亲顶流

    2026-05-08
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  • 一图看懂:儿童用药概念股
    5月7日,国家卫生健康委、工业和信息化部等八部门发布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》,对2014年原国家卫生计生委等6部门联合印发的《关于保障儿童用药的若干意见》进行了修订,主要内容包括:破解儿童用药研发难题、丰富儿童用药临床研发模式、完善儿童用药临床应用、规范医疗机构儿科制剂使用、加强短缺药品监测和保障供应、健全支付管理体系。 同时,《意见》还对创新儿童中医药研发机制、强化质量监管、加强知识产权保护、加大儿科药学服务供给和加强儿童用药宣传等方面提出明确要求。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
  • A股热门指数估值天梯榜(2026.05.08)
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