1月29日,市场震荡分化,科创50跌超3%,两市成交额3.23万亿,较上一个交易日放量2646亿。个股跌多涨少,超3500家个股下跌,涨停家数82家,跌停家数12家,连板高度升至8板。
盘面上看,市场热点快速轮动,有色等周期股与科技股跷跷板。
板块上看,AI应用冲高回落明显,筹码松动,套利快进快出为主,不追涨。因赛集团、浙文互联、天地在线等股涨停。
消息面上,月之暗面Kimi 1月27日发布的K2.5模型在上线一天后已登顶全球多个榜单。在权威榜单LMarena上,Kimi K2.5中仅次Claude opus 4.5、Genimi3 Pro等闭源模型,位居开源榜首。
国算细分也是冲高回落,受大盘情绪影响表现比较弱,板块内大部分个股处于低位,云服务涨价逻辑未坏,核心股分歧低吸,不追高。
消息面上,谷歌正式发布将于2026年5月1日对数据传输的价格进行调整,其中北美地区翻倍。此前,亚马逊云科技(AWS)上调其EC2机器学习容量块价格约15%,此举被视为AI算力资源紧缺背景下云计算定价逻辑的重大转变。
有色金属板块分化明显,黄金白银继续强势,其他小金属轮动分化,白银有色、湖南黄金等多股涨停。
油气股延续强势,洲际油气、准油股份等多股昨涨停,消息面上,NYMEX原油期货主力合约日内突破64美元大关,现涨1.8%。
化工股局部活跃,尾盘有部分资金回流,闰土股份、金牛化工等多股涨停,继续趋势看待,分歧低吸为主。
半导体产业链集体下挫,板块逻辑未坏,中长期继续关注,分歧低吸,优先看设备、存储、封测等细分的核心股。
消息面上,东吴证券研报指出,在扩产方面,国产半导体设备正迎来历史性的发展机遇。2026年将开启确定性较强的扩产周期,预计半导体设备全行业的订单增速将超过30%。
其他方向,白酒、房地产板块超跌反弹,涨幅居前。
总体来说,市场目前转向震荡,短期赚钱效应一般,操作上多看少动,控好仓位。