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外盘市场太让人惊叹了，美股那边存储芯片和光通信一夜之间出现了翻盘走势，从此前的持续下跌转为了逆势上涨，关键是有些公司一天的涨幅吞吃了过去两天的下跌，而韩股是最引人注目的，之前下跌的时候幅度很明显，而今天上涨则一点也不含糊，单日向上15%，这可是指数啊，背后却显现了科技板块的弹性所在。
至于发生了什么？我想大家也都了解到了，主要是微软和亚马逊的财报比较好，关键是这些大型科技公司的人工智能开支不仅仅没有减少，反而似乎在增加的过程，那么这就缓解了市场对AI硬件需求的担忧，如此今天硬件方面集体大涨。对A股来说自然会受到外围的影响，今天代表科技方向的CPO和芯片反弹的幅度都很明显，比较典型的如创业板指数盘中上涨5%，科创50指数则向上6%，可以说反弹的幅度非常强劲，那么这是否预示着科技股的反攻开始了呢？我以为大概率是如此，只不过历史不会简单的重复，每次科技股的上涨逻辑都会发生变化，这次也不例外，从近期的下跌中我发现了一个方向，那就是科创板新材料，与芯片和CPO不同的是，下跌的过程抗跌性比较好，但是市场走好后的弹性又变的很明显，这说明资金的关注度比较高。

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报复性反弹来了！科技的天变了，因为什么？
昨夜美股大涨了，纳指飙升了2.78%，此前持续下跌的芯片和光通信则出现了报复性反弹，比较典型的如美光科技涨幅超过18%，闪迪竟然向上25%，这种单日如此明显的上涨，确实比较少见，再看看今天韩国股市，一天时间向上15%，可以说科技的天一夜之间变了。究其原因，解铃还得系铃人。就跟此前芯片股持续下挫时，市场的逻辑主要是对人工智能过度开支导致的未来收益受到影响的疑虑，而从微软和亚马逊最新的财报看，人工智能公司的开支并不会影响利润，尤其是亚马逊预计将会在人工智领域投入更多资金，此前市场预期的是今年资本支出2000亿美元，如今支出预计将达到了2200亿美元，说明了资本支出不仅仅没有减少，反而增加了，这背后当然是对AI硬件领域的利好了。再看看今天的A股，此前下跌的芯片和CPO出现了集体上涨，比较典型的是创业板指数早盘最大涨幅达到了6.7%，科创50指数则一度上涨9%，当然了部分芯片ETF更是出现了盘中的涨停，从这个现象看，此前科技板块的下跌要告一个段落了，重点在于过去对科技不利的逻辑正在被修正，此时在这里如果资金积极进场，那对科技板块来说会迎来一个持续性的反弹。毕竟从这波科技股的走势看，出现持续调整的核心原因是受到了外围利空的影响，以及自身赛道的过于拥挤，如今看经历了充分的下跌之后，这些不利的因素正在消除，如此短期内应该积极看待科技股的反弹走势。

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韩国股市今天开盘创出历史涨幅，单日向上16%，这可是指数啊，与此前动不动单日下跌8%形成了鲜明对比，之前所以出现这种现象，核心是昨夜美股光通信以及芯片股出现大涨，从而影响了韩股今天出现大面积反弹，但从另外一个层面看，此前韩股持续下跌，对杠杆的出清似乎看到了成效，昨天韩股没有大跌就说明了一切，而这反而影响了昨夜的美股走势。
简单说，全球科技股似乎在互相影响，不过推动这轮科技股下跌的核心，还是市场对人工智能高度开支能否出现高额利润产生了质疑，而昨夜微软的财报似乎伪证了这点，这使得芯片股的逻辑得到了纠正，从而使得全球科技股出现大面积的反弹。实际上从美股大型科技股的反弹幅度和韩股今日大涨15%的情形看，虽然说此前外围市场经历了一波明显的下跌，但是反弹起来的力度却是超出寻常，我觉得正常的市场就应该是这样，能跌也能涨，对资金才会更有吸引力，怕的就是跌起来速度很快，而涨起来却很迟钝，这样的市场往往吸引力会逐步下降，希望A股能够如韩股和美股那样。

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如今的A股属于冰火两重天，在科技板块继续重挫的时候，白酒为代表的消费今天涨幅达到了5%，与此同时两市上涨的个股数量也达到了1800只。也就是说，在双创指数出现幅度偏大调整的时候，个股的活跃度还是适度保持着，尤其是白酒指数的逆势飘红，恰恰说明了当前的市场风格向着此前跌幅比较明显的传统行业。
除了白酒之外，我还发现一些汽车龙头股今天也表现的相当出色，比如像江淮汽车以及长安汽车等，可是实在想不明白汽车为什么会涨，仔细一琢磨核心逻辑主要有两点：一方面是此前跌幅比较大，而且远远超出了市场的预期，现在高位的板块回落，资金逐步流向低位的超跌风格，白酒如此、汽车板块也是如此；二来汽车板块的估值目前处于历史的低位区间，部分资金为了避险，将汽车板块当成与白酒一样的逻辑；总体上来说，当前的市场资金风格转向了低位的传统领域，越是此前跌得比较多的板块似乎机会就越大。

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外围今天似乎有走稳态势，而A股这边科技板块依然出现下跌的状态，截至早上11点30分收盘，芯片指数跌幅超过7%，创业板指数跌幅也达到了6%；
另外CPO板块今天全线下挫，“易中天”三大龙头中有两只跌幅都超过了15%，如此可以看出整个科技板块属于共振下跌。本来觉得昨天长鑫科技的下午拉升，能够对科技板块形成稳定信心的作用，而今天长鑫科技也下跌了5%，可以说对科技板块而言，目前面临的压力还是比较大。不过，从今年以来的情况看，创业板指数已经将上半年的涨幅全部回吐了，这就是说市场资金在科技板块上已经处于了盈亏的平衡线，这对市场进一步向下其实是留有余地的，有获利盘的向下回吐可以理解，如果在亏损的边缘还进一步向下是不符合逻辑的。特别是芯片指数的下跌，当前的下跌已经违背了基本面，从形态上看处于了加速阶段，实际上越是这个时候我觉得越是要保持好心态，等待逆转的随时到来，目前A股科技赛道有自身的拥挤原因，也有外围的影响，但是经历了过去一段时间的持续调整，距离止跌反弹时间逐步临近。

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A股真是让人看不懂了，如果说此前影响的最大因素是韩股，结果今天韩国股市上涨了5%，日经225指数也向上2%，按理外围是有点走稳的意思，今天大A的科技板块应该跟随向上了，但情况恰恰相反，创业板和科创50指数不仅仅没有上涨，开盘的40分钟左右反而重挫了超过3%，科技板块中的两大核心CPO和芯片是主要的下跌力量，前者三大龙头的跌幅都超过了10%，后者的芯片指数跌幅也超过了4%。
对CPO来说，行业龙头中际旭创今天在港股上市，发行价980港元，结果开盘就跌破了发行价，并且盘中重挫了9%，应该说这是引发今天A股CPO板块重挫的主要原因，港股与A股最大的不同，在于全球资金的衡量体系，既然港股中际旭创开始降低估值了，A股的跟随效应也就比较明显了。从最近这波科技股的下跌看，尤其是上波的一些行业龙头的诡异走势看，感觉机构虽然看好科技板块，但是对行业的分配方面分歧加大了，这或许会成为未来的一个最大变化，也就是说科技板块的主线不会变，但是下一波谁涨，以目前的资金状况看，则面临很大的变数了，市场大概率会找出新的逻辑来。如此，从短期的角度来说，对科技板块还是要相对谨慎一些，静观局面的进一步变化。

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韩国股市今天又熔断了，早盘的跌幅超过了8%，如此也对A股科技股带来了负面影响，使得芯片指数下跌了5%，科创50指数也向下4%，如此似乎可以得出一个简单的结论，在外围没有走稳之前，A股科技板块受到的影响是明显的，不过这种影响会随着时间的推移逐步的减弱，今天盘中长鑫科技上涨4%，已经说明了资金的反击信号。
这样说是因为我对科技板块并没有那么担心，目前完全是受到外盘的影响，只是从操作层面来说，在右侧趋势没有走出来之前，还是应该保持适当的谨慎。 A股的走势与当前的港股形成了反差效应，最近这段时间恒生科技指数表现的格外亮眼，今天盘中的最大涨幅就达到了3%，日线上已经完全突破了60日线的中线阻力，给人一种新的向上趋势要来了，之所以形成恒生科技的走强，是因为此前的跌幅过大，这与A股科技涨幅过大之间有了对比，这个时候存在着部分资金分流到了恒生科技。我以为，只是位置低是不够的，买盘的推动是需要基本面逻辑的，港股科技主要是大型互联网公司为主，当AI硬件的发展经历一个阶段之后，就是AI应用登场了，而港股大型互联网公司存在着应用的基础，市场对此预期开始增强，这是资金看好的理由。

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13点之后，A股出现快速拉升，谁是领头羊？
A股今天开盘的第一个小时走势依然不佳，还是过去的老剧本，韩国股市开盘继续下挫，跌幅再度达到了6%，这对A股芯片半导体的影响很明显，芯片指数盘中跌幅也达到了6%，给人一种感觉，完全是跟着韩国股市在波动。当然，我以为这仅仅是错觉而已，A股大科技走势还是与外围有所区别的，因为今天早上10点22分盘中出现拐点，在科技板块又一次集体向下之后，分时出现了一波快速拉升，比较典型的是创业板指数从下跌1%直线拉升到了红盘，科创50指数的跌幅也稍微有些收窄。而此时外围的韩国股市并没有走出积极的反弹效应，那么10点22分之后的拉升是谁所为呢，到底是什么力量？我仔细观察了一圈，在当前这么一种环境下，此前的科技龙头已经属于妥妥的跟随者，就是说完全被市场情绪所左右，没有自身的独立特征了，而这个时候市场新的风向标变了，那就是刚刚上市的存储龙头长鑫科技，一个很有意思的现象，尽管长鑫科技目前还没有纳入指数，但恰恰是10点22分的反弹给了市场极大的信心，长鑫科技从上涨1.48%反弹到了上涨4.4%，应该说长鑫科技的异动分时与各大指数的盘中反攻形成了共振效应。以此来说，我以为长鑫科技的涨跌短期内会对市场情绪的转变带来极大的启示意义，或许会成为新的情绪风向标，这里试想一下，如果长鑫科技短期走强，势必会带来新的增量资金效应，对长鑫的股价来说是回升，而对其他科技股而言则是缓解了下跌的情绪放大。果不其然，下午13点开盘之后，长鑫科技快速飙升了近15%，一举带动了三大指数集体上涨。至于说后市如何演变，还是要看市场的合力了。不过，从今天的盘面看，尤其是11点之后A股科技好像不完全跟韩股了，因为10点半之后韩股再度向下重挫，最大跌幅又逼近8%，而A股的芯片指数似乎并没有跟随，一切就看下午了，科技板块能不能全面反攻，我觉得今天是拐点的概率较高。再说句题外话，科技板块目前在A股的市值占比已经不是从前了，如果科技股不止跌，整个市场很难言转好。免责声明：文中内容仅供参考，不构成任何操作建议或提示，股市有风险，投资请谨慎！

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SK海力士发布了最新财报，二季度营业利润为60.54万亿韩元，而去年同期才9.2万亿韩元。但是分析师预期的是64.22万亿韩元，也就是说实际的利润比分析师预期的少了3万多亿韩元，这应该是不及预期的地方，也可以看成是近期海力士持续下跌的原因了。
对于持续涨高了的股价来说，当市场感到业绩稍微不及预期时，做空的力量往往会被放大，之前一段时间SK海力士的持续下跌，可以说基本释放了这种不及预期的地方。既然是业绩已经出来了，那说明利空落地了，估计短期内惯性下挫之后，SK海力士的抛售情绪会有所缓解。当然，这份业绩发布会上也给出了一些比较好的预期，比如说2026年下半年会大幅扩充HBM4高宽带内存产能供给，已经与10家行业大客户签订了长期芯片g供货协议，并且预计三季度DRAM出货量环比二季度提升约10%，这些实际上都是增量效应，对业绩的提升是有极大帮助的。存储行业的基本面依然比较好，只是目前的股价表现过于情绪化了，重点还是此前涨幅过大，下跌的时候情绪惯性的推动相当明显，不过随着对之前涨幅的消化，市场想好预期拐点快要到来了。

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刚刚看到，韩国股市今天的下跌幅度有点大，持续熔断之后跌幅达到了10%，这对A股也形成了影响，尤其是创业板指数跌幅超过了5%，科创50指数也下挫了4%，整个科技板块今天的表现比较低迷。
但是从韩股的技术形态看，今天向下显得比较典型，属于跳空大阴线的方式，通常情况下，当市场下跌了一段时间之后，出现类似形态的时候，往往有点情绪的极致宣泄成分，以这个角度看，对于当前外围股市的重挫不要过度的担心，毕竟持续的向下已经消化部分获利盘，此时越是向下，机会逐步来临的概率就越高。对A股科技股来说，无论是创业板指数还是科创50指数，都有点二次探底的意思，从大的形态本身看还是处于盘底的状态，长鑫的靴子目前已经落地，后市随着外围市场走势的缓和，我想A股科技逐步走稳是大概率事件。不过从操作的角度来说，下一波市场的热点在我看来还是科技股，只是普涨的时代结束了，一定是那些有基本面支撑的细分领域领涨，其实我也在逐步观察，最近一个星期哪些科技细分领域比较活跃，感觉MLCC的AI材料是一个方向，还有就是新材料，这些领域反弹的时候强度比较明显，而市场下跌时相对抗跌，值得观察。

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A股今天还没开盘之前，大家都已经预料到了结果，那就是低开走势。原因很简单，韩股开盘又跌了8%，下跌熔断了，每次出现这种情形的时候，A股都很难逃脱，今天也毫不例外，沪指低开了1%，创业板指数低开了3%，可以说创业板几乎将昨天的涨幅全部吐了回去。
除了韩股的影响之外，隔夜的美股存储芯片也是大跌，市场开始担心英伟达AI循环融资，如此今天全球科技板块都处于重挫中，A股这边最明显的就是CPO三大核心龙头今天集体重挫，跌幅在7%左右，给人感觉就是当前的资金心态特别的不稳当，始终受到意外因素的干扰。但是新上市的长鑫科技走势很强，虽然早盘低开了6个点，不过随后快速的被资金拉起，10点之后一度涨出红盘，我想只要长鑫科技始终维持强势，最起码对A股的AI硬件是有很大对冲作用的，就是长鑫的强势抵御外围科技股的走弱对市场形成的影响。从另外一个层面而言，韩国股市这么持续跌下去，国内的半导体产业还要不要发展了？期待韩国救市带来的利好预期。

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长鑫科技高开高走，为何没对A股流动带来负面影响？
长鑫科技今天上市了，从刚刚过去的周末，大家一直在担心，一方面是长鑫上市的开盘情况，另一方面就是对市场的流动性影响，现在看这些担心暂时可以放下了。因为长鑫的开盘价达到了49.5元，的确比预期的要高，我以为问题的关键不在于价格本身，而是市场的接受程度，其实开盘的十几分钟分时出现了跳水，随后就快速的被资金拉起来，并且持续的维持在高位震荡，11点之后股价最高到了55元，果然比较强悍，这就是资金的威力，足以说明资金比较看好。再说说对市场流动性的影响，原本觉得今天科技板块会重挫，资金会被长鑫抽走，实际情况是这个影响是心理层面，因为跳水只出现在开盘，随后科技板块整体走强，即便是影响最大的芯片指数也跌幅相当的有限。这些现象足以说明长鑫科技平稳上市的目的达到了，对市场的流动性没有产生过大的影响，我反而觉得接下来芯片半导体机会相对更为明显。

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长鑫科技今天走势颇为意外，开盘价超出了大多数市场人士的预期，直接逼近了50元，此前最高预期在40元到44元一带，说明了机构资金还是给予了比较高的估值。
另外，开盘的13分钟股价从最高49.88元一带快速回落到了38.11元，看起来有点高开低走的意思，但是随后又快速的拉起，再次到了今天的开盘高点附近，这似乎显现了下来就有资金接盘的意思，随后基本维持在高位横盘震荡的模式。我感觉对于这种走势，好像还是有资金在踊跃的进入，因为从分时图上看，V起来之后就没有下来的意思，反馈了市场资金的一种积极期待，如果以此判断，接下来的几个交易日里，长鑫科技还有新高的概率，最差的走势也是维持在目前位置横盘，而跌的可能不大。本来大家还觉得会对A股偏向负面，可实际的盘面反馈出来的却是靴子落地效应，利空兑现了，就是无论你长鑫开盘到什么价位，对资金心理影响没有了，所以你会发现三大指数仅仅在开盘的7分钟出现了一波跳水，随后就快速的拉起了，创业板指数的涨幅还达到了2%，这说明科技板块要回归正常的反弹走势了。

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