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油价飙升，通胀预期再度升温，为何说这次金价跌不动了？
中东局势的摇摆不定，使得市场情绪遭遇了明显波折。比较典型的是国际油价再次回到了接近80美元附近，这样就会给市场形成一种新的预期，全球通胀可能要升温了，原来说好的美联储不加息，现在变数开始大了，这种情形下反馈最明显的就是国际金价了，可以看到的是近几天纽约黄金期货从4200美元回落到了4070美元一带，大家心想这次还会不会跌破4000美元的整数关口呢？我仔细观察了一下，感觉金价对通胀的敏感性已经降低了，尽管油价飙升、局势升级，然而金价的实际波动却很小，说明了这些事件对金价的影响已经大不如之前了，简单说就是黄金抗跌性体现的很明显了，这样对于我之前布局黄金的，从我自身的角度来说目前保持信心是最重要的，黄金目前4000美元的位置，短期看可能存在变数，如果将目光放长远一些，低位的概率还是很大的。

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怪不得中际旭创近期的股价走势感觉很诡异，科技板块上涨之时弹性不及预期，而下跌的时候幅度比较明显，现在看的确跟一些小作文有关，今天公司澄清了近期市场传言的两点，一个是关于二季度业绩严重不及预期的传言，公司给出的回应是，目前还没有发布业绩预告和半年报，但公司对2026年半年度经营情况和行业需求都非常有信心，仅从这点看传言就没有事实根据。
另一个传言是公司在压制股价，我想这点是看资金的态度，与公司大致上没有太大关系，的确近期中际旭创走势有些疲弱，这是不争的事实，而这个现象的背后主要还是二季度出现了大幅度上涨，目前阶段需要通过震荡的方式来消化压力。既然公司已经对发生的利空于股价的消息进行了澄清，说明本意还是很在乎股价的，所以今天中际旭创开盘上冲幅度接近5%，足以显现了资金的态度，无论是CPO还是芯片指数，因为有业绩的支撑，目前大概率维持在高位震荡为主，总体上还是看重心不断上移。

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从外媒发布的消息看，美国拟放宽对阿联酋的芯片出口限制，允许英伟达、AMD、Cerebras等美国公司尖端AI芯片向阿联酋出手，不需要再逐单申请许可证，这是因为早在2025年美国就与阿联酋达成了初步协议，允许进口英伟达数十万Ai芯片。
很显然这是英伟达的利好，也不意味着美国的高端AI芯片全面松绑，毕竟此前就与阿联酋达成了相关的协议。对英伟达来说，向阿联酋出口AI芯片意味着新的增量市场，对业绩的提升无疑是有利的，所以英伟达周五晚间股价上涨4%，对A股英伟达的产业链来说，也释放了某种利好。尽管看起来我们目前是科技自主国产化趋势，然而在一些产业链上中美之间的关联度还是存在的，美国科技龙头出现增量效应，对国内部分企业确实能够带来实实在在的利好，我觉得英伟达产业链、苹果产业链中长期的利好逻辑都是存在的。

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芯片为代表的科创50指数昨天的反弹实在是太猛，从好的方面来说资金的爆发力强，有利于重新点燃市场的做多情绪；而从中期的角度来说，单日出现大阳线、尤其是涨幅过大，未必是好事，这可能预示着接下来要继续整理了。
从芯片和科创50指数的日线走势看，属于明显的背离的状态，如果仅仅按照技术的角度看，会不会做成双头，这只是从技术的角度去分析，以目前芯片或者说科技产业的发展趋势和资金状况看，这种概率非常之低，几乎很难实现。但是面对这样的背离走势，还是要做好充分的思想准备，最起码从操作的角度而言，目前不追高是基本的，说实话接下来的风格到底还是科技主导呢，还是各大板块齐头并进，我觉得齐头并进的概率更大，看看微盘股指数今天上涨了2%，应该说这是资金风格的又一次变化，感觉这次上涨行情与之前单纯的科技赛道会有所区别，积极应对吧。

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科技板块还是强啊，而半导体、芯片无疑是确定性最高的方向，其实从之前几天的走势看，哪怕外围的波动很明显，而国内芯片指数频频异动，这个现象说明了资金的跃跃欲试，那么反馈到今天的盘面就是芯片指数出现了冲高，本来过去几天有迹象证明芯片还会涨，而今天的积极表现验证了这样的判断。
下午15点收盘时，芯片指数的涨幅接近10%，已经将此前一段时间的下跌失地基本全部收回了，应该说这是一个难得出现的现象，最起码从今天芯片指数的阳线可以看出接下来的资金方向，依然是大科技、依然是芯片为主。为什么会如此呢？我觉得是长鑫科技上市的联想，融资之后会扩产，必然带动产业链的上下游，这样行业的利润和估值会处于集体抬升的过程，在如此情形下，市场的重心有望上移，那么此前的高点就不是最终的高点了，我想这才是下午资金突然想明白了的问题，资金的积极进场，致使芯片、半导体走势飙升。对于后市的表现依然值得期待，看看芯片指数收盘的情况，即将为之前的高点解套，而这往往是还会走高的信号。

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长鑫科技即将上市，开始的时候大家还没有反应过来，然而到了下午资金才开始集体发力芯片指数，一个很简单的逻辑，长鑫上市融资是为了扩产，而这必然会带动背后的产业链，比如说对半导体材料设备的需求增加，从而会影响芯片行业的增量效应。
具体从盘面观察，尽管早盘的时候芯片、半导体受到了外围市场的上涨影响出现反弹，芯片指数的波动维持在3%左右，整体上呈现出了震荡走势，但是13点之后芯片指数出现快速上冲，盘中涨幅一度超过8%，应该说今天芯片指数的阳线几乎吞吃了过去一段时间下跌的大部分失地，以此可以判断，之前芯片指数的调整是洗盘的概率比较高，而长鑫科技的上市或许会点燃芯片指数新的向上行情。简单说长鑫上市融资扩产是目的，而扩产会带动芯片产业链，最终构成行业的利好，相信这种预期不会短时间内失效，会有相应的持续性。

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创新药连续调整了两天之后，今天依然处在一个明显的跌势中，不过从幅度上看比之前两天要稍微小一些，在我看来出现如此情形，主要还是创新药过去的下跌幅度过大，上周经历了短期的上涨之后，资金的谨慎心态依然明显，才使得调整的力度比预期的偏大一些。
不过，对创新药来说利好持续不断，今天就有两个重要信息：一、今天上午相关的发布会上公布了一组数据，就是商业健康保险创新药目录，截至今年5月底，目录内的药品已经覆盖全国1486家定点医疗机构，比年初增长了1倍，这说明创新药的量处于明显的增长过程；二、今年上半年创新药出海交易总额接近千亿美元；我想这两点说明创新药无论是国内的增量效应在持续改善，还是海外订单的增长，都体现出了放量过程，足以显现创新药的基本面未来会越来越好，而对于当前的创新药来说位置明显还处在一个相对的低位，以这个角度看，性价比极高。

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港股市场这两天突然之间走强了，特别是恒生科技指数昨天一度上涨了近5%，应该说这是近一年来最大单日涨幅了，而今天早盘再度向上2%，从这个现象似乎能够感受到一个显而易见的变化，就是港股的流动性增加了，过去的一年时间恒生科技指数持续走低，说明资金关注的力度不够，甚至于有持续的流出现象。
要问原因那多了去，美元利率处在高位，以及加息的预期，这些对港股的流动性都是不利的，昨天恒生科技指数大涨，跟7月7日相关论坛峰会上的重要表态有关，那就是国家外汇储备未来会提高在香港的资产配置比例，这似乎有点改善当前港股的流动性缺乏的现象，所以引发了资金的积极关注。加上港股互联网企业此前持续超跌，目前的估值已经相当便宜了，这个时候政策的支持加上低位的优势，而全球的硬科技恰恰处在高位的徘徊期，此时港股这边的流动性改善预期自然会吸引全球资金高低切换，如此才促使了恒生科技指数连续两天的向上。而从今天的走势看，互联网企业为代表的恒生科技指数出现了冲高回落，一方面是昨天的涨幅太大，另一方面则是日线技术上遇到了60日线的压制，从短期全球资金高低切换的角度，以及港股流动性的可能改善，这些都会为接下来港股互联网企业的反弹带来有利支持。

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长鑫科技将于7月16日开始新股申购了，说实话这有点突然，之前看到有消息说长鑫上市要推迟，如今看这一切比想象中要来的快些，为什么会选择这个时候开始上市呢？
我感觉最近这段时间全球科技板块重挫，A股这边也经历了一波明显下跌，使得上证指数最低跌破了4000点，如今科技板块涨跌对市场人气影响已经相当明显了，选择在科技板块低迷的时候上市，是有利于调动市场人气。这还仅仅是一方面原因，更为重要的是，长鑫上市融资之后会扩大半导体生产规模，这会对整个科技产业链带来增量效应，从而重新激发科技股的做多行情，往深里说，多少释放了一些对科技的积极信号。所以今天科技板块全面大涨，创业板指数大涨1.76%，科创50指数也上涨了1.8%，而沪指也被上拉了10点，这就是科技股上涨的魅力，如今的A股科技含量逐步提高，未来科技股的走向会对市场趋势产生越来越明显的影响，相信长鑫科技的上市能重新极大科技做多行情。

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外围的韩国股市今天继续探底，不过整体跌幅相比之前几天缩小了，盘中的向下幅度也就一个多点，对A股来说，科技股过去几天也经历了大幅度震荡，而韩股的影响是不能忽视的，但有一点，A股科技有自身的优势，那就是无论是硬件还是软件在我们国内形成了闭环效应，所以从需求的角度而言，是有持续业绩支撑的。
所以今天光模块走势非常强劲，三大龙头“易中天”盘中涨幅超过了4%，这极大的激发了整个科技板块的做多力量，要知道光模块属于科技板块的灵魂，正因为如此，芯片指数的弹性才体现了出来，盘中也上冲了2%，可以说很大程度上只要科技板块启动，芯片指数向上的就非常明显，这主要还是跟行业强劲的需求基本面有关。以过去两天外围市场的波动，我感觉A股科技股的抗跌性非常明显，说明一些潜在的做多动能开始酝酿，如果要从弹性方面来说，我还是比较倾向于存储芯片方向，因为以过去的走势看，存储芯片上涨的时候弹性最好，下跌之时也比较抗跌，是不错的方向。

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三个积极信号出现，A股科技要重新崛起了
今天外围有两个不好的消息：其一，中东局势似乎又紧张了起来，布伦特原油昨夜大涨5%，到了75美元附近，油价上涨会开启通胀担忧，很显然这对成长板块不利，本来大家觉得接下来降息会逐步给予全球资金宽松的格局，现在看暂时变数又大了；其二，经历了持续重挫之后，韩国股市今天早上低开之后上冲了一波，随后再度跳水，10点之后的跌幅超过2%，此前说过韩国股市的表现对A股科技板块的影响要重于美股，盘面上实际上已经跌宕起伏了。正是在这两大不确定性的影响下，开盘的半个小时市场以跳水为主，沪指打破了昨天的低点，到了3967点，创业板指数最多时跳水2%，科创50指数跌幅则达到了1.5%，尽管看起来各大主要的指数走势不尽人意，而仔细观察盘面的一些现象，或许就能看到积极信号了。主要体现在以下几点：首先，观察沪指的走势你会发现，看起来盘面跳水挺明显，而从指数的波动幅度看明显比之前小了很多，说明了空头在试探性的向下，底气并不是很足的那种打压模式，而这为多头的随时反攻奠定了基础；其次，作为这波的领涨指数科创50，几乎每天都能体现出跳水的走势，而每天都能顽强的从跳水中摆脱出来，说明资金低吸的特征非常明显；再看看最近4个交易日的形态，整体上属于低点不断抬高的状态，这是典型的蓄势行为，实际上是为接下来的企稳打好基础。最后，创业板指数的三大龙头“易中天”最近两天显得意外的顽强，尤其是中际旭创属于CPO龙头，也是光模块领军者，今天盘中涨幅超过3%，这对创业板指数以及科技板块的走稳意义明显，毕竟之前科技板块的上涨，先是光模块大涨之后，才是芯片的崛起。从以上三个现象看，外围的影响估计接下来还会持续不断，而A股这边的盘面却在积极改观，10点半之后三大指数集体翻红，实际上就是在这些因素的促使下而形成，从我自身的角度来说，沪指到了4000点下方没有必要过于担心了，而从资金的变化看，主流资金依然是倾向于科技股，这说明大的方向没变，这种情形下阶段性低点应该是探明了，对后市要保持乐观。

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三星电子发布了二季报，大大超出了市场预期，营业利润为89.4万亿韩元，同比增长了18倍，花旗上周将三星电子目标价从46万韩元上调到了53万韩元，比目前的价格高出大约71%，尽管如此，三星电子大跌了7%，SK海力士也重挫6%，，韩国综合指数盘中跌幅超过5%。
A股这边其实跟随美股并不多，因为昨夜的美股存储芯片是大涨的，但是看看刚刚开盘的A股，科创50指数低开了1.5%，足以说明芯片指数又出现了重挫，可以说我们的芯片股走势完全是受到了韩股的影响。怎么面对这种现象呢，芯片指数接下来怎么走？我觉得A股的芯片指数会受到外围的影响波动，主要是体现在情绪面，而从基本面和交易机制上还是有很大区别的，因为韩国股市芯片巨头有杠杆的加持，所以波动比较大，涨的时候幅度明显，下跌也一样犀利，而A股这边就不存在杠杆过度的情形，如此跟随韩股的波动只是短期行为，不会形成趋势性向下。最核心的是当前的算力采购并没有出现实质性减弱，相信市场随着调整幅度的深入，必然会重新回到基本面上来，从盘面观察虽然半导体受到了外部的干扰，而资金的活跃性依然很高，我感觉短期的情绪低点似乎已经探明了，接下来芯片指数应该企稳为主了。

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