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港股突然走强了，尤其是恒生科技指数，今天跳空高开并出现高走，盘中最大涨幅一度到了3.39%，最核心的变化是之前一直压制指数上行的60日线直接被突破了，在这之前恒生科技指数在5000点之下蓄势了相当长的时间，当时我就发现似乎有点构筑三角整理的倾向，就是低点不断抬高，而高点持续下移，之后形成最终的突破走势，没成想这一切竟然实现了。
究其原因，主要是全球科技股都在上涨，尤其是芯片以及人工智能方向较为典型，而港股大型科技聚集，比如说腾讯以及阿里巴巴，今天这两大权重涨幅都在3%以上，这极大的拉动了恒生科技指数向上突破。当然，这些仅仅是表象，更为关键的是此前全球大型科技股都在上涨，唯独港股对恒生科技指数影响较大的权重科技股还处在低位，我想目前这个时点恒生科技指数的上涨很显然有点补涨的意思。从短期的角度而言，恒生科技指数因为之前持续低迷，存在一定的补涨空间，或者说有被市场资金开启新一轮的重估过程，既然日线上已经站在了中期趋势线60日线之上，那短期看多毫无疑问。

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A股分化之际，人形机器人大涨，如何应对？
A股今天出现分化，之前持续走强的创业板以及科创板普遍出现调整，尤其是受到中东局势缓和的利好，能源板块出现跳水，比如说石油化工板块和新能源为代表，行业龙头宁德时代调整幅度达到2%，创业板指数短期走势变弱。反而微盘股走势变强了，比如说中证2000指数和微盘股指数盘中涨幅都达到了1%，说明了此前上涨的核心赛道短期因为热度过高，资金有调整方向的可能，反而转向了那些此前震荡明显，涨幅不大的品种上，这是今天盘面最大的变化。但是有一个板块却悄悄走强了，那就是人形机器人，今天板块指数涨幅达到了1.8%，之所以出现这种现象，Optimus 机器人将于7 月下旬或8月在弗里蒙特投产，正是受到了这个消息的影响，今天人形机器人出现大涨。从人形机器人指数的走势看，已经连涨4天了，多头趋势表现很好，从大的趋势看目前处于一个箱体震荡，而再看看周线的走势，目前已经出现了调整到位的现象，特别是MACD技术指标有望从低位重新形成金叉，这对板块中线走强是极为有利的。从策略层面来说，不追高是当前的主要基调，随着指数进入前期高点附近，震荡会不断加剧，这个时候要防风险与追求利润齐头并进。免责声明：文中内容仅供参考，不构成任何操作建议或提示，股市有风险，投资请谨慎！

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光纤板块的利好来了，英伟达与康宁公司达成了一项技术合作协议，康宁公司大幅扩大在美国本土先进光学联接解决方案，制造能力会提升10倍，光纤的产能提升50%。这实际上是为了加强美国AI基础设施建设，也说明了光纤的需求在未来会持续很长时间。
受到这个消息的影响，康宁昨夜开盘一度大涨20%，最终收盘上涨12%，从这个现象看，今天A股CPO为代表的通信板块大概率会活跃了，尤其光纤板块也调整了一段时间，趁着昨夜美股的利好，今天相对来说应该有不错的表现。我始终觉得目前的A股大科技与美股有联动效应，而A股这边好像又有自身的节奏，之前一段时间是CPO在调整，而芯片股持续活跃，昨天科创50指数一度大涨9%，感觉短期的热度有些偏高了，今天会不会出现板块轮换值得期待。反正无论如何变化，始终都是在大科技的范畴之内轮动，从我自身的角度来说，以操作而言，这个时候对大科技采取均衡的态势最为合适，这样就会避免风格的过度集中化。

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韩国股市太牛了，最近持续上涨，在前天大涨了5%之后，今天开盘再度上涨5.48%，相当于两天时间涨幅超过10%，之所以出现这种情形有两个方面原因：
其一昨夜美股的纳指又是上涨，而且领涨的依然是半导体，这对今天韩国股市的半导体刺激不小，开盘SK海力士的涨幅就超过了9%，还有三星电子的涨幅也超过了8%，这对韩国股市今天的刺激不小；其二韩国股市的核心板块就是半导体，可以看看从去年4月份开始韩国股市从2300点一带启动，目前已经到了7300点，相当于一年时间上涨了2倍，这在众多经济体的股市里算是比较少见的。韩国股市以及昨夜美股半导体的大涨会刺激今天的A股，刚刚开盘科创50指数直接高开了4%，看来今天又是大涨的一天，目前的A股跟随海外市场的节奏很同步了，所以A股眼下还是大科技的牛市，继续积极看多便是了。

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仅仅出现了2天的调整，芯片指数就再度崛起了，今天算力芯片出现了大爆发，核心驱动逻辑在于昨夜美股那边的存储芯片出现大涨，直接影响到了今天的A股层面，从过去一段时间的走势看，美股的芯片走势对A股的影响很明显，昨天A股芯片的调整就是美股那边所带动。
从另外一方面看，国产芯片龙头发布了一季度报，纷纷出现大幅度增长的现象，典型的如今天涨幅超过10%的芯原股份，一季度营业收入同比增长114%，还有寒武纪一季度归属母公司的净利润为10.13亿元，也是同比增长185%。市场的眼睛是雪亮的，现在对这些科技类公司大家已经不是像过去那样看故事，而是落实到了实实在在的业绩上，只要业绩增长资金就会关注，这倒有点美股的逻辑。从芯片板块的中期走势看，未来无论是存储芯片还是算力芯片，行业的需求紧张局面没有缓解，现在基本面依然处在高速增长的阶段，这样板块的持续向上就有足够的支撑动力。

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经历了昨天大涨之后，稀有金属指数今天出现冲高回落，或者说分化进一步加剧了，从盘中的表现看，能源金属走势强劲，尤其是锂矿方向表现的很出色，比较典型的如永杉锂业出现了连续3个涨停板；
除此之外，金属钨相关的概念也涨势明显，比如说翔鹭钨业连续2个涨停，而其他相关的也出现跟涨；对于这种分化现象的产生，我以为核心是市场不仅仅选择稀有金属未来的需求持续增加带来的涨价预期，更是在交易业绩的弹性，因为从近期的一季报看，多家锂电公司大幅度扭亏，应该说这是基本面改变带来的估值提升效应。这些上游材料的业绩增长，实际上来源于下游产生的不断提升，或者说订单量的增加，因为储能一季度的订单量就同比增长了139%，各位可以想想这些增长最终都会反馈到对上游材料的需求端。

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算力芯片再大涨，为何说该谨慎了！
芯片指数仅仅休息了一天，今天就再度大涨，还是算力芯片方向活跃度较高，早盘芯原股份涨幅超过了10%，还有被牛散一季度卖出的寒武纪今天也大涨了9%，出现这个现象有两个方面的因素：其一，算力芯片一季度业绩集体大幅度增长，这给了资金做多的强大动力，并且对芯片板块的估值是一个提升；其二，昨夜美股的存储芯片、算力芯片以及CPO为代表的光通信纷纷大涨，于是直接映射到了今天的A股。比较典型的是，今天芯片指数大涨超过2%，科创50指数盘中也一度涨超3%，给人感觉板块向上攻击的态势非常明显，特别值得关注的是寒武纪股价涨幅超过9%，市值超过了牛股源杰科技，应该说这也是一个比较有标志性意义的事件。投资如何应对呢？尽管今天算力芯片涨幅比较明显，然而从芯片指数的位置看已经处在了上一个波段的高点，尤为值得重视的是，以芯片指数为权重的科创50指数今天运行到了1500点上方，这个高点是前面几次都没有突破，所以这个时候面对高潮的芯片概念，还是应该以谨慎的态度去对待，防止出现冲高回落。再看看行业龙头寒武纪，今天的股价也处在了上几次波段高点，从这个意义上来说，虽然算力芯片表现的如火如荼，而从股价的绝对位置看都处在了一个关键的分水岭，能否继续高歌猛进存在很大的不确定性，总体上此时观望是正确的模式。免责声明：文中内容仅供参考，不构成任何操作建议或提示，股市有风险，投资请谨慎！

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今天，稀有金属有两大利好
其一，权威媒体发布了我们国家的矿产资源家底，稀土、钨、锡、钼、锑、镓、锗、铟、萤石、石墨等14种矿产储量居世界第一，还有就是2025年煤炭、钒、钛、锌、稀土、钨、锡、钼、锑、镓、铟、金、碲等17种矿产的产量也是全世界第一。这两个第一其实预示着在关键的稀有金属和矿产资源方面，我们是有绝对的话语权，尤其是未来在价格的制定层面主导性更强；其二，知名牛散在今年的一季度大手笔买进了北方稀土和四川黄金，说明了对稀有金属和贵金属未来走势的看好。从这两个消息看，直接利好稀有金属和黄金为代表的贵金属，今天的盘面实际上稀土龙头直接涨停了，还有稀有金属指数大涨幅度超过4%，一举将此前的十个交易日的盘整走势突破了，这说明稀有金属新的上升趋势即将到来。

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A股的韧性还是让人佩服，才连续调整了4天，今天涨势就卷土重来了。尤其是创业板指数虽然过去几天下跌比较明显，然而今天上午的涨幅就达到了2.3%，以一根大阳线的方式将过去两天的跌幅全部吞吃了，这说明了市场资金依然比较看好创业板。
之前就曾经说过，当前的创业板指数属于A股的灵魂指数，只要创业板指数能够持续维持强势，就可以显现出市场的流动性没有问题，指数继续向上拓展空间才有希望。这样说是因为创业板指数有两大行业引擎：一个是科技创新，一个是新能源，而这两者也代表着当前时代的产业方向。今天科技的核心力量CPO板块出现大涨，龙头中际旭创涨幅达到了4%，一举将昨天的阴线包了；还有新能源两大龙头宁德时代和阳光电源也纷纷大涨，后者涨幅逼近6%。在这么一种格局下，指数短期止跌信号非常明显，似乎也预示着市场阶段性低点出现，估计节后市场继续维持这种好的多头趋势。

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大科技板块今天出现分化，过去几天表现强势的芯片半导体，今天开盘直线跳水，幅度超过了2%，反而是过去两天下跌比较明显的CPO，虽然说力度有限，而反弹的迹象还是挺明显，所以今天创业板指数暂时看没有继续5连阴，有初步企稳的信号。
当然A股大科技跟随美股比较多，昨夜纳斯达克指数下跌幅度接近1%，芯片股和AI概念出现全线下挫，主要是消息面上OpenAI没有能够完成业绩目标，致使了美股科技股大跌。不过，我觉得对于芯片股来说，无论是存储芯片，还是当下最热的算力芯片，行业的基本面始终处于需求比较旺盛的情形，即便是业绩短期有波动，也无法改变中期向好的局面，如此面对外围股价短期的下跌，不足以当成看空的理由，这个时候反而对算力芯片来说是低位机会。特别是经过连续下跌了几天之后，CPO板块短线止跌迹象明显，我想市场主流就是主流，这个短时间内是很难被资金抛弃的。投资如何面对呢？当前无论是政策面还是资金面，其实都在围绕着大科技做文章，而科技板块主要分为CPO、芯片和人工智能这三大领域，对市场资金来说，无非就是结构性的分化而言，最终的结果都离不来科技，从我自身的投资体会来说，全面布局各大细分领域，属于一种均衡化的投资策略，只要大科技的主线不变，未来都会从中受益。

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