江苏金智科技股份有限公司2021第一季度报告|持股|普通股|江苏金智科技股份有限公司|股权|股票

江苏金智科技股份有限公司

证券代码：002090 证券简称：金智科技公告编号：2021-036

2021

第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人贺安鹰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产较年初减少100%，主要为本期赎回理财产品的影响；

2、预付款项较年初增加148.30%，主要为本期采购合同预付款增加影响；

3、其他应收款较年初增加481.07%，主要为本期乾新能源股权转让款及公司在控股期间为其提供股东借款待收回、乾华科技股权转让剩余部分股权转让款待收回影响；

4、长期股权投资较年初增加52.60%，主要为本期转让乾华科技60%股权，对其剩余40%股权进行权益法核算影响；

5、固定资产较年初减少55.78%，主要为本期乾新能源股权转让后不纳入合并报表影响；

6、长期待摊费用较年初减少64.76%，主要为本期乾新能源股权转让后不纳入合并报表影响；

7、其他非流动资产较年初减少 99.85%，主要为本期委托金智集团管理的乾智能源、乾慧能源100%股权完成转让并收回股权转让款影响；

8、短期借款较年初减少48.01%，主要为本期归还银行借款影响；

9、应付职工薪酬较年初减少96.77%，主要为本期支付职工薪酬影响；

10、一年内到期的非流动负债较年初减少85.88%，主要为本期乾新能源股权转让后不纳入合并报表影响；

11、长期借款较年初减少100.00%，主要为本期乾新能源股权转让后不纳入合并报表影响；

12、税金及附加较上年同期增加182.55%，主要为本期城建税、教育费附加计提增加影响；

13、销售费用较上年同期增加62.06%，主要为本期疫情缓解，市场营销活动增加影响；

14、管理费用较上年同期增加34.63%，主要为本期疫情缓解，公司商务活动增加影响；

15、其他收益较上年同期增加43.30%，主要为本期软件增值税退税增加影响；

16、投资收益较上年同期增加411.39%，主要为本期转让乾新能源98.5%股权、乾华科技60%股权影响；

17、信用减值损失较上年同期减少350.86%，主要为本期应收款项坏账准备计提减少影响；

18、营业利润较上年同期增加175.44%，主要为本期转让乾新能源98.5%股权、乾华科技60%股权影响；

19、利润总额较上年同期增加176.45%，主要为本期营业利润增加影响；

20、净利润较上年同期增加211.28%，主要为本期利润总额增加影响；

21、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加288.52%，主要为本期净利润增加影响；

22、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增加290.48%，主要为归属于母公司股东的净利润增加影响；

23、收到的税费返还较上年同期增加56.57%，主要为本期软件增值税退税增加影响；

24、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少41.06%，主要为本期收回的保证金、押金减少影响；

25、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加41.73%，主要为本期支付职工薪酬增加影响；

26、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加52.45%，主要为本期期间费用增加影响；

27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少88.53%，主要为本期在建工程、固定资产采购付款减少影响；

28、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2635.45%，主要为本期委托金智集团管理的收回乾智能源、乾慧能源100%股权完成转让并收回股权转让款影响；

29、偿还债务支付的现金较上年同期增加204.66%，主要为本期归还银行借款增加影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第一期员工持股计划

公司于2017年12月8日、2017年12月25日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。本次员工持股计划通过“西藏信托一智臻16号集合资金信托计划”实施，截止2018年2月6日完成全部股票购买，累计购买公司股票4,723,744股，占当时公司总股本的1.9864%。

截止目前，本次员工持股计划持有公司股票数量为4,800,000股，占公司目前总股本404,264,936股的1.187%。

公司第一期员工持股计划原存续期为24个月，经公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第十三次会议审议通过，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2021年12月24日止。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

2、关于新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目委托管理的事项

根据公司降杠杆、降风险、聚焦主营业务的战略部署，综合考虑新疆新一轮疫情影响、新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目（以下简称“木垒二期风电场项目”）建设周期等因素，公司于2020年9月11日、2020年9月28日分别召开第七届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与控股股东签署委托管理协议暨关联交易的议案》。公司将木垒二期风电场项目所属项目公司乾智能源和乾慧能源的经营管理权及并网发电后项目公司的股权处分等事项全权委托控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）行使。委托管理实施后，乾智能源、乾慧能源将由金智集团管理和控制，其经营风险和可变收益均转由金智集团承担，公司已于2020年9月底不再将乾智能源、乾慧能源纳入合并报表范围。

委托管理期间，金智集团按时向公司支付委托管理费，并于2020年12月底完成项目建设及并网发电。同时，金智集团积极寻找合适的战略收购方，最终确定由深高速（广东）新能源投资有限公司（以下简称“深高速新能源”）受让公司持有的乾智能源、乾慧能源100%的股权，相关各方于2021年1月25日签署了《股权转让及增资协议》、《六方协议》。

截止目前，乾智能源、乾慧能源企业变更登记与备案手续已顺利办理完毕，公司已收到45,000万元的股权转让总价款，公司为木垒二期风电场项目融资租赁提供的连带保证义务已解除。

3、关于转让乾新能源98.5%股权的事项

经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司将新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）所属项目公司木垒县乾新能源开发有限公司（以下简称“乾新能源”）98.5%的股权转让给深高速新能源，相关各方于2021年3月26日签署了《股权转让及增资协议》、《四方协议》。

截止目前，乾新能源股权转让所涉及的企业变更登记与备案手续已顺利办理完毕，公司已收到深高速新能源支付的14,775万元股权转让总价款以及乾新能源归还的借款本息，公司为木垒一期风电场项目贷款提供的连带保证义务已解除。

4、股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年2月1日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，回购价格不超过人民币11.48元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。

截止2021年4月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份13,032,984股，占公司目前总股本的3.2239%，最高成交价为8.22元/股，最低成交价为7.32元/股，成交总金额为101,437,568.27元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用