金轮蓝海股份有限公司2021第一季度报告|森达|监事会|金轮蓝

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汤华军、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)周海生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

上述主要会计报表科目变动原因的说明

1、主要为购买的结构性存款本期末未赎回及预付不锈钢材料款较上年末增加所致；

2、主要为本期末未到期的结构性存款较上年末增加所致；

3、主要为不锈钢板块原材料预付款较上年末增加所致；

4、主要为增加应收股权转让款300万所致；

5、主要为本期末增值税进项税留抵金额较上年末减少所致；

6、主要为上年末预收租金在本期确认收入所致；

7、主要为本期末不锈钢板块预收款较上年末增加所致；

8、主要为2020年年终奖在本期发放所致；

9、主要为本期末应交增值税及应交所得税较上年末增加所致；

10、主要为本期末预收货款对应的待转销项税金较上年末增加所致；

11、主要为上年同期受疫情影响，而本期疫情影响消除后产品销量大幅增长所致；

12、原因同第11；

13、主要为本期政府补助减少所致；

14、主要为本期转让参股公司股权取得的投资收益增加所致；

15、主要为本期末未到期的结构性存款预期收益较上年同期减少所致；

16、主要为本期末应收款较上年同期末应收款增加所致；

17、主要为本期棉纱涨价而冲回减值所致；

18、主要为本期应纳税所得额较上年同期增加所致；

19、主要为上年同期受疫情影响，而本期疫情影响消除后销量大幅增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加；

20、主要为上年同期受疫情影响，而本期疫情影响消除后产量大幅增长，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加；

21、主要为上年同期由于疫情影响，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

22、主要为本期银行借款金额比上年同期减少所致；

23、主要为本期末银行借款较年初减少而上年同期末银行借款较上年初增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514号）核准，公司向社会公众公开发行了214万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年。募集资金总额为人民币21,400万元，扣除发行费用人民币8,391,400元，公司实际募集资金净额为人民币205,608,600元，已于2019年10月18日由承销保荐机构民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为89681015201020004543的人民币账户中。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第15685号”验资报告验证。

年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币565,845.88元。截至本报告期末，公司累计使用募集资金人民币139,246,934.62元。截至2021年3月31日，本公司募集资金专户余额（含利息）人民币69,868,250.39元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002722 证券简称：金轮股份公告编码：2021-025

债券代码：128076 债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

第五届董事会2021年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第四次会议通知已于2021年4月17日以电子邮件的方式发出，并于2020年4月28日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由汤华军先生主持。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及其正文的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过

《2021年第一季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（二）审议通过了《关于取消为全资子公司金轮针布向上海银行申请的人民币1,000万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过

因金轮针布的融资安排发生变动，为合理安排担保额度，同意公司取消为全资子公司金轮针布向上海银行南通分行申请的人民币的人民币1,000万元综合授信额度提供的连带责任担保，该事项符合公司的整体利益。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

审议通过了《关于取消为全资子公司森达装饰向上海银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过

因森达装饰的融资安排发生变动，为合理安排担保额度，同意公司取消为全资子公司森达装饰向上海银行南通分行申请的人民币的人民币2,000万元综合授信额度提供的连带责任担保，该事项符合公司的整体利益。

（四）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向工商银行申请的人民币1亿元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过

同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中国工商银行股份有限公司海门支行申请的人民币1亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2021年4月28日至2022年12月31日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长汤华军先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

三、备查文件

1、第五届董事会2021年第四次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002722 证券简称：金轮股份公告编码：2021-028

债券代码：128076 债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

第五届监事会2021年第二次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实?准确?完整,没有虚假记载?误导性陈述或重大遗漏?

一、监事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第二次会议，于2021年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年4月28日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及其正文的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

监事会认为：董事会编制和审核《2021年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

本公司第五届监事会2021年第二次会议决议?

特此公告?

金轮蓝海股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码：002722 证券简称：金轮股份公告编码：2021-029

债券代码：128076 债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

关于取消前期部分担保事项

并为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向上海银行申请的人民币1,000万元综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）向上海银行股份有限公司南通分行申请的人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2020年1月21日至2021年6月30日。

第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向上海银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向上海银行股份有限公司南通分行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2020年1月21日至2021年6月30日

由于金轮针布、森达装饰的融资安排发生变动，为合理安排担保额度，公司决定取消上述前期审议通过的为金轮针布提供的合计人民币1,000万元担保和为森达装饰提供的合计人民币2,000万元担保。

同时公司为全资子公司森达装饰向中国工商银行股份有限公司海门支行申请的人民币1亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2021年4月28日至2022年12月31日。

以上担保事项已经于2021年4月28日召开的第五届董事会2021年第四次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司于2020年4月28日召开了第四届董事会2020年第三次会议，于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，对《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》进行了审议，同意授权董事会自公司2019年年度股东大会审议之日起至2020年年度股东大会召开之日止，批准公司对相关子公司提供担保额度总额为20亿元人民币。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会2021年第四次会议审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、公司全称：海门市森达装饰材料有限公司

与公司关系：全资子公司

注册资本：人民币15,500万元

法定代表人：黄春辉

经营范围：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除外）制造、加工、销售；机械设备及零部件的研发、生产、销售；黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除外）、五金配件批发、零售；道路普通货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

森达装饰近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

三、担保主要内容

1、担保方：金轮蓝海股份有限公司

2、被担保方：海门市森达装饰材料有限公司

3、担保金额：为森达装饰向中国工商银行股份有限公司海门支行申请的人民币1亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2021年4月28日至2022年12月31日,该笔担保不收取任何费用。

四、董事会意见

董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保审议前，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额为139,690万元，占公司2020年度经审计净资产的73.58%。

本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为146,690万元，占公司2020年度经审计净资产的77.26%。

公司不存在逾期担保的情况。