广州市广百股份有限公司2021第一季度报告|广州市广百股份有限公司|监事会|股东大会

广州市广百股份有限公司

证券代码：002187 证券简称：广百股份公告编号：2021-025

2021

第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王华俊、主管会计工作负责人钟芬及会计机构负责人(会计主管人员)梁桂芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款对比期初增加59.99%，主要原因是本期应收款项较期初增加。

2、应付职工薪酬对比期初减少72.99%，主要原因是本期已支付期初未付员工薪酬。

3、应交税费对比期初减少42.70%，主要原因是期末应交增值税及附加税费较期初减少。

4、递延收益对比期初减少100.00%，主要原因是本期已偿还疫情专项借款并转出防疫资金贷款贴息递延收益。

5、其他综合收益对比期初增加53.45%，主要原因是本期其他权益工具投资公允价值变动收益增加。

6、营业总收入对比上年同期增加118.65%，主要原因是同期受疫情冲击，营业收入大幅下滑，本期因疫情控制得当及公司积极应对，销售收入及租赁收入稳步复苏，营业收入逐步上升，引起营业收入同比大幅增加。

7、营业总成本对比上年同期增加81.20%，主要原因是随着销售收入的上升，销售成本也同比增加。

8、营业成本对比上年同期增加152.26%，主要原因是随着销售收入的上升，销售成本也同比增加。

9、税金及附加对比上年同期增加102.43%，主要原因是去年同期疫情期间销售收入下降并享有房产税等减免优惠,影响本期消费税及房产税同比增加。

10、财务费用对比上年同期增加248.44%，主要原因是本期实施新租赁准则，新增租赁负债确认的利息费用。

11、利息费用对比上年同期增加10,099,982.37元，主要原因是本期实施新租赁准则，新增租赁负债确认的利息费用。

12、利息收入对比上年同期增加79.26%，主要是本期银行存款利息收入同比增加。

13、其他收益对比上年同期增加495.87%，主要原因是本期收到的疫情相关补助。

14、投资收益对比上年同期增加192.20%，主要原因是本期联营企业经营盈利增加，确认的投资收益也同比增加。

15、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期增加249.57%，主要原因是本期联营企业经营盈利增加，确认的投资收益也同比增加。

16、公允价值变动收益对比上年同期增加79.56%，主要原因是受证券市场波动影响，本期证券投资公允价值变动收益同比减少亏损。

17、信用减值损失对比上年同期增加30,000.00元，主要原因是本期母公司转回应收账款坏账准备。

18、营业利润对比上年同期增加258.31%，主要原因是本期因疫情控制得当及公司积极应对，销售收入及租赁收入稳步复苏，营业毛利额逐步上升，引起营业利润同比转亏为盈。

19、营业外收入对比上年同期增加48.34%，主要原因是本期收到的补偿款增加。

20、营业外支出对比上年同期增加76,271.15元，主要原因是本期处置到期固定资产产生的损失增加。

21、利润总额对比上年同期增加259.16%，主要原因是由于营业利润从疫情中稳步恢复，导致利润总额同比转亏为盈。

22、所得税费用对比上年同期增加293.85%，主要原因是受利润总额的增加而同比增加。

23、净利润对比上年同期增加249.78%，主要原因是由于营业利润从疫情中稳步恢复，引起净利润同比转亏为盈。

24、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期增加253.27%，主要原因是由于营业利润从疫情中稳步恢复，引起归母净利润同比转亏为盈。

25、少数股东损益对比上年同期增加103.51%，主要原因是本期控股子公司从疫情中复苏，总体经营向好，引起同比转亏为盈。

26、持续经营净利润对比上年同期增加258.58%，主要原因是由于营业利润从疫情中稳步恢复，引起持续经营净利润同比转亏为盈。

27、终止经营净利润对比上年同期增加100.31%，主要原因是本期关闭门店停止经营引起的同比亏损减少。

28、其他综合收益的税后净额对比上年同期增加11,187,629.26元，主要原因是本期其他权益工具投资公允价值变动收益增加。

29、综合收益总额对比上年同期增加280.04%，主要原因是经营净利润转亏为盈及其他权益工具投资公允价值变动收益增加。

30、归属于母公司所有者的综合收益总额对比上年同期增加284.26%，主要原因是经营净利润转亏为盈及其他权益工具投资公允价值变动收益增加。

31、归属于少数股东的综合收益总额对比上年同期增加103.51%，主要原因是本期控股子公司从疫情中复苏，总体经营向好，引起同比转亏为盈。

32、销售商品、提供劳务收到的现金对比上年同期增加62.71%，主要原因是同期遭受疫情，实体经营严重受创，本期因政府疫情控制得当及公司积极应对，销售收入及租赁收入稳步复苏，销售商品及提供劳务产生的现金同比上升。

33、收到其他与经营活动有关的现金对比上年同期增加67.95%，主要原因是：（1）本期收到的利息收入及政府补助增加；（2）去年受疫情影响，收到的租户往来款及保证金较少。

34、经营活动现金流入小计对比上年同期增加62.77%，主要原因是同期遭受疫情，实体经营严重受创，本期因政府对疫情控制得当及公司积极应对，销售收入及租赁收入稳步复苏，销售商品及提供劳务产生的现金同比上升。

35、购买商品、接受劳务支付的现金对比上年同期增加40.73%，主要原因是本报告期经营活动从疫情中恢复，购买商品及提供劳务产生现金支出同比增加。

36、支付其他与经营活动有关的现金对比上年同期减少63.12%，主要原因是本期实施新租赁准则，根据财政部文件规定，将房屋等租金支出从经营活动划入筹资活动列示。

37、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期增加102.43%，主要原因是本报告期经营活动从疫情中全面复苏，购买商品及提供劳务产生现金净额同比增加。

38、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期增加38,092.00元，主要原因是本期处置固定资产收到现金同比增加。

39、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期减少39.53%，主要原因是同期预付租赁费影响支付长期资产的现金同比减少。

40、投资支付的现金对比上年同期减少70.88%，主要原因是对联营企业的增资款同比减少。

41、投资活动现金流出小计对比上年同期减少52.76%，主要原因是本期对联营企业增资款同比减少及购进长期资产同比减少。

42、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加52.99%，主要原因是本期对联营企业增资款同比减少及购进长期资产同比减少。

43、取得借款收到的现金对比上年同期减少7000万元，主要原因是同期收到疫情专项借款。

44、筹资活动现金流入小计对比上年同期减少7000万元，主要原因是同期收到疫情专项借款。

45、偿还债务支付的现金对比上年同期增加7000万元，主要原因是本期偿还疫情专项借款。

46、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期增加166.03%，主要原因是本期增加疫情专项借款利息的支出。

47、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期增加11.3万元，主要原因是本期分配少数股东股利，同期尚未发生。

48、支付其他与筹资活动有关的现金对比上年同期增加7,755.81万元，主要原因是本期实施新租赁准则，根据财政部文件规定，将房屋等租金支出从经营活动划入筹资活动列示。

49、筹资活动现金流出小计对比上年同期增加14,795.39万元，主要原因是本期偿还疫情专项借款及按新租赁准则列示租金支出。

50、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加312.43%元，主要原因是：1、同期借入疫情专项借款，本期到期偿还本金及利息；2、本期根据新租赁准则要求，将房屋等租金支出放在筹资活动列示，同期在经营活动列示。

51、现金及现金等价物净增加额对比上年同期增加42.93%，主要原因是本报告期经营活动从疫情中全面复苏，购买商品及提供劳务产生现金净额同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广州市广百股份有限公司

董事长：王华俊

二〇二一年四月三十日

证券代码：002187 证券简称：广百股份公告编号：2021－024

广州市广百股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议

公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年4月26日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。公司2021第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2021第一季度报告正文（公告编号2021-025）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续租广百天河中怡店物业的议案》。同意公司继续租赁位于广州市天河区天河路200号的中怡时尚坊物业，用于经营广百天河中怡店。该续租项目面积约49,599平方米，租赁期限8年，交易总金额（含租金及管理费）约15.24亿元。此外，续租后公司对广百天河中怡店进行物业装修改造等投资约5,817万元。续租相关协议尚未签署，待签署后公司将另行公告。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：002187 证券简称：广百股份公告编号：2021－026

广州市广百股份有限公司

关于增加2020年度股东大会临时

提案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

（一）2020年度股东大会增加的临时提案：《关于续租广百天河中怡店物业的议案》。

（二）股权登记日、会议登记时间、股东大会召开时间、召开地点、会议召开方式等相关事项保持不变。

一、2020年度股东大会新增临时提案

2021年4月22日，公司第六届董事会第三十次会议决议召开公司2020年度股东大会。

2021年4月29日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续租广百天河中怡店物业的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2021年4月29日，公司控股股东广州商贸投资控股集团有限公司（以下简称“广州商控”）向公司董事会提交了《关于增加广百股份2020年度股东大会临时提案的函》，提议将公司2021年4月29日第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于续租广百天河中怡店物业的议案》作为新增的临时提案提交公司2020年度股东大会审议。该议案具体内容详见2021年4月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第六届董事会第三十一次会议决议公告》。

截至本公告日，广州商控持有公司股份182,276,438股，占公司总股本的53.23%，广州商控提出临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于续租广百天河中怡店物业的议案》作为新增临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

二、调整后的2020年度股东大会具体事项

除增加一项议案外，公司2020年度股东大会其他事项不变。现将召开公司2020年度股东大会的具体事项重新通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2021年4月22日，公司第六届董事会第三十次会议决议召开公司2020年度股东大会。

3、本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为2021年5月14日15:30时。

（2）网络投票时间为2021年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日9:30-11:30时、13:00-15:00时；通过互联网投票系统投票的时间为2021年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年5月11日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。

二、会议审议事项

议案1：《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》，本议案为普通决议。

议案2：《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》，本议案为普通决议。

议案3：《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》，本议案为普通决议。

议案4：《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案》，本议案为普通决议。

议案5：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，本议案为普通决议。

议案6：《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》，本议案为普通决议。

议案7：《关于续租广百天河中怡店物业的议案》，本议案为普通决议。

特别提示：1、以上议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2021年4月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第六届董事会第三十次会议决议公告》《第六届监事会第二十二次会议决议公告》和《第六届董事会第三十一次会议决议公告》等相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，议案5和议案6将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东。

3、公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2021年5月13日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5、登记时间：2021年5月13日10:00-12:00时、15:00-17:00时。

6、登记地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部。

7、联系方式：