紫金矿业集团股份有限公司关于“紫金转债”赎回结果暨股份变动的公告|募集说明书|紫金|紫金矿业集团股份有限公司|股本|股票

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：人民币19,432,000元（194,320张）

● 赎回兑付总金额：19,457,067.28元

● 赎回登记日：2021年6月25日

● 赎回价格：100.129元/张

● 赎回款发放日：2021年6月28日

● 可转债摘牌日：2021年6月28日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2021年5月10日至2021年5月28日连续十五个交易日收盘价格不低于“紫金转债”当期转股价格的130％（即9.10元/股），根据公司《2020年度公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）程序履行情况

公司第七届董事会2021年第3次临时会议审议通过了《关于提前赎回“紫金转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“紫金转债”全部赎回。具体内容详见公司于2021年5月29日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

公司于2021年6月8日披露了《关于实施“紫金转债”赎回的公告》，并分别于2021年6月10日、2021年6月15日、2021年6月17日、2021年6月18日、2021年6月21日、2021年6月22日、2021年6月23日、2021年6月24日、2021年6月25日披露了九次关于实施“紫金转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2021年6月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“紫金转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为100.129元/张。

计算公式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中，IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度期间（2020年11月3日至2021年11月2日）票面利率为0.2%；

计息天数：2020年11月3日至2021年6月25日共235天；