来源：金融界基金

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金融界基金10月18日讯 招商中证全指软件ETF基金10月15日上涨1.19%，现价0.921元，成交407.65万元。当前本基金场外净值为0.9324元，环比上个交易日上涨1.27%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.19%，近3个月本基金净值下跌8.40%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9324元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-6.77%。