又到了周一，距离农历新年，只剩下了10个交易日。

我的判断是，前面5天，大盘依然有较强的上涨动能；而后面5天，资金面的压力会相对较大。

也就是说，做多的窗口期只剩下这一周了。

赌持股过节的，资金博弈也不过只有一两天时间。

我是会持股过节的。

很多人会在节前卖出，因为担心假期那么多天，会出现大的利空。

但实际上，利空往往只会出现在市场的局部区域。大的系统性风险，可能性极低。

我们只需要分散持股，而不是在某一行业重仓，就能降低账户的整体风险水平。

周末的市场，也是利好多于利空。

美国12月非农数据虽高于预期，但继续下降，且薪资增速也出现了显著下滑，意味着通胀水平逐步进入下跌通道。

虽然美联储短期立场难改，但未来的转鸽预期正在强化。

受此消息提振，周五的美股纷纷大涨：

像特斯拉，一度大跌7个多点，都被抄底资金买到了+2%。

周末还流传着一篇券商小作文，说是某些行业的IPO将遭遇“红黄灯”限制。

除此之外还提到，除了主板外，创业板、科创板和北交所也存在“红线”，同样受限的，还有新三板。

而有专业人士表示，行业限制类的指导，其实近年一直都有。证监会经常会有非普遍下发文件类的细化导向意见。

也就是说，后续资本市场的改革，可能会在这一方向上进行。

对于长期融资过度的A股，确实构成潜在利好。

考虑到，在大疫三年的背景下企业普遍失血，今年在金融上有重大改革的可能性，确实不小。

不管这事儿咋样，多少可以看出人心思涨。

是看多情绪浓烈之下的衍生物。

相较之下，熊市里的小作文，往往都是鬼故事和风韵事比较多。（比如去年的场外期权和中信路演直播**）

另外，Jack Ma和蚂蚁，周末也上了热搜。

从蚂蚁积极改组董事会，推进与阿里的剥离，这也意味着对平台型公司的“改造工作”，阶段性结束。

而大佬表态尽快回国，更是一个积极信号。

资金面上，就是增强了外资投资中国的信心。

当然，春江水暖鸭先知，这背后的水很深。类似这样的利好，或许早已在最近的港A市场被定价。

不过，乐观的预期仍在重建，我们不妨继续看多。

再说说板块和个股。

除了我周六文章提到的，新能源潜在的触底反弹机会，有2只个股我也在观察。

一只是镇洋发展。（纳入观察，不作为荐股建议）

逻辑是，因为政府整改，MIBK行业一家龙头企业被关停，造成了约40%的国内产能缺口：

这种短期的供需失衡，导致终端市场价格近日走高：

而它也符合，政府力量介入，导致市场效率让位于公共/国家利益的模型。

这种情况似曾相识——

去年油运的大周期，海能上涨4倍、南油上涨3.5倍，就是俄乌冲突下效率优先让位于政治利益的结果。

不过，俄乌这种制裁导致的供应链重构，波及全球，影响长期且深远。

但国内这一事件，由于国外的产能并不吃紧，对国内行业长期供需的影响，还需观察。

若明天开盘回踩拉升，或持续走强，我打算小仓位短线参与一下。

另一只纳入观察的个股，来自于我强烈看多的消费赛道。

大白马安琪酵母。

我的预判是，近期的走弱有两大因素，一个是消费赛道高位票的下跌；另一个是投资者预期四季度的业绩不好。

但我认为，这波下跌的跌幅有限。

待量能恢复正常区间，股价企稳，会是比较好的抄底机会。

而较低的估值百分位、主要原材料糖蜜价格的下跌，安琪的业绩低点已现，后续进入上行周期、业绩推动股价上涨的概率大。

继续观察。

我的持仓。

爱玛科技（净利润断层，需求和产能扩张周期）、妙可蓝多（线下冷柜场景，放开利好）、晨光股份（少量，放开后线下教学消费需求大增）、中国软件（少量，政策演绎角度，以及行业利润拐点）、迈瑞医疗（少量，价格合理，医械的国产替代逻辑）、少量现金。

我的计划。

下周择机增加中软仓位。

主要宽基和行业指数估值表。

常规定投：易方达沪深300（110020）、华夏恒生（000071）；

中期开仓华安纳斯达克（040046）、天弘越南（008763）继续定投中；

近期开仓易方达中证海外50（006327）、天弘中证食品饮料（001631）、华安创业板50（160422）。

（以上观点基于公开信息，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。）

欢迎关注。