朝闻经济 | 1月16日星期一|中信证券|储能|光伏|能源

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 北京市政府工作报告：支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费

▶ 山东将打造世界级港口群

▶ 河南发布六项举措，鼓励企业春节不停工

国际视野

▶ 匈牙利官员：俄对匈能源供应目前无可替代

▶ 统计：韩国登记人口约5144万人，连续三年减少

▶ 韩国与阿联酋签署13份谅解备忘录，深化核电军工等领域合作

▶ 韩总统室：阿联酋决定向韩投资300亿美元

▶ 印度2022年汽车销量超过日本升至全球第三

▶ 土耳其总统府：目前无法批准瑞典加入北约

行业动态

▶ 北京市政府工作报告：今年发展预期目标地区生产总值增长4.5%以上

▶ 北京跻身全球百强科技集群前三名，独角兽企业数居全国各城市首位

▶ 国家林草局：2022年全国林业产业总产值达8.04万亿元

▶ 山东健康入股中国奥园珠海最大旧改翠微项目

▶ 春运以来交通运输安全风险隐患增多，公安部提示：驾车集中精力，疲劳及时休息

宏观先行

▶ 中钢协：1月上旬重点统计钢铁企业共生产粗钢1925.67万吨

▶ 克罗地亚库纳正式停止流通，欧元从此将完全取代库纳成为克罗地亚唯一的法定货币

▶ 德国卢布明港液化天然气接收终端正式启用

▶ 青海：2023年GDP增长目标5%左右

研报·观点

▶ 中信证券：地方两会密集召开，抓手落在新基建和促消费

截至1月15日，27省披露了经济增速等目标。从工作内容来看，新基建和促消费是各省工作中的新增重点，此外房地产政策也是各地政府工作报告中的重点支持方向。地方两会充分体现了落实“地方敢闯”的中央经济会议部署，这也意味着全国2023年的最终经济表现可能会好于预期目标。海外方面，2022年12月通胀继续回落，CPI环比转负，各项读数均符合市场预期，距离联储对于通胀“令人信服地下降”的标准更近一步。联储加息步伐进一步放缓至25bps概率较大，未来市场走势或将在通胀回落和就业紧俏之间博弈波动。

▶ 中信证券：资金将逐步接力，布局节后高弹性

A股正处于全年关键做多窗口，高频数据验证与基本面预期形成正反馈，强化投资者增配共识，预计外资快速流入之后节奏将放缓，国内资金也将补仓，逐步形成资金接力效应。历史复盘显示，外资集中流入叠加春节过后，市场上涨概率更大，当前依然是较好的加仓时点，建议长期战略配置围绕“四大安全”，中期战术加仓三类“洼地”，短期聚焦处于“洼地”且春节后有爆发力的品种。

▶ 中原证券：市场风险偏好提升，光伏板块存投资机会

中原证券研报指出，本周光伏产业链价格跌幅收窄，节后地面电站装机需求有望启动。目前光伏板块PE估值处于低位，市场风险偏好提升，光伏板块存投资机会。建议投资者把握盈利预期改善环节和技术迭代环节。建议关注太阳能电池、一体化组件厂、逆变器、光伏玻璃、热场、TOPCon和HJT电池设备等领域头部公司。

▶ 浙商证券：目前券商板块尚处底部区域，预计将迎来脉冲式上涨

整体而言，券商投资方法论在于上证指数突破关键点位的催化剂。随着新一轮小牛市开启，预计上证指数将拾级而上。结合估值目前券商尚处底部区域，目前券商板块的市盈率处在近十年历史26%分位，市净率处10%分位，接下来随着指数冲关，券商板块预计将迎来脉冲式上涨。结合行业，相关公司有中信证券、东方证券、华泰证券。

▶ 海通证券：本轮上涨价值略占优，成长有望接力

2022年10月底以来行情属于牛市初期第一波上涨，历史上平均持续3个月，宽基指数涨幅30%附近，对比历史，这次时空均未到。过去牛市第一波上涨期间风格偏均衡、行业轮涨普涨，这次低点上涨以来价值略占优，借鉴历史成长接下来有望接力。成长领域重视数字经济（TMT），新能源有结构性亮点，券商也值得关注，全年而言消费望复苏反转，必需消费品更优。

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公司要闻

娱乐产业

▶ 华策影视：公司的参投电影《流浪地球2》《熊出没·伴我”熊芯“》预计将于2023年春节档上映

▶ 华策影视：目前公司一些项目上有合作的美术老师在尝试使用AIGC

通讯·科技

▶ 和硕今年资本支出达3.5亿美元，将扩张东南亚及墨西哥产能

▶ 华软科技：年产1000吨FEC项目已经进入试生产阶段

▶ 奋达科技：公司已取得IATF16949:2016认证

▶ 振邦智能：销往北美市场的3KW家用储能产品已通过认证，预计第一季度通过欧洲市场产品认证

交通出行

▶ 中国通号：在轨道交通市场共中标14个重要项目，中标金额约56.67亿元