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私募“自购大军”持续扩容
01
聚宽投资、海南希瓦发布自购公告
两家知名私募机构齐齐发布自购公告。
具体来看，5月17日，知名私募机构聚宽投资发布公告称，公司及员工筹集2000万元自有资金，于5月份申购公司旗下沪深300指数增强类产品和中证2000指数增强类产品各1000万元。
同日，百亿元级私募机构海南希瓦宣布，希瓦小牛系列基金经理梁宏在5月17日，以420万元自有资金申购希瓦小牛精选私募基金产品份额。
谈及自购原因，聚宽投资表示，随着新“国九条”、《私募证券投资基金运作指引》和《证券市场程序化交易管理规定（试行）》的正式发布， 公司看好中国经济长期发展前景、资本市场潜力及中国私募基金行业 。
聚宽投资同时介绍，本次申购完成后，公司申购的指数增强产品已覆盖中证500指数增强、中证全指指数增强、沪深300指数增强和中证2000指数增强。
与此同时，基于对中国经济的长期看好，对中国资本市场长期稳定发展和公司投资管理能力的信心，年内已有多家私募机构“接力”自购旗下产品。
私募排排网不完全统计数据显示，截至5月19日，年内已至少有7家私募机构发布自购公告，合计自购金额为4.05亿元。其中，百亿元级私募机构为自购主力，海南希瓦、进化论资产、幻方量化等3家机构合计自购金额达3.17亿元，占到私募机构自购总金额的78.27%。
其中，海南希瓦已分别于1月22日、1月31日及5月17日3次发布自购公告，合计自购金额达1738万元；进化论资产年内也已3次宣布自购，分别为1月26日、3月1日和3月29日，合计自购金额达5000万元；2月6日，幻方量化公告称，以自有资金2.5亿元申购公司旗下产品并投向A股市场。而此次幻方量化单笔2.5亿元的自购金额，也创下私募机构单笔自购新高。
02
明星私募看好后市
除了前述私募机构以自购彰显投资信心外，另有多家私募机构发声看好后市。
淡水泉投资指出，4月市场风格呈现新态势，随着风险偏好抬升，一些优质的行业龙头公司，基于盈利能力强、商业模式好的特征，开始受到市场重视。当前市场环境下，具有基本面优势的上市公司将有望迎来表现机会。
“从一季报业绩和我们的企业调研可以看到，优秀的头部企业即便在经济不好的环境下凭借自身的竞争优势依然呈现出较好的业绩弹性。以组合中持仓公司为例，即便在农业板块这样的看起来市场关注度不高的传统行业，头部企业一季度业绩也可以出现强劲增长，具备技术和成本优势的头部公司在满足下游客户更高标准的需求上具备更强的全面服务能力，企业竞争实力得到强化，因此可以不断获得新客户，扩大市场份额。同时公司还将国内竞争优势扩大到东南亚、南美等海外市场。基于我们的长期跟踪来看，企业当下反而处于创业以来的最好状态。我们同样看到，在电力设备板块与新能源汽车产业链相关的零部件公司已先于竞争对手从行业下滑中走出，在盈利能力上拉开距离，并且仍将持续受益于电动车行业成长的同时，在新业务领域增长也具备超预期潜力。”淡水泉投资表示。
仁桥投资认为，新“国九条”的推出是一大里程碑式的事件，是对中国资本市场发展方向的一次正本清源。“严惩造假欺诈，加大退市监管，增进股东回报”，正确的价值取向会带市场通往光明。新“国九条”若都能落到实处，中国资本市场的未来可期。
丹羿投资分析指出，从目前的全球情况来看，国内是低利率低需求，国外是高需求高利率。结合国内外行业典型公司2023年报及2024年一季报的增速对比数据来看，电力设备、工程机械、潮玩、黑电等行业受益于外需的拉动，海外市场增长情况远优于内销增长。
丹羿投资认为，时代大背景下，当前整体经济环境类似2017/2019年，在出口和制造业投资的拉动下，今年中国经济将逐步从困境走出。2016年中国经济复苏靠棚改拉动内需，但目前房地产仍然需要较长的磨底时间，此次经济增长的核心动力是依靠出口拉动的外需。相比14亿人口的内需，70亿人口的全球市场是星辰大海。能走出去的中国优势产业，能全球化的优质企业，会成为这一轮牛市的新核心资产。
丹羿投资表示，下一阶段，该公司看好三大方向：一、品牌出海，外需拉动第二增长曲线；二、新技术创造出的新需求；三、传统行业出清后带来的新机会。
星石投资副总经理方磊认为，在多项政策推出落地后，国内经济企稳向上的概率比较大，尤其是通胀数据逐步向上的时候，大家对于经济的感受会更好一些。对应来看，成长板块的机会也会好一些，第三季度和第四季度成长板块占优可能是大的方向。
“展望后市，A股市场性价比显著。在经历充分调整之后，优质个股将更为显著。”久阳润泉分析称，虽然短期内基本面承压，但有两类板块在下半年存在预期变化。其一，上游资源。上半年全球主要定价产品的价格颇具韧性，在通胀中枢预期提升的背景下缓慢重估，同时，下半年潜在的美元走弱与通胀反弹也会成为重要催化，比如黄金、铜、石油等。其二，顺周期兼具低估值的板块。由于当前经济呈现弱复苏，市场反复交易“强预期，弱现实”逻辑，但如果同时具备政策刺激与高赔率，那么估值将会存在很大修复空间，比如电解铝、创新药等。
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