中新经纬5月28日电 牧原股份27日回复深交所年报问询函。
牧原股份表示，2023年，国内猪价持续低位徘徊，仅在三季度出现阶段性反弹，其他时间多在低位运行。为防范公司经营亏损及猪价大幅下降可能导致的流动性风险，公司加大现金流管理及成本管控力度，增强自身造血能力，从二季度起实现经营活动现金流净额回正，全年经营活动现金流净额为98.93亿元。
牧原股份称，截至2023年12月31日，公司有息负债合计761.37亿元，其中一年内到期的有息负债金额合计544.51亿元。针对一年内到期的有息负债，公司制定了严密的定期资金规划，具有多重偿债资金来源，具体包括：
1、公司持有的货币资金较为充足。截至2023年12月31日，公司货币资金余额为194.29亿元，其中不存在受限情形的银行存款余额为136.65亿元，账面现金较为充足。
2、公司资产变现能力较强。截至2023年12月31日，公司存货价值为419.31亿元，公司存货主要为消耗性生物资产及原材料等，公司生猪销售采用“钱货两清”模式，具有良好的经营现金流创造能力，2023年月均经营活动现金流入金额为99.07亿元；另外，公司生产性生物资产为93.15亿元，主要为种猪，也具有较强的变现能力，必要时可作为公司短期偿债的资金来源。
3、公司具有较强融资能力，融资授信资源储备充足。公司在发展过程中结合市场状况和运营需求储备了丰富的金融资源，以支持主营业务的正常运营与持续发展，截至2023年12月31日，公司未使用银行授信额度为270.59亿元，银行授信资源储备较为充足；公司储备债券批文合计80亿元，截至目前批文额度尚未使用，此外，公司已审议通过了公开发行公司债券的相关议案，募集资金总额不超过50亿元(含50亿元)。
4、公司控股股东能够在必要时为公司提供资金支持。公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》，申请借款额度不超过100亿元，有效期3年，截至2023年12月31日，未使用额度为81亿元。控股股东的资金支持可缓解公司的资金压力，降低公司财务风险。
根据上述回复，牧原股份多渠道偿债资金已超千亿元。
牧原股份提到，公司设有专业的资金筹划团队，将合理安排资金收支及有息负债偿还工作，防范流动性风险。公司未来将持续加强现金流管理及债务结构的优化工作，合理安排有息负债的偿还，确保公司现金流安全稳健。
牧原股份表示，综上所述，公司针对一年内到期的有息负债制定了严密的资金规划，具有多重偿债资金来源，货币资金受限情况不会影响公司到期偿还上述债务，公司到期偿还上述债务不存在不确定性。
牧原股份还表示，2023年底，公司资产负债率62.11%，较上一年度有小幅上升，主要是因为2023年经营亏损所致。公司近三年资产负债率与同行业可比公司相比处于中位水平，均控制在合理范围内。(中新经纬APP)
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