2024年4月1

#2023—2024年中国司库报告已有现货，点击可试读/订购

原文标题：“数”造未来，以司库管理体系助力财务数智化转型

来源：东方电气

东方电气集团认真落实党中央、国务院关于推动新一代信息技术与制造业深度融合，打造数字经济新优势决策部署，深入贯彻落实国务院国资委关于加快司库体系建设的工作部署，以司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，加强资金的集约、高效、安全管理，促进业财深度融合，不断增强企业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力，推进具有东方电气特色的“1124战略智慧型司库”落地见效。

“五个统一”夯实管理根基

以统一制度为基础，建立《司库管理指引》和一系列业务办法及细则，形成“1+N”的制度管理体系。以统一流程、统一规则、统一表单为核心，坚持全集团应用一套标准规范。

“一体融合”消除业财壁垒

横向打通相关业务系统，消除系统壁垒，推动财务管理向业务前端延伸，建立数据通道，实现系统互联互通、数据共享共用。

纵向深入全级次企业，助推业务流、资金流、价值流一体化融合，强化集团精准管控，创造管理价值。

“七个转变”提升管理质效

账户管理向标准化转变。建立开、变、销流程标准统一的账户管理体系，拓展10余家主要结算行银企直连渠道，境内外全级次账户100%全流程线上管理，资金信息动态监测。

资金结算向高效化转变。构建高效、安全、便捷结算集中运营通道，启用财务智能机器人，自动化处理效率提高40%，集中结算率提高至90%。

资金预算向精益化转变。建立结算与预算、资金与业务联动机制，为现金流精准管控提供全景数据。

票据管理向规范化转变。打造统一票据池，升级新一代票据全新功能，设置承兑人“白名单”识别规则。

融资管理向科学化转变。搭建融资业务全过程数字化管理，实现对授信、担保、融资业务申请、额度占用、到期提醒、风险预警、决策分析的全生命周期管理。

金融资源向集约化转变。建立保函、信用证、即期结售汇、金融衍生品等业务全要素线上化管理，建立金融机构名单管理、多维评价功能，实现对金融资源整体把控、业务流程电子化流转。

风险防控向智能化转变。构建智能风险防控体系，建立“事前预警、事中控制、事后分析”的全链条风险闭环管理机制，嵌入160余个内控合规风控监控要点，全面贯穿业务执行全过程。

东方电气集团将在产融生态创新发展、数字技术与产业数字化融合发展的共同推动下，以司库管理体系为抓手，全面推进财务数智化转型，实现财务管理与时俱进！

《2023—2024年中国司库报告》

《2023—2024年中国司库报告》

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战略型司库体系如何建设？领先企业的建设现状如何？银行又推出了哪些司库服务？未来发展方向如何？

《2023—2024年中国司库报告》以“数智化融合，迈向战略型司库”为主题，从“司库顶层设计和内在机理”“司库体系全景和建设路径”“银行司库服务和金融创新”“企业司库实践和标杆案例”与“未来司库洞察和发展趋势”五大视角，全维度刻画和勾勒中国司库发展蓝图。

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