嘉实优享生活混合型证券投资基金(简称:嘉实优享生活混合A,代码017112)公布6月19日最新净值,下跌1.23%。

嘉实优享生活混合A成立于2023年1月17日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-26.95%,今年以来收益1.21%,近一月收益-3.69%,近一年收益9.64%。近一年,该基金排名同类2670/7908。

基金经理为吴越。吴越自2022年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.95%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000333美的集团9.90%2189001718.37万000858五粮液9.05%1195641570.47万000651格力电器8.97%3425001557.01万00700腾讯控股8.72%330001513.53万002867周大生6.04%7970001047.26万000568泸州老窖5.91%791001026.09万600060海信视像5.28%369200916.35万002847盐津铺子5.24%143454909.07万600887伊利股份3.27%202000567.22万00667中国东方教育2.98%1113000517.66万

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