6月27日，国泰中证港股通高股息投资ETF（159331）收盘跌0.63%，成交额1146.34万元。

红利港股ETF（159331）成立于2024年7月23日，基金全称为国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国泰中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。红利港股ETF（159331）业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面，截止6月26日，红利港股ETF（159331）最新份额为7269.42万份，最新规模为9155.10万元。回顾2024年12月31日，红利港股ETF（159331）份额为1.41亿份，规模为1.57亿元。即该基金今年以来份额减少48.33%，规模减少41.82%。

流动性方面，截止6月27日，红利港股ETF（159331）近20个交易日累计成交金额1.97亿元，日均成交金额984.87万元。

红利港股ETF（159331）现任基金经理为麻绎文、朱丹。麻绎文自2024年7月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益28.00%；朱丹自2024年7月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益28.00%。

最新定期报告显示，红利港股ETF（159331）重仓股包括中远海控、兖煤澳大利亚、东方海外国际、国泰君安、中国海洋石油、中信银行、民生银行、中国石油股份、中国银行、海丰国际，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）01919中远海控9.77%73.60万831.34万03668兖煤澳大利亚5.89%21.68万501.17万00316东方海外国际4.13%3.30万351.13万02611国泰君安3.93%32.12万334.35万00883中国海洋石油3.74%18.60万317.89万00998中信银行3.73%56.40万316.97万01988民生银行3.73%98.35万317.66万00857中国石油股份3.58%52.40万304.16万03988中国银行3.43%67.40万291.71万01308海丰国际3.35%14.60万284.96万

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转自：新浪基金∞工作室