7月7日,鑫元裕利A公告称,增聘吴洵为基金经理,与颜昕共同管理该基金。变更日期为2025年7月7日。

吴洵简历显示,吴洵先生:管理学博士,具有证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。现任鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

颜昕简历显示,颜昕女士,工商管理硕士研究生,拥有证券投资基金从业资格。她曾在南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部担任债券交易员。2013年9月加入鑫元基金,先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理,现任鑫元基金基金经理。目前,她管理着多只基金,包括鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金等多只债券型基金。

新浪基金数据显示,鑫元裕利A成立于2016年7月13日,成立规模为2.00亿元,截止2025年3月31日规模9.15亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证全债指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制投资组合风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.33元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红0.3044元。

业绩方面,鑫元裕利A今年以来收益0.10%,近一年收益1.91%,成立以来收益35.37%。

从基金经理任期回报看,颜昕自2016年7月13日至今,管理的鑫元裕利A产品,任期回报为32.95%,同类平均为35.23%,行业排名397/801。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2024H2)盈利金额3.25亿元,管理费2711.94万元。

颜昕自2015年6月26日至2020年11月25日,管理的鑫元安鑫宝A产品,任期回报为11.14%,同类平均为16.53%,行业排名329/337。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2020H1)盈利金额4.73亿元,管理费2866.70万元。

颜昕自2025年6月19日至今,管理的鑫元中债3-5年国开行债券指数A产品,任期回报为0.09%,同类平均为0.35%,行业排名5214/7113。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)鑫元安鑫宝A货币式基金20150626 - 2020112511.14%16.53%329/3374.73亿
(2015H1 - 2020H1)2866.70万
(2015H1 - 2020H1)鑫元中债3-5年国开行债券指数A债券型基金20250619 - 至今0.09%0.35%5214/7113----鑫元中债3-5年国开行债券指数A债券型基金20210427 - 202209307.09%4.93%606/3578462.82万
(2021H2 - 2022H1)16.31万
(2021H2 - 2022H1)鑫元启丰债券债券型基金20240606 - 至今4.52%4.02%1405/61413.02亿
(2024)1302.52万
(2024)鑫元承利定期开放债券型基金20190301 - 202004207.37%6.78%677/23312183.44万
(2019H1 - 2019H2)186.26万
(2019H1 - 2019H2)鑫元中债1-3年国开行债券指数A债券型基金20210427 - 202209305.25%4.93%1842/3589378.79万
(2021H2 - 2022H1)16.58万
(2021H2 - 2022H1)鑫元合丰纯债A债券型基金20161227 - 201908309.73%10.55%836/13475098.01万
(2016H2 - 2019H1)466.04万
(2016H2 - 2019H1)鑫元淳利定期开放债券型基金20180711 - 201910112.72%7.30%1825/19681364.10万
(2018H2 - 2019H1)158.89万
(2018H2 - 2019H1)鑫元招利A债券型基金20161222 - 2024062827.70%30.60%577/11133.61亿
(2016H2 - 2023H2)3339.19万
(2016H2 - 2023H2)鑫元汇利债券型基金20160309 - 2019102214.60%11.36%222/8693.84亿
(2016H1 - 2019H1)3540.46万
(2016H1 - 2019H1)鑫元合利定期开放债券型基金20180419 - 至今28.09%31.56%739/15583.07亿
(2018H1 - 2024H2)2464.35万
(2018H1 - 2024H2)鑫元永利债券型基金20190509 - 202006013.85%6.30%2061/24651448.30万
(2019H1 - 2019H2)117.75万
(2019H1 - 2019H2)鑫元聚利债券型基金20161027 - 至今30.05%33.98%459/9455.94亿
(2016H2 - 2024H2)4994.95万
(2016H2 - 2024H2)鑫元金融债3个月定开债券型基金20210915 - 至今13.73%11.14%1045/37851.65亿
(2021H2 - 2024H2)1071.07万
(2021H2 - 2024H2)鑫元荣利定期开放债券型基金20190124 - 202004206.74%7.94%1187/2279931.30万
(2019H1 - 2019H2)87.95万
(2019H1 - 2019H2)鑫元恒利定期开放债券型基金20190705 - 202008123.65%5.86%1502/25363223.85万
(2019H2 - 2020H1)270.06万
(2019H2 - 2020H1)鑫元添利定期开放债券型基金20170317 - 201910293.04%10.97%1372/1486386.92万
(2017H1 - 2019H1)81.12万
(2017H1 - 2019H1)鑫元兴利定期开放债券型基金20160113 - 2024062831.26%29.58%272/6832.98亿
(2016H1 - 2023H2)2563.44万
(2016H1 - 2023H2)鑫元瑞利定期开放债券型基金20170313 - 2020112513.06%16.81%929/13792.35亿
(2017H1 - 2020H1)1932.22万
(2017H1 - 2020H1)鑫元双债增强A债券型基金20160603 - 201910227.79%11.36%742/9527172.16万
(2016H2 - 2019H1)1738.17万
(2016H2 - 2019H1)鑫元增利定期开放债券型基金20180525 - 2019102910.90%7.17%140/19033226.88万
(2018H1 - 2019H1)128.33万
(2018H1 - 2019H1)鑫元广利定期开放债券型基金20171213 - 2019101512.18%9.16%279/17251.06亿
(2017H2 - 2019H1)463.52万
(2017H2 - 2019H1)鑫元常利定期开放债券型基金20250218 - 至今0.52%1.19%5663/6812----鑫元常利定期开放债券型基金20180322 - 201910118.45%8.11%796/18283356.41万
(2018H1 - 2019H1)186.28万
(2018H1 - 2019H1)鑫元得利债券型基金20160817 - 2019101510.88%9.34%463/10371136.66万
(2016H2 - 2019H1)225.63万
(2016H2 - 2019H1)鑫元裕利A债券型基金20160713 - 至今32.95%35.23%397/8013.25亿
(2016H2 - 2024H2)2711.94万
(2016H2 - 2024H2)鑫元悦利定期开放债券型基金20190430 - 202006016.14%6.25%1078/2456292.16万
(2019H1 - 2019H2)27.04万
(2019H1 - 2019H2)鑫元稳利债券型基金20220628 - 202406285.15%5.07%1620/44122310.29万
(2022H2 - 2023H2)234.33万
(2022H2 - 2023H2)鑫元合享纯债A债券型基金20181113 - 201901210.04%1.43%2070/21883153.61
(2018H2)3705.91
(2018H2)鑫元臻利A债券型基金20220930 - 至今6.97%8.79%2974/45654347.67万
(2023H1 - 2024H2)300.20万
(2023H1 - 2024H2)鑫元睿鑫添益债券A债券型基金20241121 - 至今1.98%2.59%3965/6610----鑫元货币A货币式基金20150715 - 2020081214.01%15.65%253/33918.98亿
(2016H1 - 2020H1)1.90亿
(2016H1 - 2020H1)鑫元合丰分级债券债券型基金20160302 - 201612261.27%0.90%429/1019----鑫元锦利定期开放债券型基金20220930 - 202506196.39%8.36%3286/45496201.64万
(2023H1 - 2024H2)434.26万
(2023H1 - 2024H2)鑫元合享分级债券债券型基金20160302 - 201811138.94%5.83%357/8964108.86万
(2016H2 - 2018H1)591.63万
(2016H2 - 2018H1)鑫元优享30天持有债券A债券型基金20250603 - 至今0.14%0.62%6752/7069----

综合来看,颜昕管理的34只产品,任职期总盈利金额59.23亿元,任期内管理费合计5.15亿元。

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转自:新浪基金∞工作室