来源：市场资讯
（来源：信堡投研）
低利差时代信用主题
转型和机会变迁
INVITATION
当前信用市场正经历深刻的结构性变革，低利差环境对传统投资逻辑提出全新挑战。为共同探索信用领域的转型路径与未来机遇，我们诚挚邀请您参与本期SF LECTURE深度研讨。
01
核心议题
Core Issue
1.城投转型和风险检视
2.中小金融机构风险和投资逻辑
3.债券ETF配置价值与市场变迁
4.“选丑者视角”下信用定价革新
02
嘉宾阵容及分享亮点
Speaker Lineup &
Lecture Highlights
裴武
信堡投研
创始人
嘉宾履历
•信堡投研创始人，注册会计师，信用风险建模与债券风控投研专家，10年以上信评与债券投研经验。
•曾在国联证券、东吴证券等买方部门负责信用研究工作，买方视角思维看信用。
•曾任某独立第三方信用研究机构合伙人、研究部负责人，推进整体信用风险体系梳理，并打造买方思维的信用评级框架和预警产品体系。
•首创“数据-模型-尽调”三维信用分析体系，其团队研发的《产业债发行人财务舞弊预警模型》被多家金融机构纳入内训流程，承担中证协、资本市场学会、保险业协会等内训讲师。
分享亮点
•洞察化债背景下城投转型的底层逻辑及信用影响
•把握资产荒下债券ETF价值与信用模型的预判力
•夯实信用研究根基：利差分析与实地调研双驱动
叶青
弘则研究
固收首席
嘉宾履历
•弘则研究固收首席，擅长用技术串联宏微观研究。
•11年从业经历，历任宁波银行金融市场部、资产管理部及宁银理财。
•复旦大学数学& 南开大学经济学/数学双背景，奠定量化研究根基。
•独创“转型三棱镜”方法论，聚焦产业周期、财务质量与信用定价的动态平衡。
分享亮点
•阐释“选丑者视角”对信用定价的修正作用
•分享AI与量化工具在深度研究中的落地实践
•拆解产业债分析中的周期韧性评估框架
活动中嘉宾将分享原创研究方法与解析真实案例。期待与您共探信用市场变革中的挑战与机遇！
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Lecture Details
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