青岛热搜网获悉，11月25日青岛城市建设投资（集团）有限责任公司发布“2025年度第三期超短期融资券发行情况公告”。
该债券简称：25青岛城投SCP003
实际发行金额：16.6亿元
期限：270日
兑付日：2026年08月22日
发行利率：1.7%
簿记管理人及主承商：兴业银行股份有限公司，其自营资金获配3.3亿元
联席主承商：中国邮政储蓄银行股份有限公司，其自营资金获配1.6亿元
本次申购中共有12家有效申购，最高申购价位2.2%，最低申购价位1.6%。
11月25日当日青岛城市建设投资（集团）有限责任公司曾披露本次超短融申发过程中曾发生改标情况。申购时间为2025年11月24日10:00:00-2025年11月24日18:00:00，申购结束前一小时内出现投资人以修改形式变相撤标——华创证券有限责任公司5000万元申购，在17:55:41将申购价位由1.69%更改为1.72%。
青岛热搜君查询发现，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司本次募资将全部用于偿还即将到期的三项有息债务，分别为11月30日到期的“22青岛城投PPN003”、12月7日到期的“20青岛城投MTNN004”、2026年1月9日到期的“23青岛城投MTN001”，以上待偿账务合计16.6亿元。
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公布数据显示，其截至2025年3月末，母公司及子公司待偿还境内直接债务融资余额1138.65亿元人民币、境外直接债务融资余额 6.50亿美元及7亿元人民币。
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司本部直接债务融资余额871.48亿元人民币，其中中期票据353亿元，超短期融资券25亿元，定向债务融资工具25亿元，一般公司债 258.86 亿元，私募公司债181.62亿元；子公司香港国际（青岛）有限公司境外债余额16.50亿美元及7亿元人民币；子公司青岛城投城金控股集团有限公司余额53亿元人民币，其中一般公司债20亿元、私募公司债33亿元；子公司青岛城乡建设融资租赁有限公司余额166.17 亿元人民币，其中超短期融资券8.4亿元，中期票据24亿元，一般公司债10亿元，私募公司债10亿元，定向工具10 亿元，ABS103.77 亿元；子公司青岛城投新能源投资有限公司余额 13 亿元人民币，其中中期票据9亿元，私募债4亿元；子公司青岛城投创业投资有限公司余额 20 亿元人民币，其中中期票据 10 亿 元，私募债10亿元
青岛热搜君调取青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2025年三季度财报发现，其合并资产负债表显示，青岛城投集团截至9月30日所有者权益合计约1383.84亿元，9个月的时间所有者权益减少约27.20亿元，降幅约1.93%，虽然与半年报相比下滑幅度放缓，但是其国有资产保值率仍值得关注！
更加值得关注的是，青岛城投合并现金流量表显示，其今年前9个月经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少约25.12亿元，同比降幅约38.16%；其投资活动产生的现金流量净额为负数，约-37.53亿元，持续去年同期的负数状态。
（本文文字部分由青岛热搜君原创/编辑，感谢青岛热搜网提供算力支持，转载请注明）
#青岛##青岛头条##青岛数据员##青岛热搜##融资##债市##青岛生活##城投#
#青岛热搜君##青岛数据分析员##青岛身边事##青岛城投##青岛热搜网##青岛爆料#
青岛城投成功发行16.6亿元超短融，申发阶段曾发生5000万元改标-青岛热搜网
热门跟贴