观点网讯:12月18日,联发集团有限公司宣布将对“23联发05”公司债券进行赎回,并计划于2025年提前摘牌。
该债券代码为240447.SH,发行总额达人民币10.09亿元,期限为6年,附第2年末、第4年末发行人续回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为3.60%。
此次赎回资金兑付日定于2025年12月29日,债权登记日为2025年12月26日,提前摘牌日亦为2025年12月29日。每千元赎回价格为人民币1036元(含当期利息,且当期利息含税),赎回总额(面值)为人民币10.09亿元(100.9万张),赎回兑付本息总金额为人民币10.45亿元。
债券的付息日为2024年至2029年每年的12月27日,而兑付日原定为2029年12月27日。若发行人在第2年末行使赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日将提前至2025年12月27日。
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