消息面上，1)台积电大幅上调2026年资本支出至520-560亿美元，超市场预期，并确认AI需求将持续至2029年，带动半导体产业链情绪；2)台积电上调2024-2029年AI收入复合增速至55%-59%，N2制程量产及先进封装占比提升进一步提振行业预期；3)全球AI投资规模2023年达500亿美元，同比增长25%，机构重点布局生成式AI及多模态技术，推动算力硬件需求。

截至01月16日09:30，半导体ETF（159813.SZ）上涨1.30%，其关联指数国证芯片（980017.SZ）上涨1.43%；主要成分股中，中芯国际上涨2.35%，兆易创新上涨1.99%，澜起科技上涨2.14%，紫光国微上涨4.83%，中微公司上涨1.62%。

机构指出，近期半导体设备行业催化不断，大基金三期增资中芯南方、长鑫存储招股书发布，国内先进制程扩产与供应链本土化加速，国产前道半导体设备迎替代与订单双重红利。

关联产品：

半导体ETF（159813），联接基金（A类012969，C类012970，I类022863）

关联个股：

海光信息（688041）、中芯国际（688981）、寒武纪-U（688256）、北方华创（002371）、中微公司（688012）、兆易创新（603986）、澜起科技（688008）、豪威集团（603501）、拓荆科技（688072）、长电科技（600584）

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