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数据显示,2月4日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回5853.49万元,位居当日股票ETF净流出排名44/1119。最新规模54.01亿元,前一日规模53.99亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.08%。
近5日,招商中证电池主题ETF(561910)获净申购3103.33万元,位居股票ETF净流入排名第211/1119。近10日,招商中证电池主题ETF(561910)获净申购3.39亿元,位居股票ETF净流入排名第91/1119。近20日,招商中证电池主题ETF(561910)获净申购1636.59万元,位居股票ETF净流入排名第363/1119。
招商中证电池主题ETF(561910)成立于2021年8月4日,基金全称为招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证电池主题ETF(561910)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止2月4日,招商中证电池主题ETF(561910)最新份额为65.64亿份,最新规模为54.01亿元。回顾2025年12月31日,招商中证电池主题ETF(561910)份额为67.11亿份,规模为56.2亿元。即该基金今年以来份额减少2.19%,规模减少3.90%。
流动性方面,截止2月4日,招商中证电池主题ETF(561910)近20个交易日累计成交金额49.78亿元,日均成交金额2.49亿元;今年以来,23个交易日,累计成交金额57.97亿元,日均成交金额2.52亿元。
招商中证电池主题ETF(561910)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年8月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.72%。
最新定期报告显示,招商基金(561910)重仓股包括阳光电源、宁德时代、三花智控、亿纬锂能、天赐材料、先导智能、格林美、国轩高科、多氟多、欣旺达,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300274阳光电源9.50%312.17万5.34亿300750宁德时代9.19%140.63万5.16亿002050三花智控8.34%847.18万4.69亿300014亿纬锂能5.53%472.23万3.11亿002709天赐材料4.45%539.42万2.50亿300450先导智能3.70%415.78万2.08亿002340格林美2.88%1935.78万1.62亿002074国轩高科2.85%409.93万1.60亿002407多氟多2.72%449.96万1.53亿300207欣旺达2.60%559.77万1.46亿
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880)、大成中证电池主题ETF(159155)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260204近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260204近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159796汇添富中证电池主题ETF85.703.390.821.44-7.05汇添富基金561910招商中证电池主题ETF54.012.52-0.590.31-1.37招商基金561160富国中证电池主题ETF20.780.97-0.090.40-1.03富国基金562880嘉实中证电池主题ETF10.680.52-0.050.02-3.76嘉实基金159155大成中证电池主题ETF7.530.31-0.080.01—大成基金159147南方中证电池主题ETF6.260.342.823.84—南方基金
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