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数据显示,2月6日,广发深证基准做市信用债ETF(159397)遭净赎回1.01亿元,位居当日债券ETF净流出排名5/53。最新规模110.19亿元,前一日规模111.19亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.91%。
近5日,广发深证基准做市信用债ETF(159397)遭净赎回1.01亿元,位居债券ETF净流出排名第18/53。近10日,广发深证基准做市信用债ETF(159397)遭净赎回4.05亿元,位居债券ETF净流出排名第15/53。近20日,广发深证基准做市信用债ETF(159397)遭净赎回16.17亿元,位居债券ETF净流出排名第13/53。
广发深证基准做市信用债ETF(159397)成立于2025年1月22日,基金全称为广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发深证基准做市信用债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。广发深证基准做市信用债ETF(159397)跟踪标的指数为深做市信用债(921128)。
规模方面,截止2月6日,广发深证基准做市信用债ETF(159397)最新份额为1.09亿份,最新规模为110.19亿元。回顾2025年12月31日,广发深证基准做市信用债ETF(159397)份额为1.29亿份,规模为130.1亿元。即该基金今年以来份额减少15.55%,规模减少15.30%。
流动性方面,截止2月6日,广发深证基准做市信用债ETF(159397)近20个交易日累计成交金额592.62亿元,日均成交金额29.63亿元;今年以来,25个交易日,累计成交金额664.78亿元,日均成交金额26.59亿元。
广发深证基准做市信用债ETF(159397)现任基金经理为高翔、洪志。高翔自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.52%;洪志自2025年2月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.36%。
跟踪深做市信用债(921128)的ETF包括广发深证基准做市信用债ETF(159397)、天弘深证基准做市信用债ETF(159398)、博时深证基准做市信用债ETF(159396),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260206近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260206近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159397广发深证基准做市信用债ETF110.1928.59-1.01-1.01-16.17广发基金159398天弘深证基准做市信用债ETF97.4340.380.00000.0000-25.28天弘基金159396博时深证基准做市信用债ETF87.8713.490.00000.0000-11.13博时基金
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