「市场动向」
昨日市场全天震荡调整，沪指、创业板指均跌超0.5%。截至收盘，上证指数跌0.72%，深证成指跌0.33%，创业板指跌0.73%，北证50跌1.62%。全市场成交额21473亿元，较上日成交额缩量3033亿元，全市场近4300只个股下跌。板块题材上，铜缆高速连接、油气开采及服务、光纤概念、光刻机、CPO、稀土永磁、液冷服务器、PCB概念、PET铜箔板块涨幅居前；旅游及酒店、游戏、医药商业、文生视频、保险、美容护理板块跌幅居前。
「走势预判」
昨晚美股走势稳定，纳指和标普差不多涨回站前水平，暗示周末美伊的首次谈判应该不会直接谈崩。不过伊朗给出的10项停火条件对于美国来说依旧苛刻，双方在谈判期间少不了会来回拉扯。但对于资本市场来说，能谈就比继续打要好。鉴于此，旌扬认为，只要周末谈判不出现太大利空，A股大盘应该能依托5日线碎步上行，并试探上方的60日线中期压力位。
「宏观消息」
1、IPO：2026年开年以来，中国内地与中国香港资本市场新股发行市场均呈强势状态。A股市场方面，一季度共有30只新股顺利登陆资本市场，累计融资259亿元人民币。新股发行数量增长11%，但融资金额则大幅提升59%，远超2024年和2025年！
2、美伊冲突：昨日，伊朗副外长哈提卜扎德在接受采访时表示，伊朗一度准备对停火违约行为作出回应，但巴基斯坦方面介入，并转达了有关“美国将约束以色列”的信息。他还表示，伊朗代表团将前往伊斯兰堡参加和平谈判。
「行业消息」
1、机器人：根据TrendForce集邦咨询最新人形机器人深度研究报告，2026年中国人形机器人市场产量年增高达94%。宇树科技、智元机器人预估合计将囊括近80%的出货占比。相关公司（包括但不限于）：斯菱智驱（301550）、卧龙电驱（600580）、三联锻造（001282）、北特科技（603009）等。
2、锂电池：4月9日，工信部、发改委等中央四部委联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，部署规范产业竞争秩序相关工作。会议强调，深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性，坚决抵制不合理、不正当竞争行为，维护健康有序市场环境。相关公司（包括但不限于）：信德新材（301349）、新宙邦（300037）、融捷股份（002192）、赢合科技（300457）等。
3、云计算：继阿里云和百度智能云之后，腾讯云也成为AI算力涨价队列中的一份子。4月9日，腾讯云发布AI算力、容器服务、EMR相关产品价格调整公告。公告表示，鉴于全球AI算力需求持续激增，核心硬件供应链成本大幅上涨，AI算力相关产品服务上调5%。相关公司（包括但不限于）：云赛智联（600602）、优刻得（688158）、首都在线（300846）、宏景科技（301396）等。
「机构操作」
前一交易日机构净买入超过1000万的个股17只，净卖出超过1000万的个股9只。机构席位买盘中幅释放，卖盘中幅萎缩，剪刀差拉大后，机构资金从周三中幅净流出转为中幅净流入，下跌时加大抄底力度！
主线热点中（近期机构主攻方向），存储芯片被大幅加仓，CPO和创新药被中幅加仓，化工和AI数据中心被小幅加仓。只有油气开采一个板块被小幅减仓。
非主线热点中（近期机构少量参与方向），PCB被中幅加仓，无人驾驶、华为昇腾、光纤光缆、汽车零部件、低空经济和半导体被小幅加仓。医药商业、商业航天、电力和通用设备被小幅减仓。
总体来看，周四机构和游资操作策略出现分化。机构买盘中幅释放，卖盘中幅萎缩，趁下跌时再次加大买入力度。游资买盘微幅释放，卖盘微幅萎缩，从周三小幅净流出，转为持平状态，交投活跃度极低。从板块资金流向上看，在主线热点中，机构和游资没有合力加仓或减仓的方向。机构主要在加仓AI算力和医药两类股，重点买入的是存储芯片、CPO、液冷和创新药等分支。游资则高抛了存储芯片和液冷。由于机构和游资并未向其他热点调仓，所以暂时不会有新主线热点顶上来。
「游资操作」
中山东路：净买入东山精密（CPO+PCB）1.84亿；
炒股养家：净买入标榜股份（汽车零部件+低空经济）1503万、咸亨国际（通用设备）1670万；
上塘路：净买入金安国纪（PCB）3670万。
「账户变动」
「操作思路」
综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，明日开仓方向可选创新药或锂电池。
「今日计划」
一品红300723，创新药，10日线不破布局10%。
广生堂300436，创新药，20日线不破布局10%。
2股都达成进场条件则2选1。
「持股策略」
锦鸡股份300798，算力租赁，依托30日线持仓。
「核心股池」
热门跟贴