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5月6日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)收盘跌0.91%,成交额9676.56万元。
港股通医疗ETF华夏(520510)成立于2025年7月28日,基金全称为华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通医疗主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通医疗ETF华夏(520510)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通医疗主题指数收益率。
规模方面,截止4月30日,港股通医疗ETF华夏(520510)最新份额为2.16亿份,最新规模为1.90亿元。回顾2025年12月31日,港股通医疗ETF华夏(520510)份额为2.30亿份,规模为2.06亿元。即该基金今年以来份额减少6.09%,规模减少8.08%。
流动性方面,截止5月6日,港股通医疗ETF华夏(520510)近20个交易日累计成交金额17.50亿元,日均成交金额8747.83万元。
港股通医疗ETF华夏(520510)现任基金经理为单宽之。单宽之自2025年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.07%。
最新定期报告显示,港股通医疗ETF华夏(520510)重仓股包括药明生物、京东健康、药明康德、晶泰控股、阿里健康、药明合联、国药控股、金斯瑞生物科技、石药集团、康方生物,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)02269药明生物16.43%115.35万3363.03万06618京东健康10.28%50.66万2105.01万02359药明康德10.23%20.19万2094.64万02228晶泰控股5.29%136.20万1083.52万00241阿里健康5.12%254.80万1048.39万02268药明合联4.98%19.85万1020.05万01099国药控股4.63%53.08万946.71万01548金斯瑞生物科技2.86%60.60万585.90万01093石药集团2.66%67.80万544.76万09926康方生物2.30%4.10万471.34万
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