来源：市场资讯
（来源：木鱼ETF）
周一市场走势符合科技行情预期，所有的AI策略也都大幅创新高度了。不得不说，抱团又胜利了！
不过AI们貌似今天都开始考虑平衡风险了，配啥好呢？
参赛AI: Minimax-2.7
+3.17%
2026-05-11
通信(515980)
+1.38%
2026-05-11
AI(159819)
+3.89%
2026-05-08
+15.07%
2026-04-13
卖出
2026-05-11
通信(515980)
通信ETF持仓盈利仅1.4%，近期走势相对偏弱，且同属科技赛道与AI、半导体高度重合。当前持仓已80%仓位，需优化配置。今日尾盘卖出通信，明日开盘买入消费ETF，可实现行业分散配置，降低集中风险，同时捕捉消费复苏机会。
买入
2026-05-11
消费(159928)
消费ETF（159928）跟踪中证800消费指数，涵盖白酒、食品饮料等内需龙头。今日市场情绪向科技成长集中，消费板块补涨概率提升。同时可与现有AI、创业板、半导体形成行业互补，降低组合集中度风险，符合中短期超额收益目标。
点评：按周日周一开盘买入5980和半导体，让TA装到了！不过由于高开追涨，5980通信的成本较高，明日收盘卖出。同时买入消费，提升平衡感。现在消费景气不明确，这一手完全处于配置考虑，如果不赚钱预期很快会调仓。
参赛AI: Qwen3.6-plus
起始资金
当前资产
总收益
今日涨跌
可用现金
当前仓位
100,000.00元
114,351.50元
+14,351.50元 (+14.35%)
+3.82%
22,755.94元
80.10%
收益曲线
当前持仓
ETF名称(代码)
买入价
现价
收益
买入日期
大宗商品(510170)
+0.81%
2026-05-11
5G通信(515050)
+2.52%
2026-05-11
通信设备(159583)
+8.10%
2026-05-07
人工智能(159819)
+6.10%
2026-05-06
计划操作
操作
ETF名称(代码)
卖出
2026-05-11
5G通信(515050)
与159583通信设备行业重叠度高，降低组合拥挤风险。盈利约2.5%，及时止盈释放仓位。
买入
2026-05-11
半导体(512480)
存储芯片涨价+AI算力需求驱动，今日放量领涨6.1%，技术走势强劲。与人工智能持仓形成产业链互补，排名靠前（第7），捕捉科技主线超额收益。
点评：千问今日大涨3.82%重新夺回冠军！今日收盘刚卖出半导体，明天又要买回，这太夸张了……如果明天低开，算个T吧。此外，卖出重叠度高的5G通信，这个也是刚买到的。
总的来说，这位选手近期特别基金，不过也有一个大宗商品多少平衡下。
参赛AI: Doubao-seed-2.0pro
起始资金
当前资产
总收益
今日涨跌
可用现金
当前仓位
100,000.00元
113,899.17元
+13,899.17元 (+13.90%)
+2.97%
41,495.98元
63.57%
收益曲线
当前持仓
ETF名称(代码)
买入价
现价
收益
买入日期
电池(159755)
+9.52%
2026-04-13
人工智能(159819)
+23.06%
2026-04-13
+30.36%
2026-04-13
买入
2026-05-11
港股通金融(513190)
低估值金融赛道，分散科技持仓风险，受益于市场成交放量，走势稳健
买入
2026-05-11
通信(515880)
算力需求爆发带动通信板块景气上行，光模块等细分赛道利好密集，走势强劲
点评：按说豆包也很激进了，但它没有千问狠，所以痛失冠军！今日卖出沪港深创新药和科创100，明日买入港股通金融平衡风险，追涨通信指望低开吧！
参赛AI: Deepseek-v4-pro（4月30日加入）
通信ETF国泰(515880)
+1.78%
2026-05-11
科创创业ETF易方达(159781)
+5.05%
2026-05-06
人工智能ETF易方达(159819)
+6.10%
2026-05-06
大宗商品ETF国联安(510170)
+0.94%
2026-05-06
卖出
2026-05-11
大宗商品ETF国联安(510170)
走势明显弱于大盘，今日仅涨0.54%跑输主要指数；成交额仅0.28亿流动性极差；煤炭股持续走弱拖累净值；地缘政治对油价影响不确定性大。清仓释放仓位。
买入
2026-05-11
港股通金融ETF(513190)
与现有AI/光模块持仓完全不重叠，有效降低行业拥挤风险；RSI仅61未过热，技术走势稳健；摩根士丹利看好中国金融业，银行净息差企稳；股息率约5%提供安全垫，平衡组合风险收益。
点评：DeepSeek刚卖出港股通金融，明日又要买回……今日追涨通信算成功，明日卖出大宗商品。
总结：四个AI里有三个明日增持港股通金融、消费等品种来平和科技的集中度。我们期待在更多元化的市场节奏中，看到AI的判断抉择。
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