随着基金二季报于7月10日披露，红土创新明星基金经理盖俊龙交出了一份惊艳的成绩单。数据显示，截至二季度末，盖俊龙共管理5只产品，规模合计46.17亿元，合计为基金持有人创造了19.12亿元的季度利润。
具体到产品层面，各基金均录得极为可观的回报。
红土创新新科技股票（006265）在报告期内实现利润11.63亿元，净值增长率高达97.52%，相较业绩基准创造了54.02个百分点的超额收益。
红土创新智能制造混合型发起式（013250）当季利润为7535.79万元，净值增长90.57%，超额收益55.32个百分点。
科创红土（501201）斩获2.47亿元利润，净值上涨95.22%，实现了66.32个百分点的超额回报。
红土创新精选（168401）单季盈利2.86亿元，净值增长91.78%，超额收益达到84.12个百分点。
红土创新景气回报混合（018210）同样贡献了1.41亿元的利润，季度收益率达91.65%，超额收益为83.89个百分点。
在投资策略和运作分析上，盖俊龙指出，二季度A股市场呈现出极端分化的结构性行情，以半导体和AI算力产业链为代表的科技主线强势上涨。他的组合全面拥抱了这一趋势，主要配置方向集中在人工智能相关环节、TMT以及AIDC产业链。与上季度相比，其投资逻辑得到了延续和强化。上季度，他看好人工智能及算力、液冷、存储等环节，同时提示了高预期下的回调风险。
到了二季度，一个重要变化是，随着市场对“中东地缘冲突”事件逐渐脱敏，他果断将部分产品持有的锂电储能方向仓位，逐步切换至确定性更强的AI算力领域，使持仓结构更为极致和纯粹。
他持续看好人工智能，尤其是算力基础建设和AI应用，并同步跟踪研究了非银、新能源、新材料等多领域的投资机会。
与此同时，他也在报告中警示风险：在科技板块行情持续上涨、市场关注度与预期被推至高位时，未来往往面临业绩不达预期的风险，可能导致行情大幅波动，这是始终需要高度警惕的核心点。他将以公司业绩兑现度为锚，综合估值与预期定价，审慎评估风险收益比。
从具体的持仓变化中可以清晰地看到盖俊龙调仓换股的轨迹。
红土创新新科技股票的十大重仓股为新易盛、中际旭创、源杰科技、北京君正、珂玛科技、永鼎股份、亨通光电、东山精密、长川科技和芯原股份。本季度新进重仓股为北京君正、珂玛科技、永鼎股份、亨通光电、长川科技、芯原股份，芯碁微装、欣旺达、中控技术、鹏辉能源、佛塑科技和中天科技则退出前十大。
红土创新智能制造混合型发起式的十大重仓股为新易盛、中际旭创、源杰科技、东山精密、亨通光电、芯碁微装、北京君正、永鼎股份、长川科技、宏景科技。其中，亨通光电、北京君正、永鼎股份、长川科技、宏景科技为新进，欣旺达、锦浪科技、鹏辉能源、艾罗能源、湖南裕能退出。
科创红土的前十大重仓股为新易盛、中际旭创、永鼎股份、源杰科技、东山精密、北京君正、亨通光电、芯碁微装、芯原股份、寒武纪。永鼎股份、北京君正、亨通光电、芯原股份、寒武纪新进，湖南裕能、欣旺达、鹏辉能源、艾罗能源、恩捷股份退出。
红土创新精选的十大重仓股为新易盛、中际旭创、东山精密、源杰科技、永鼎股份、北京君正、亨通光电、长川科技、中控技术、宏景科技。永鼎股份、北京君正、亨通光电、长川科技、中控技术、宏景科技为新进，湖南裕能、芯碁微装、鹏辉能源、佛塑科技、欣旺达、艾罗能源退出。
红土创新景气回报混合的十大重仓股为新易盛、源杰科技、中际旭创、永鼎股份、北京君正、芯碁微装、东山精密、珂玛科技、芯原股份、中控技术。新进重仓股包括永鼎股份、北京君正、珂玛科技、芯原股份、中控技术，退出的是湖南裕能、欣旺达、佛塑科技、鹏辉能源、杰普特。
综合来看，盖俊龙在五只基金中显著加强了对AI算力产业链上游光模块、芯片及配套环节的配置，并新挖掘了如北京君正、亨通光电、永鼎股份等标的，同时坚决地清退了锂电储能及部分非核心科技仓位。
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