来源:新浪基金∞工作室
数据显示,7月22日,中银上证AAA科创债ETF(551060)获净申购2.03亿元,位居当日债券ETF净流入排名5/53。最新规模58.44亿元,前一日规模56.39亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.61%。
近5日,中银上证AAA科创债ETF(551060)遭净赎回1.02亿元,位居债券ETF净流出排名第10/53。近10日,中银上证AAA科创债ETF(551060)遭净赎回1.02亿元,位居债券ETF净流出排名第10/53。近20日,中银上证AAA科创债ETF(551060)遭净赎回8431.87万元,位居债券ETF净流出排名第15/53。
中银上证AAA科创债ETF(551060)成立于2025年9月17日,基金全称为中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银上证AAA科创债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银上证AAA科创债ETF(551060)跟踪标的指数为沪AAA科创债(950167)。
规模方面,截止7月22日,中银上证AAA科创债ETF(551060)最新份额为5744.1万份,最新规模为58.44亿元。回顾2025年12月31日,中银上证AAA科创债ETF(551060)份额为1亿份,规模为100.64亿元。即该基金今年以来份额减少42.81%,规模减少41.93%。
流动性方面,截止7月22日,中银上证AAA科创债ETF(551060)近20个交易日累计成交金额606.97亿元,日均成交金额30.35亿元;今年以来,132个交易日,累计成交金额5909.52亿元,日均成交金额44.77亿元。
中银上证AAA科创债ETF(551060)现任基金经理为季宬、卫军军、刘筱筠。季宬自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.73%;卫军军自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.73%;刘筱筠自2025年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.98%。
跟踪沪AAA科创债(950167)的ETF包括鹏华上证AAA科创债ETF(551030)、广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)、科创债ETF永赢(511150)、博时上证AAA科创债ETF(551000)、中银上证AAA科创债ETF(551060)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260722近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260722近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司551030鹏华上证AAA科创债ETF177.3261.240.51-4.57-2.95鹏华基金511120广发上证AAA科技创新公司债ETF115.6027.43-1.83-0.6210.80广发基金511150科创债ETF永赢109.5321.75-1.02-1.53-5.77永赢基金551000博时上证AAA科创债ETF82.014.770.00000.00000.55博时基金551060中银上证AAA科创债ETF58.4428.182.03-1.02-0.84中银基金551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF50.4214.340.200.200.58摩根基金
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