睿思网讯：8月4日，中航基金管理有限公司发布中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告，就该基金近期二级市场价格波动向投资者作出风险提示。
公告显示，中航易商仓储物流REIT（基金代码：508078）8月4日二级市场收盘价为1.830元，较7月7日收盘价跌幅达20.78%。中航基金表示，截至公告发布日，基金投资的不动产项目经营稳定，投资运作正常，外部管理机构履职正常，不存在应披露未披露的重大信息，也未发现对基金有重大影响的舆情信息。
据公告披露，该基金底层资产为富莱德昆山物流园项目，属仓储物流业态，共包含一、二、三期三个物流园区，合计建筑面积427172.93平方米。项目运营管理机构为上海易之商企业管理服务有限公司，是原始权益人易商集团（ESR Group Limited）的全资子公司。
运营数据方面，截至2026年6月30日，项目可供出租面积382417.82平方米，实际出租面积339524.46平方米，出租率88.78%；租金单价1.11元/平方米/天，以租赁面积加权的平均剩余租期为477.01天，租金收缴率98.77%。公告同时提及，目前运营管理机构未发生变更，运营管理能力稳定，项目整体运营情况良好，未发生安全生产事故及重大租约变化。
关于可供分配金额，公告援引基金2026年二季报数据显示，截至6月30日，基金本年累计实现可供分配金额43132879.44元。根据招募说明书约定，若2026年度项目公司净运营收入未达目标，原始权益人将进行差额补足，补足后2026年度可供分配金额预计与2025年度的124120457.58元相近。
公告同时给出两种情景下的净现金流分派率测算：以8月4日收盘价1.830元/份为买入成本，按补足后预计全年可供分配金额计算，对应净现金流分派率为8.48%；按上半年实际可供分配金额简单年化计算，对应净现金流分派率为5.94%。公告明确，上述测算仅为举例说明，不代表年度实际可供分配金额，实际金额变动将影响最终分派率。
中航基金在公告中提醒，基金二级市场交易价格受多重因素影响，价格波动会直接影响投资者买入成本与实际净现金流分派率，建议广大投资者审慎决策、理性投资。
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