泰康中证全指电力公用事业指数：高仓位精准跟踪期末净资产达1.17亿元|中证|基金|泰康|申赎|电力公用事业|股票|高仓位

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼规模运行稳健

报告期为2026年4月9日基金合同生效日至2026年6月30日，基金核心财务与规模指标表现清晰，整体运作未触发规模预警。

指标A类份额C类份额合计本期利润（万元）期末基金资产净值（万元）期末份额净值（元）本期已实现收益（万元）

截至报告期末，基金净资产合计1.17亿元，基金份额总额1.24亿份，其中A类份额7266.98万份，C类份额5141.05万份。基金自成立以来未出现连续20个工作日持有人不足200人或资产净值低于5000万元的预警情形，运作稳定性充足。

净值波动率优于基准跟踪表现稳定

报告期内两类份额净值增长率小幅低于同期业绩比较基准，但净值波动率表现更优，指数复制稳定性突出。

份额类型份额净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率基准收益率标准差A类-6.05%1.50%-5.15%1.59%C类-6.08%1.50%1.59%1.59%

两类份额的净值波动率均低于业绩比较基准，跟踪误差控制在合理区间，被动指数跟踪的精准度得到有效保障。

被动化高仓位运作紧密贴合指数权重

报告期内基金严格遵循被动化投资理念，采用完全复制法跟踪中证全指电力公用事业指数，维持高仓位运行，高效应对指数成分调整、申赎和流动性头寸需求，跟踪误差保持稳定。运作期间A股市场分化特征显著，上证指数上涨3.16%，创业板指上涨35.58%，科创综指上涨53.99%，而电力公用事业板块整体宽幅震荡，基金通过紧密贴合指数权重调整持仓，实现对标的指数的精准跟踪。

电力板块三大主线后市配置方向明确

管理人认为2026年下半年经济结构分化底色仍将持续但幅度有望小幅收窄，电力板块将以“电价筑底回升+电改价值重估+低利率红利底仓”为核心主线：迎峰度夏与AI算力负荷推高电价弹性，火电转向容量保底+辅助服务的公用事业化盈利，水电核电受益来水偏丰、折旧到期及降息释放高股息，绿电在机制电价拐点下分化筑底，配置上以水电核电火电红利运营商作为防御属性选择。

费用计提合规透明各项支出清晰可查

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，整体成本控制规范。

费用项目本期发生金额（万元）计提规则基金管理费按前一日基金资产净值0.50%年费率逐日计提基金托管费3.08按前一日基金资产净值0.10%年费率逐日计提C类份额销售服务费2.99按前一日C类基金资产净值0.20%年费率逐日计提其他费用0.95包含审计费、银行费用等

截至期末，应付管理人报酬5.88万元，应付托管费1.18万元，应付交易费用等其他负债合计1.93万元，所有应付款项均在合理区间内。

股票交易数据清晰股利提供稳定现金流

报告期内股票投资相关收益数据明确，板块震荡背景下仍获取稳定股利收入。

项目金额（万元）买卖股票成交总额卖出股票成本总额交易费用6.28买卖股票差价收入股利收益

本期股票投资收益为负主要受电力板块整体震荡下行影响，持仓个股累计获得52.37万元现金股利，为组合提供稳定现金流支撑。

无关联方交易关联托管存款合规

报告期内本基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、债券、回购等各类交易，也未产生应支付关联方的交易佣金。仅托管人交通银行作为关联方，为基金提供托管服务，期末存放于交通银行的银行存款余额420.49万元，当期产生利息收入4.43万元，关联相关操作完全合规。

前十大重仓股占比超45% 覆盖电力全赛道龙头

截至报告期末，基金股票投资公允价值1.11亿元，占基金资产净值比例95%，前十大重仓股合计占比超45%，集中于电力核心龙头标的。