融通新趋势灵活配置混合：半年赚326万元净值跑赢基准7.46个百分点|基金|托管费|持有人|灵活配置|股票|融通

来源：新浪基金∞工作室

核心财务利润数据表现亮眼

报告期内基金实现正向收益，核心财务指标表现优异，具体数据如下：

指标项2026年上半年数值本期已实现收益311.98万元本期利润326.01万元加权平均基金份额本期利润0.2481元本期加权平均净值利润率11.66%期末可供分配利润1409.08万元期末基金资产净值2520.36万元期末基金份额净值2.268元基金份额累计净值增长率126.79%

截至2026年6月30日，基金净资产合计2520.36万元，较期初的3021.05万元有所回落，主要受期间份额净赎回影响。

各阶段净值大幅跑赢基准

各阶段基金净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，长期超额收益优势突出，对比数据如下：

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月14.95%6.23%8.72%过去六个月11.83%4.37%7.46%过去一年42.28%12.52%29.76%过去三年40.52%18.09%22.43%过去七年148.96%23.44%125.52%自基金合同生效起至今126.79%32.09%94.70%

报告期内基金份额净值增长率达11.83%，同期业绩比较基准收益率仅为4.37%，超额收益显著。

量化策略主导组合均衡配置

报告期内市场整体上行，科创50指数收益率达64.25%，电子、通信等科技行业涨幅居前。本基金采用多因子、事件驱动等多种量化策略，基于快速成长和大盘价值两个维度选股，以成长策略为主、价值策略为辅，保持较高股票仓位，行业配置偏向电子、机械设备、电力设备、通信等科技类板块，同时维持组合均衡性，控制回撤水平。

下半年结构性机会持续丰富

管理人展望指出，上半年国内生产总值同比增长4.7%，3D打印设备、锂离子电池、工业机器人产量同比增速分别达48.5%、39.3%、28.0%，经济结构持续优化。当前沪深300指数静态市盈率约14倍，处于相对合理区间，盈利预测增速较2025年底有所上调，下半年证券市场结构性投资机会将进一步丰富，交投活跃度有望持续。

基金费用支出清晰合规

报告期内基金管理人报酬、托管费支出明确，具体数据如下：

费用项目2026年上半年金额当期发生的基金应支付的管理费16.67万元其中应支付销售机构的客户维护费7.98万元应支付基金管理人的净管理费8.69万元当期发生的基金应支付的托管费2.78万元

基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，托管费按0.20%年费率计提，计提方式合规透明。

交易收益及费用明细明确

报告期内应付交易费用余额3.16万元，全部为交易所市场应付交易费用。本期股票投资收益合计299.05万元，全部来自买卖股票差价收入，具体构成如下：

项目2026年上半年金额卖出股票成交总额5697.13万元减：卖出股票成本总额5389.95万元减：交易费用8.14万元买卖股票差价收入299.05万元

关联交易合规无关联佣金

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、债券回购及权证交易，无应支付关联方的佣金，关联交易合规性良好。

重仓股分散科技成长占比高

期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股合计占基金资产净值比例约32%，持仓分散，科技成长类标的占比较高，前十大明细如下：

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1兆易创新4.53%2鼎泰高科4.15%3江丰电子3.51%4中国巨石3.47%5澜起科技3.07%6鼎龙股份3.03%7中际旭创3.02%8潍柴动力2.92%9宁德时代2.81%10沪电股份2.55%