大利好！特朗普认怂了
马男聊投资
先把时间拉回到今年3月。3月1日到3月6日，川子公开表态，对伊朗的军事行动不会太久，大概4到6周。
当时多少博主火上浇油，烘托紧张气氛，说啥美国人不可信、肯定补充弹药后继续打、大通胀要来了、衰退要来了，赶紧卖出科技股，买入农业、能源和化工。
结果呢？3月31日，中巴发表联合倡议，全球股市见底。4月7日，双方在交战39天后达成停火。上头追涨杀跌的赌狗，大腿都拍断了。
利用并放大小白股民的恐慌情绪，吸引流量谋取利益，哥真鄙视。
这次全球国债下跌，又有人大喊危机来了，跟3月份那帮人一模一样的配方。事实证明，特朗普的话，不能全信，但也不能全不信。别拿美国总统不当干部。
川子认怂，华尔街赢了
8月17日美伊临时停战到期以来，川子全是升级——不准备谈、要把伊朗抹去、还打人家油轮。然后呢？全球债市亮红灯，华尔街和美联储联合反击，国债利率飙升。
9月2日，特朗普在白宫表示，美国对伊朗的新一轮打击行动不会持续太久。这是停战到期以来首次发出降级言论。
知道他会TACO，但没想到会这么快；还得是华尔街，国债利率比枪炮更容易让美国总统屈服，可不是吹的。
市场的反应很迅速。隔夜美国ADP就业数据公布，8月份仅3.8万人，大幅低于前值和预期。市场立刻下调了美联储加息预期。再加上川子认怂，这两件事主导了今天全球金融市场的底层逻辑。
前两天新闻一说债市亮红灯，就有人吓唬股民美日叒要崩。结果呢？日本周四30年期国债拍卖认购倍数直接大幅上扬，翻译一下就是资金敢买入了，不担心日本财政会崩了。包括今天A股，培育钻石、液冷这些AI硬件分支，以及贵金属题材的上涨，都与此有关。
不过特别提醒一句，ADP这个数据是美国经济降温的信号，但绝对没到衰退的地步。从最近24个月的数值看，目前处于中部偏下而已，之前又不是没有过负值。这个程度刚刚好
，既堵住美联储鹰派的嘴，又不给fakenews媒体攻击当前经济形势的机会。话说川子你是不是动手脚了？
— 02 —
G20的暗流涌动
想投资日股的朋友最好再等等。刚刚结束的G20财长和央行会议上，最引人关注的就是美国财政贝森特对日本的表态。他说掌握了内幕消息，日本最终将加息，推动日元走强，且安倍经济学大概率走到尽头了。
贝森特的逻辑链条是这样的：日本低利率导致日元贬值，日本需要美元现金买入日元救市，没有美元就只能卖美债筹钱。所以想救美债，就要施压日本加息，这一逻辑不符合常识，但现在真实存在。
这次日本加息大概率不会像2024年8月那样暴跌，但估计仍有负面冲击。
这次G20没有发表联合公报，中方表示遗憾，看来氛围不太好，感兴趣的可以看下相关报道。在中美下一次重要会谈之前，美方可能还会在经贸问题上出手增加筹码，持有相关资产的最好小心点。
另外，中国央行在会上表示会继续实施好适度宽松的货币政策。你想解读为要降息对吧？但央行同时又说，不刻意追求贸易顺差，无意推动汇率贬值获取贸易优势。估计降息落地会比较难，对消费类等老登资产不是好事。
— 03 —
乌克兰政变？
9月2日，乌克兰基辅发生了一起交火事件，双方分别是国安局和国防部情报总局。这是俄乌冲突爆发以来，乌克兰内部不同派系首次公开在街头大规模交火。舆论瞬间炸锅——到底是内斗、外部势力主导，还是发生了政变？
短短两天，先是天天喊加息的美银副总裁街头遇害，又是乌克兰出大新闻。内情如何有待解密，但恐怕与美国政府与华尔街的博弈、美国和俄罗斯的博弈脱不开关系。
今天午后，隔壁思密达和小日子出现一波直线跳水，市场猜测与日元加息、美国芯片关税预期有关，但最主要的应该还是中东局势——据半岛电视台，也门政府军称胡塞武装发射了14枚导弹。不过别太担心，川子已经认怂了，还能咋地。
— 04 —
AI和厄尔尼诺
说几件值得注意的事。
第一，美国能源部表示周一中东地区原油出口量已超过战前水平。面对市场质疑，声称美军掌握了秘密运输数据，所以更加可靠。信不信由你，反正油价确实没继续飙，不服不行。
第二，博通财报电话会实录，AI收入未来两年连续翻番，&;实际需求甚至更高&;。台积电正在积极扩张产能，目前在中国台湾地区同时建设13座晶圆厂，在海外建设5至6座晶圆厂，这一规模前所未有。两件事共同说明，AI行业景气度依旧杠杠的，数以百亿计的资金不会骗人
第三，世界气象组织9月3日发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险持续至2027年。
有意思的是，今天市场没炒农业种植，而是炒了航运。原因很简单——干旱导致部分航道运力下降，船舶要绕行。
话说，3月份也有类似的炒作，除了船舶绕行运费增加之外，还有“以后霍尔木兹海峡只允许中国船只通过”的故事。这话现在回想起来有点搞笑，但当时很多人可是认真的。这种炒作大概率不会维持太久，参与要谨慎。
总之，苟住吧各位，好日子应该快来了。
热门跟贴