A股还在国庆假期里，港股今天复市后明显承压。
截至发稿，恒生指数、恒生科技指数盘中跌幅均超过3%，港股科技、创新药、汽车等方向普遍走弱。隔夜中概股也多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌超1%。
海外市场同样不轻松。欧洲三大股指全线下跌，美股10月惊险开门红，三大股指盘中走V，最终集体小幅收涨。
霍尔木兹海峡油轮遇袭、伊朗局势变化，再次把能源风险推到市场面前。布伦特原油重新突破100美元/桶，黄金、白银也继续上涨。
个股方面，腾讯与甲骨文签最大海外租赁协议、华为赛力斯复合均冲杀上热股榜。
01
港股大跌
今天港股跌幅扩大。
截止发稿，恒生指数、恒生科技指数盘中跌幅均超过3%。成分股中，小米集团、京东健康、小鹏集团一度跌超5%，快手、百度一度跌超4%，京东、阿里巴巴、美团一度跌超3%。
港股创新药也集体走低。
截止发稿，诺诚健华跌超9%，乐昌生物、百济神州跌超7%，再鼎医药、云顶新耀、亚盛医药跌超6%，三生制药、绿叶制药、歌礼制药跌超5%。
港股今天的压力，前一晚中概股已经先有反应。
10月1日，纳斯达克中国金龙指数收跌1.03%，热门中概股多数走弱。A股还在休市，港股通也暂停，南向资金不在，港股复市后的波动被进一步放大。
盘中，腾讯控股下跌2%。据《金融时报》报道称，腾讯已与甲骨文签署其最大海外租赁协议，将在东南亚多个甲骨文数据中心获取约10万块先进AI芯片。交易估值约70亿美元，按现汇率约合人民币470.18亿元，首付约30%。腾讯和甲骨文均未回应置评请求。
雪球用户@逍遥投资笔记 发帖说：难怪腾讯在第二季度财报中出现了138亿元人民币(约合20亿美元)的负自由现金流，这也是十多年来首次出现的季度负值。
02
华为、赛力斯复合
今日，在港股市场大幅调整的背景下，赛力斯股价逆市拉升，盘中涨幅一度超过16%。截至记者发稿，赛力斯港股上涨9.35%报38.36港元/股，总市值攀升至668亿港元。
消息面上，问界汽车10月1日公告，华为与赛力斯达成新五年合作，共同升级问界业务。随后，华为赛力斯复合相关话题一度冲上热搜。
根据公告，9月30日，鸿蒙智行问界业务升级战略合作签约仪式在深圳举行。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东，赛力斯集团董事长(创始人)张兴海等出席签约仪式。
问界用户已经突破120万，正迈向品牌成长新阶段。华为与赛力斯表示，面向新五年，双方将持续锚定问界高端智能汽车品牌核心定位，联合组建问界业务专属团队，进一步升级问界业务，以专属专营更好地服务问界用户，持续推动问界新豪华品牌向上。
双方致力于为用户带来更极致的高端智能电动汽车产品和更优质的出行体验，进一步推动中国汽车产业高质量发展，打造中国新豪华智能汽车标杆品牌。
这件事之所以引发关注，是因为半个月前，市场刚刚被吓过一次。
9月15日，问界和鸿蒙智行发布公告，称问界将在鸿蒙智行合作框架下探索新合作模式。产品定义、产品设计、品牌营销、渠道零售、服务体系由赛力斯主导，华为终端参与赋能。当时市场最担心的，就是问界“含华量”下降。消息出来后，赛力斯A股和H股都明显承压。
现在新五年合作落地。从公开信息看，问界仍是鸿蒙智行成员，华为的技术供应、商业合作和股权联系仍然存在。赛力斯也是引望股东，问界后续获取华为智能化技术、产品和供应保障的逻辑没有断。
03
美股走V，油价破百
隔夜美股10月惊险开门红。
10月1日，美国三大股指盘中走V，最终集体小幅收涨。道指涨0.04%，标普500指数涨0.19%，纳指涨0.04%。
大型科技股走势分化。英伟达涨1.09%，Meta涨0.10%；谷歌跌1.70%，苹果跌0.81%，亚马逊跌0.37%，微软跌0.02%，特斯拉跌0.20%。
芯片股多数上涨。费城半导体指数涨1.59%。安森美半导体涨4.18%，拉姆研究、应用材料涨超3.50%，迈威尔科技涨1.46%。博通跌2.15%，高通跌1.06%。
美股能走V，一个重要原因是美联储二把手杰斐逊讲话放鸽，美债收益率盘中回落，缓解了股市压力。
美联储副主席菲利普·杰斐逊表示，下一步行动无需仓促，需要仔细评估不断公布的数据，才能决定下一步行动。杰斐逊讲话后，市场对美联储10月加息的概率从35%下降至24%。
不过，商品市场的压力并不小。国际油价再次大涨。截至周四收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨2.71%，报每桶92.87美元；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨4.37%，报每桶102.31美元。布油重新突破100美元/桶。
油价上涨，还是和霍尔木兹海峡有关。特朗普表示，他拒绝了伊朗提出的重新开放霍尔木兹海峡的提议，“他们提议开放霍尔木兹海峡……但是还不够好”。据央视新闻报道，当地时间10月1日，英国海上贸易行动办公室发布通报称，其收到第三方报告，一艘油轮在通过霍尔木兹海峡时遭不明飞行物击中并引发火灾。与此同时，伊朗“波斯湾海峡管理局”发表声明称，近期霍尔木兹海峡发生多起油轮遇袭事件，其中最近遇袭的三艘油轮均为阿联酋拥有或租赁。
贵金属也继续上涨。10月1日，COMEX黄金期货涨0.5%，报4207.8美元/盎司；COMEX白银期货涨1.29%，报61.35美元/盎司。
04
AI硬件大涨，大空头再喊AI泡沫
昨晚美股里，最强的是AI硬件。
光通信概念股集体大涨。Coherent涨10.90%，Lumentum涨7.67%，Credo Technology涨7.90%，AXT Inc涨5.68%，Ciena涨超4%，康宁涨4.33%。
存储芯片概念股也走高。SK海力士涨5.08%，美光科技涨3.03%，闪迪涨2.75%，希捷科技涨2.52%，西部数据涨1.78%。
消息面上，高盛预计，存储需求持续显著超过供应，而且这一缺口预计将在2027年进一步扩大，并在2028年延续。
美光科技也很受关注。周四，美光科技超预期财报带动市场对AI需求继续乐观。不过盘中一度因为Q1毛利率指引逊于市场高预期而跌超3%，随后又被拉回，最终收涨3.03%。
不过，AI行情越热，质疑声也越大。
“大空头”伯里(Michael Burry)在社交平台X发文称：“为了全人类的福祉，市场应重挫狂泻，阻止OpenAI与Anthropic的上市计划。”
他警告，OpenAI和Anthropic将吸走数万亿美元资金，最终将其耗尽，而这可能只是它们造成的最小损害。Burry日前还警告称，AI泡沫可能比他原先预期更早破裂。他正将主要AI股票的空头部位转向看跌期权，以在较短时间内取得更具成本效益的杠杆。
据悉，Anthropic计划在感恩节假期前进行大规模IPO，计划于10月14日举行IPO前投资者日活动。
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