中信保诚鼎利混合(LOF)：长期超额收益最高超100% 硬科技持仓占比近9成|lof|中信保诚鼎利|基金资产净值|高超

来源：新浪基金∞工作室

核心财务与资产数据出炉

报告期内，中信保诚鼎利混合(LOF)两类份额核心财务数据清晰披露，期末合计净资产达7377.14万元，整体规模保持平稳。

指标A类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）

两类份额合计本期总利润为-3620.24万元，加权平均份额本期利润分别为-1.1619元和-1.1836元。

多阶段净值大幅跑赢基准

基金长期超额收益能力突出，各统计阶段净值表现均显著优于同期业绩比较基准，3年维度A类份额超额收益超100%。

份额类型统计阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益A类过去6个月28.48%0.34%28.14%A类过去1年27.29%-0.94%28.23%A类过去3年121.32%17.25%104.07%A类成立以来144.14%52.42%91.72%C类过去6个月28.11%0.34%27.77%C类过去3年117.37%17.25%100.12%C类成立以来101.40%12.82%88.58%

尽管三季度受市场波动影响净值出现阶段性回调，拉长时间维度基金长期收益能力远超基准，收益性价比突出。

三季度硬科技赛道灵活运作

报告期内硬科技板块受多重外部因素影响出现大幅波动，基金组合始终围绕算力、半导体设备等核心赛道布局，针对回撤控制需求适度调整仓位与持仓结构。当前板块估值经业绩预期修正后已大幅回落，安全边际显著提升，随着短期交易拥挤度去化、三季报业绩持续兑现，板块具备超跌修复的潜在机会。

三季度业绩匹配市场环境

本报告期内，中信保诚鼎利混合(LOF)A份额净值增长率为-31.73%，同期业绩比较基准收益率为-5.81%；C份额净值增长率为-31.84%，同期业绩比较基准收益率为-5.81%，收益表现与三季度硬科技板块整体大幅回调的市场环境完全匹配。

后续聚焦科技主线结构性机会

管理人判断，中期维度科技产业趋势仍具备较高确定性，景气度比较优势显著，后续将持续跟踪市场环境、三四季度财报表现以及2027年投资机会梳理，重点围绕AI技术创新、自主可控两大主线，针对优质公司和高景气细分板块择机开展配置。

权益仓位占比近9成

报告期末基金资产配置高度偏向权益类资产，整体资产组合中股票投资占比接近9成，剩余资产以流动性较高的银行存款类资产为主。

项目金额（万元）占总资产比例股票投资88.60%银行存款与结算备付金11.20%其他资产0.20%

行业分布上，制造业投资公允价值达5852.99万元，占基金资产净值比例79.34%；信息传输、软件和信息技术服务业投资公允价值724.55万元，占基金资产净值比例9.82%，两类科技相关行业合计占比接近90%。

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