来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现

报告期内基金核心财务数据清晰披露当期运作情况，期末基金资产净值达2026.53万元，对应份额净值1.884元。

指标名称2026年7-9月数值本期已实现收益-110.29万元本期利润-422.18万元加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值2026.53万元

多阶段净值超额收益亮眼

该基金长期收益能力突出，全周期各阶段净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，超额收益优势显著。

统计阶段基金净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三年25.85%11.54%14.31%过去七年81.15%14.16%66.99%过去十年88.59%24.82%63.77%合同生效至今88.40%22.35%66.05%

本季投资策略完成迭代

报告期内基金对原有配置框架做出显著调整，由此前成长策略为主、价值策略为辅的结构，转向全局分散化配置，拓宽选股宽度，同时在量化模型中融入人工智能因子，提升选股差异化与灵活性。操作层面保持稳中有降的仓位水平，行业配置覆盖电子、医药生物、计算机、银行等多个领域，科技类行业配置比例较上一期有所降低，实现几乎全行业覆盖，个股配置进一步分散。

管理人明确后续市场布局方向

管理人判断当前主动alpha获取持续面临挑战，无论是主动权益基金还是主动量化基金，后续将以相对确定性和安全性的资产为配置核心，保持组合与业绩基准适当贴合，继续拓宽选股宽度，进一步优化量化模型，适配当前市场环境。

重仓股高度分散化布局

期末前十大重仓股覆盖光模块、新能源、银行、消费、高端制造等多个领域，单只个股占基金资产净值比例均不超过2%，分散化特征突出。

股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例中际旭创1.99%宁德时代1.58%农业银行1.42%星宸科技1.40%新易盛1.34%浙富控股1.24%贵州茅台1.24%东山精密1.16%隆达股份1.07%电投水电1.01%

报告期份额小幅净变动

报告期内基金份额呈现小幅净赎回状态，期初份额总额为1111.29万份，当期总申购9.35万份，总赎回45.09万份，期末基金份额总额为1075.55万份。

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