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周末给大家解读了外资卖出、美国加关税、美国可能制裁200多家半导体公司等利空,也提到了欧洲电动车关税缓和的利好,这些消息都在今天的股市里有反应。

早上一开盘,关税和制裁利空就发酵了,半导体和cpo等NV链大跌,特别是AI算力,CPO、PCB、铜缆、液冷全军覆没,中际旭创一度跌超7%,滚动市盈率也就只剩30倍了。

利好方面,周五美股Applovin、金山云等AI应用继续大涨,机构周末也在推,今天早盘一度回落,但在360涨停带领下尾盘走强。至于新能车板块,本来固态电池就很强,再加上欧洲关税的利好,固态电池掀起涨停潮。

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大家可能觉得A股尾盘拉升走出V型反弹挺振奋人心,但实际上今天亚太股市全线上涨,只有港股、A股、新加坡股市是绿的。

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上周五主要是强美元对全球股市形成压制,但今天早盘美元指数大幅低开,非美货币走强,人民币贬值趋势有所缓和,全球风险资产定价之锚的美十债收益率大跌,有见顶回落的趋势,这对A股、港股等新兴市场来说是利好。

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另外,以色列公共广播公司报道称,以色列已原则上同意美国提出的以黎停火协议草案,以总理内塔尼亚胡目前正在研究如何向公众公布该草案,地缘摩擦也有所缓和。

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再来看其它的重磅消息:

  • 国家医保局解读17批价格立项,在放射检查、超声检查、康复类项目中设立“人工智能辅助”扩展项,即同样的价格水平下,医院可以选择培养医务人员进行诊疗,也可以选择使用人工智能参与诊疗行为,但现阶段不重复收费。这是AI辅助诊断首次被列入,意味着AI辅助诊断成为政策率先支持的应用方向之一。

受该消息刺激,今天A股AI制药、AI医疗等板块走强,理邦仪器、贝瑞基因、塞力医疗等涨停。

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  • 央行开展9000亿元中期借贷便利(MLF)操作,期限1年,中标利率2.00%,与此前持平。本月有1.45万亿元MLF到期。之前联合发布会那次央行有预告过还可能有一次降准,机构认为地方债集中供给,MLF缩量环境下降准或较快落地。

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  • 据产业链调研,6F价格目前在5.7万/吨,四季度有望修复至6.2-6.5万/吨,上涨0.5-0.8万/吨。此次上涨为加工费上涨,超过碳酸锂成本上涨。(碳酸锂从7.3W上涨至7.9W,影响6F成本约0.16W)。

  • 关于光模块等NV链,给大家贴一下机构的解读,个人觉得对ANV链的定价太悲观了,但A股就是这样,机构是最恶心的,而且即使最后关税真的影响不大,但川普上台要到明年,利空迟迟不能落地,这会意味着短期内不可能有反转,那很多资金就可以大胆的离场或者打压。

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最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数跌幅为0.11%,创业板指微跌0.02%,港股恒生指数跌幅为0.41%,恒生科技指数跌幅为0.26%。两市成交额大幅缩量至1.5万亿,超过3700家上涨,169家涨停。

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上周五融资大幅减仓122亿,可以看到,指数已经破位了,但融资还横在高位,这就是我担心的风险。A股周线已经两连阴了,港股恒生科技指数甚至已经回撤超过20%,进入技术性熊市,如果这周还继续跌,那估计市场对牛市的信仰就要被动摇了,融资可能会大幅抛售。所以,个人觉得这周大概率会稳下来,管理层也不想看到股市太弱了,再加上下周就要进入12月份了,到重磅会议的博弈窗口期,应该会有资金尝试抄底。

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风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考