昨日指数精准兑现震荡预判，今日轻指数重个股，核心围绕算力半导体、卫星通信双主线做低吸布局，防御赛道依托基本面守底仓，所有操作按既定纪律盯点位，不被日内波动干扰节奏。
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一、指数研判：
昨日沪指高开探压 4160 点后回落，收盘 4132.61 点（-0.09%），精准回踩 4124 点强支撑，完全契合震荡预判；两市成交额放量至 3.25 万亿，量能放大是短期多空分歧，并非资金离场，北向资金净买 15.1 亿继续加仓硬科技，流动性与核心赛道承接力充足。
今日指数核心运行4124-4160 点，4136 点为短期多空分界，站稳则上攻 4145 点压力，失守则下探 4114 点 10 日线支撑；量能预计维持 3.0-3.3 万亿，春节前资金虽有观望，但叠加核心赛道产业逻辑支撑、市场流动性充裕，中长线视角下指数无深调风险，震荡正是核心标的逢低布局窗口。
二、赛道解析：
算力半导体 / 存储：昨日板块逆势抗跌，核心标回踩后资金承接明确；中长线核心逻辑是 AI 算力需求持续爆发 + 大基金三期加码 + 全球存储周期反转，AIPC 端侧 AI 又打开存储新需求，赛道景气度持续上行，短期回踩就是低吸机会。
有色 / 贵金属：昨日板块逆势走强，龙头标的支撑稳固；中长线依托金价创阶段新高 + 降息预期 + 地缘风险支撑，叠加金铜锂产能持续放量、大宗商品企稳，赛道抗周期属性拉满，是中长线底仓优质配置。
消费电子 + 汽车电子：板块昨日缩量整理，无走弱信号；中长线看消费电子基本盘稳步修复，汽车电子成第二增长曲线，AI 算力端（DAC 铜缆、800G 光模块）又打开第三增长极，业绩边际改善明确，成长确定性强。
卫星通信 / 军工 / AI 应用：卫星通信因核心标跌停短期情绪回落，军工、AI 应用缩量震荡；中长线卫星通信万亿低轨组网招标持续推进，军工背靠政策支撑 + 产业升级，AI 应用端大模型落地加速，均是基本面有支撑的赛道，短期震荡只是情绪宣泄，无趋势性走坏信号。
电网设备：昨日板块横盘整理，支撑有效；中长线依托电网基建重点项目落地 + 新能源配套需求，业绩有实打实支撑，震荡市中防御属性凸显，是底仓安全垫。
三、持仓操作策略：
只盯核心支撑，纪律明确：
紫金矿业：昨天直接大涨，强势得很，今天继续拿稳不折腾，别因为一点小回踩就卖，中长线金价和产能的逻辑都在，强势行情下捂好筹码，不要频繁操作。
工业富联：算力的长期趋势在，小回踩都是正常节奏，不用慌。
立讯精密：昨天缩量小调，54 元是底线，只要不跌穿，就拿着不动，消费电子 + 汽车电子的双逻辑没坏，耐心等趋势；
东芯股份：中长线绑定存储周期反转 + 国产替代 + AIPC 端侧需求。坚定持有，无明确信号不频繁操作，耐心吃周期红利。
中国卫通：昨天大跌是情绪宣泄，37.5 元是关键，只要不跌穿这个价，就拿着底仓等企稳，别盲目割肉。
特变电工：28.5元守得住就继续拿，别被那些唱空的人影响了！电网基建的业绩支撑在，震荡市中很稳。
科大讯飞：58元不跌穿就拿着，AI大模型落地在加速，只是短期震荡，耐心等。
成飞集成：37 元守得住就底仓持有，军工+新能源的属性在，不盲目加仓，等走强信号。
四、今作总纲领
仓位控制：总仓位维持 7 成，预留资金用于标的支撑位企稳加仓，单只加仓不超 2 成；
操作原则：只做持仓内标的，算力半导体逢低吸，卫星通信等企稳，防御赛道守底仓，不追场外后排题材；
震荡市中，纪律比预判更重要，咱们持仓均是有产业 / 基本面支撑的核心标的，只要守住支撑位，短期分歧就是布局机会，按纪律操作即可！
以上内容均为个人想法，不构成投资建议，盈亏自负。投资有风险，入市需谨慎。
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