(以上基金仅做基金研究,不做任何的投资建议)
重要声明:由于本人重仓新能源为主的成长基金今年以来亏损巨大,一直加仓一直亏,因此近期文章都在找新能源利好数据来安慰自己,所有内容带有强烈的个人主观意见,均不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险。
今天集体大涨:
3大指数集体大涨,医药满屏涨停。4400+股票上涨,市场信心大幅提振,我对接下来的反弹充满信心。
这个时候踏空才是最难受的,我过去和现在都是重仓和满仓遨游在市场,就是不想错过任何一次上涨。
有人说没关系等市场涨了再慢慢进场,但大多数人等市场涨了也不敢一下冲进去,他们会先观望,然后轻仓,最后重仓。这个过程短则半个月,长则几个月,等建仓完毕行情早就过去了...
过去3年我发现市场一旦对某个板块达成共识,在短时间内就会连续大涨,等你反应过来追进去性价比就不高了。
市场无法预测。我只能根据自己的研究,紧密跟踪我看好的方向,在估值较低区间主动买套,一旦行情启动我也会收获满满。
问题1:为什么不把军工也转到新能源
粉丝说我组合里除了军工其他5只都是重仓新能源,为啥不把军工也转到新能源?
军工我跟踪研究下来发现它增速比白酒高,当下处于相对低估区,也是属于成长板块,我暂时不会转到新能源。
截止到2022年10月13日中证军工市盈率为52.57倍,处于过去5年分位点的13.11%,目前处于低估区。
这个低估区是根据军工这个板块的历史市盈率来体现的,过去军工市盈率在50倍-100倍之间波动,当下的估值属于低估区。
根据机构预测未来2年中证军工的盈利增速分别为32%和31%,对比白酒未来2年20%的增速,我会选择军工。
还有一个逻辑就是公募基金2022年Q2配置国防军工的市值占比为2.73%,远低于食品饮料的15.83%,在存量资金博弈下一旦公募基金增配军工未来弹性更大一些。
问题2:为什么不配置光伏指数?
这个问得好,光伏也属于新能源板块里非常重要一个分支。但我跟踪研究下来发现这个行业太卷了。相对新能源汽车产业链来讲光伏进入的门槛较低,跟踪起来我很吃力,我选择放弃。
截止到2022年10月13日中证光伏产业指数市盈率为32.51倍,处于过去5年分位点的26.22%,目前处于低估区。
然后我对比2者的估值和当下所处分位点以及未来2年机构预测的归母净利润同比增速,我认为新能源车性价比更高一些。
(以上个股仅做基金研究,不做任何的投资建议)
同时我发现新能源车长期重仓新能源上游有色金属锂矿和中游电池,与储能有重复。说人话就是储能也需要用到锂电池,长期来看我认为新能源车生命周期更长一些。
当然我并不是说不看好光伏,环保主题也重仓了光伏,只是这块我不好拿捏,我就通过主动基金经理帮我操作,新能源车我跟踪起来比较放心我就买指数基金自己把握。
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今天上证指数上涨1.84%,收报3071点。深证指数上涨2.81%,创业板上涨3.55%,北向资金净流入74.72亿元,两市成交8616亿元,放量大涨。
今天预计+2.1%,更新后今年以来-11.1%左右。老对手沪深300今天+2.39%,更新后今年以来-22.22%。本月回本问题不大。
今天没操作,接下来先卧倒不动。优秀的人看完文章都会顺手点个赞,祝点赞的基友估值大涨!
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