打完麻将睡不着 简单写一点关于新能源前天暴涨的分析 个人认为并不是因为市场终于认识到二季报光伏超预期和锂电业绩底确定 从而抄底开启反转的行情
因为不论是硅料跌破100过程中预估出货量的一再上调还是锂价暴力反弹后维持在30万排产回升 都不是新的东西 都已经在市场预期之内
没有任何基于基本面的逻辑支撑昨天光伏锂电整体5-6%的涨幅 且按照近期存量市场博弈的风格来看 光伏暴涨大概率对应着AI大幅回调 但实际AI板块跌幅并不大
我个人更倾向于是外资为主押注中美关系缓和后续财政政策 带着散户游资拉爆了新能源.前天机构净卖出1个亿就是例子 实际上内资机构逢高减持的不在少数
因此下周一新能源能不能继续强势 要看周末政策力度和中美谈判的结果 我个人偏悲观 周日有空可以具体展开聊一聊新能源真正反转的前提条件